工银成长收益混合B
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2025-04-28 11:01:00
最新估值：1.4266
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涨跌幅
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近3月涨幅
-2.12%
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近1年涨幅
1.78%
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近3年涨幅
3.85%
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.35% | 1.78% | -3.71% | 10.18% | -4.06% | 3.85% | 90.53% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3669/4628 | 3269/4582 | 4278/4883 | 936/5010 | 2165/5046 | 1939/4221 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.71% | 1.78% | -11.77% | 10.18% | -4.06% | 1.28% | 7.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | 17.58 | -0.40% | 5.59% | 33.10% | 2145 | +332 | 咨询 |
| 中国建筑 | 5.50 | -0.36% | 4.93% | -2.76% | 220 | -117 | 咨询 |
| 海尔智家 | 24.94 | -0.32% | 4.05% | 6.58% | 645 | -62 | 咨询 |
| 华泰证券 | 15.95 | -0.62% | 3.57% | 4.39% | 184 | -192 | 咨询 |
| 立讯精密 | 31.12 | -1.55% | 3.03% | 33.48% | 1696 | -231 | 咨询 |
| 国泰海通 | 17.17 | -0.23% | 2.76% | -19.30% | 150 | -1 | 咨询 |
| 宁德时代 | 234.05 | -1.08% | 2.50% | 41.24% | 3234 | +120 | 咨询 |
| 宇通客车 | 27.16 | -1.45% | 2.45% | 11.36% | 267 | -92 | 咨询 |
| 南方传媒 | 16.90 | 7.03% | 2.44% | 16.19% | 49 | +17 | 咨询 |
| 徐工机械 | 8.89 | -1.44% | 2.34% | - | 440 | +150 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-04-11 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于恢复工银瑞信成长收益混合型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银成长收益混合B(000196)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银成长收益混合B(000196)持有人结构
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报告期
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工银成长收益混合B(000196)十大持有人
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报告日
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起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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工银成长收益混合B(000196)持仓变化
报告日
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工银成长收益混合B(000196)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银成长收益混合B(000196)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信行业 | 1.8201 | 3.11% | |
| 金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
| 易方达先 | 0.9244 | 2.61% | |
| 易方达先 | 0.9378 | 2.60% |
同系基金
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| 工银新经 | 0.1600 | 1.98% | |
| 工银新经 | 1.1537 | 1.97% | |
| 日经ETF | 1.0513 | 1.97% | |
| 线上消费 | 0.7826 | 1.10% | |
| 工银养老 | 1.1837 | 0.91% | |
| 工银养老 | 1.1684 | 0.91% | |
| 创50ETF | 0.9359 | 0.91% | |
| 工银创业 | 0.9244 | 0.85% | |
| 工银创业 | 0.9241 | 0.85% | |
| 工银全球 | 3.9280 | 0.80% |
