华泰柏瑞丰盛纯债债券A

(000187)开放式-纯债债券型

基金经理：何子建

单位净值:1.1265	净值增长率:0.04%	累计净值:1.5901	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:华泰丰盛A
最新规模:16.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.7670	2.13%
华泰柏瑞	1.3971	1.80%
华泰柏瑞	1.3830	1.80%
华泰柏瑞	1.0712	1.65%
电力ETF	1.2256	1.52%
恒生科技	0.5338	1.48%
华泰柏瑞	0.9786	1.39%
华泰柏瑞	0.9723	1.39%
华泰柏瑞	1.0996	1.34%
华泰柏瑞	1.1023	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.56%	3.91%	1.61%	4.49%	2.73%	15.31%	70.65%
同类排名(纯债债券型)	607/1552	537/1232	1154/1821	343/1324	185/915	47/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.09%	2.07%	4.00%	2.40%	11.90%	-
年化收益率(%)	5.12%	3.91%	1.61%	4.49%	2.73%	5.10%	6.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.40	100.15	127.43

最新总份额：3.7060亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	31,030.26	18.41
政策性金融债	30,543.14	18.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发12	09230412	20,285.60	12.04
23厦门国际二级资本债	232380034	10,587.20	6.28
21农业银行永续债01	2128038	10,444.60	6.20
19农发09	190409	10,257.50	6.09
24浦发银行债01	212380032	9,998.42	5.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.62	2.07	-0.06	2.10	2.58	2.63	偏低	1.55	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.36%	54/121	0.36%	31/121	6.84%	36/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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