国投瑞银核心企业股票型基金基金份额发售公告4

　　七、基金的验资与基金合同生效

　　基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，基金管理人应将募集的全部资金存入其指定的验资专户；基金管理人应自募集期限届满之日起十日内聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。基金管理人应自收到验资报告之日起十日内， 向中国证监会提交验资报告和基金备案材料，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　若基金合同生效，基金管理人将发布基金合同生效公告。　

　　若基金合同不能生效时，本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项。　

　　八、本基金募集的当事人和中介机构　

　　(一)基金管理人

　　名称：国投瑞银基金管理有限公司　

　　英文名称：UBS　SDIC　FUND　MANAGEMENT　CO.,　LTD

　　住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

　　法定代表人：施洪祥

　　设立日期：2002　年6月13日

　　客服电话：[phone]

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：　任磊、杨蔓

　　(二)基金托管人

　　名称：中国工商银行

　　住所：北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　成立时间：1984年1月1日

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：庄为

　　(三)基金份额发售机构　

　　1、直销机构

　　名称：国投瑞银基金管理有限公司直销中心

　　住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

　　法定代表人：施洪祥

　　成立时间：2002年6月13日

　　客户服务统一咨询电话：[phone]

　　联系电话：[phone]　　82904124

　　传真：[phone]　　　82904056

　　联系人：杨蔓、曹丽丽

　　公司网站：www.ubssdic.com

　　2、代销机构　

　　(1)中国工商银行股份有限公司　

　　住所：北京市西城区复兴门内大街55　号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55　号

　　法定代表人：姜建清

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：田耕

　　客户服务电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　(2)中国光大银行

　　住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：李伟

　　客户服务电话：95595

　　网上银行：www.cebbank.com

　　(3)国泰君安

证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　客服电话：4008888666

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：芮敏祺

　　公司网站：www.gtja.com

　　(4)国信证券有限责任公司

　　住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

　　法定代表人：何如

　　客服电话：8008108868

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：林建闽

　　公司网站：www.guosen.com.cn

　　(5)申银万国证券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　客户服务电话：[phone]

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人；曹晔

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　(6)招商证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层

　　法定代表人：宫少林

　　客服电话：4008888111、[phone]　

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄健

　　公司网站：www.newone.com.cn

　　(7)广发证券股份有限公司

　　住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　咨询电话：[phone]转各营业网点

　　传真：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　公司网站：www.gf.com.cn

　　(8)中信证券股份有限公司

　　住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

　　法定代表人：王东明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈忠

　　公司网址：www.ecitic.com

　　(9)中银国际证券有限责任公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

　　法定代表人：平岳

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：张静

　　公司网址：www.bocichina.com

　　(10)平安证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼

　　办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼

　　法定代表人：叶黎成

　　客服电话：95511

　　电话：[phone]-2287

　　传真：[phone]

　　联系人：余江、庄维佳

　　公司网址：www.pa18.com

　　(11)国盛证券有限责任公司

　　住所：江西省南昌市永叔路15号

　　办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-14楼

　　法定代表人：管荣升

　　咨询电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：万齐志

　　公司网站：www.gsstock.com　　

　　3、基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　(四)注册登记人　

　　名称：国投瑞银基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼

　　法定代表人：施洪祥

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：冯伟

　　(五)律师事务所

　　律师事务所：　北京市金杜律师事务所

　　住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO　A座31层

　　办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO　A座31层

　　负责人：王玲

　　经办律师：靳庆军、宋萍萍

　　联系人：宋萍萍

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(六)会计师事务所和经办注册会计师　

　　名称：安永华明会计师事务所

　　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层

　　法定代表人：葛明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　签章注册会计师：王兰萍、金馨

　　联系人：涂珮施

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2006年3月13日

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