华夏全球股票(QDII)(人民币)
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10.89%
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20.99%
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近3年涨幅
68.06%
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数据日期：2026-6-9
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2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.19% | 20.99% | 9.44% | 14.57% | 27.91% | 68.06% | 46.72% |
| 同类排行（普通股票型） | 76/230 | 83/230 | 74/231 | 153/231 | 22/232 | 47/230 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -12.19% | -7.06% | 4.46% | 20.98% | 12.49% | 19.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.39% | 20.99% | 21.54% | 14.57% | 27.91% | 22.69% | 2.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金（华夏全球股票（QDII）（人民币））基金... | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 关于调整华夏全球精选股票型证券投资基金人民币销售申购、定期定额申购业... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-13 |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-04 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-02-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)持有人结构
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报告期
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华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)十大持有人
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报告日
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华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)持仓变化
报告日
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华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安大中 | 3.2520 | 3.27% | |
| 华安香港 | 3.4950 | 3.07% | |
| 易方达亚 | 1.7000 | 2.72% | |
| 摩根亚洲 | 14.4100 | 2.64% | |
| 摩根亚洲 | 18.4200 | 2.62% |
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