中银中高等级债券A

(000305)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：易芳菲

单位净值:1.1175	净值增长率:0.08%	累计净值:1.5579	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:中银中高A
最新规模:9.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
鹏扬中债	111.4060	0.50%
博时上证	99.5108	0.44%
兴业定开	1.2450	0.40%
兴华安惠	1.0467	0.29%
兴华安惠	1.0486	0.29%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.5743	1.40%
中银慧泽	0.7961	0.95%
中银慧泽	0.7903	0.95%
中银养老	0.8493	0.93%
中银新动	0.7510	0.81%
中银新动	0.7590	0.80%
中银中小	2.2250	0.77%
中银恒利	1.0159	0.72%
中银永利	1.2136	0.65%
中银慧泽	0.8935	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.97%	5.46%	3.07%	4.38%	1.56%	12.28%	68.80%
同类排名(纯债债券型)	64/1552	82/1232	85/1821	372/1324	706/915	193/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.09%	2.07%	4.00%	2.40%	11.90%	-
年化收益率(%)	7.95%	5.46%	3.07%	4.38%	1.56%	4.09%	6.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.48	107.58	119.63

最新总份额：46.1655亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	14,437.24	15.57
普通金融债	14,214.54	15.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国证01	148580	9,083.16	9.80
24国开05	240205	6,149.62	6.63
22工行二级资本债04A	092280134	5,131.39	5.53
23国开10	230210	4,215.88	4.55
20国开03	200203	4,071.75	4.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.10	1.47	-1.09	2.02	1.37	2.73	偏低	1.50	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.18%	27/121	0.28%	43/121	7.44%	28/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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