华泰柏瑞丰盛纯债债券A
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.01% | 2.93% | 0.17% | 4.25% | 4.49% | 10.82% | 75.37% |
| 同类排行（纯债债券型） | 717/2070 | 1002/1608 | 1263/2319 | 1112/1709 | 323/1263 | 316/813 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.93% | 3.45% | 0.23% | 5.17% | 4.00% | 11.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.02% | 2.93% | 0.59% | 4.25% | 4.49% | 3.61% | 6.48% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 23,474.30 | 28.18 |
| 政策性金融债 | 6,297.62 | 7.56 |
资产配置
行业分布
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)全部持股
报告日
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)持有债券
报告日
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| 港科技50 | 1.0130 | 1.36% | |
| 云计算ET | 1.0884 | 1.28% | |
| 互联网50 | 0.7497 | 1.28% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1429 | 1.21% |
