建信双债增强债券A
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数据日期:2024-10-14
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.81% | 2.23% | 1.64% | 2.43% | 0.63% | 6.07% | 46.01% |
同类排行(一级债基) | 1991/2471 | 2047/2419 | 2450/2814 | 2064/2796 | 2086/2833 | 1745/2194 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.39% | 3.33% | 2.76% | 2.89% | 0.49% | 7.94% | -- |
年化收益率(%) | 1.63% | 2.23% | 2.08% | 2.43% | 0.63% | 2.02% | 4.10% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 669.05 | 25.80 |
国债 | 203.64 | 7.85 |
普通企业债 | 202.04 | 7.79 |
建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
建信双债增强债券型证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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建信双债增强债券A(000207)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信双债增强债券A(000207)持有人结构
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报告期
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建信双债增强债券A(000207)十大持有人
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建信双债增强债券A(000207)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信双债增强债券A(000207)持仓变化
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建信双债增强债券A(000207)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
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南方昌元 | 1.3039 | 2.72% | |
南方昌元 | 1.2854 | 2.71% | |
南方希元 | 1.3506 | 2.55% | |
民生加银 | 0.9211 | 2.47% | |
民生加银 | 0.7847 | 2.47% | |
民生加银 | 0.8981 | 2.46% | |
东方可转 | 0.8925 | 2.40% |