中银中高等级债券A
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数据日期：2024-9-6
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.71% | 6.28% | 4.97% | 4.38% | 1.56% | 12.32% | 71.92% |
| 同类排行（纯债债券型） | 122/1897 | 66/1422 | 76/1821 | 372/1324 | 706/915 | 150/749 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.81% | 4.00% | 3.23% | 4.00% | 2.40% | 11.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.41% | 6.28% | 7.26% | 4.38% | 1.56% | 4.11% | 6.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 34,467.88 | 12.16 |
| 国债 | 20,454.07 | 7.22 |
| 政策性金融债 | 14,583.85 | 5.15 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银中高等级债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-08-09 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-29 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-26 |
| 关于中银中高等级债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-22 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-19 |
| 关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-15 |
| 中银中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-12 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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中银中高等级债券A(000305)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银中高等级债券A(000305)十大持有人
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报告日
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中银中高等级债券A(000305)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银中高等级债券A(000305)持仓变化
报告日
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中银中高等级债券A(000305)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银中高等级债券A(000305)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东吴添瑞 | 1.0604 | 0.39% | |
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