华安基金公司关于开通机构电子直销业务的公告

　　为进一步方便机构投资者通过互联网投资华安基金管理有限公司(以下简称：本公司)旗下的开放式基金，本公司自2005年4月4日起正式对机构投资者开通“机构电子直销”业务(以下简称：本业务)。

　　本业务具体说明如下：

　　(一)办理本业务的机构投资者，须开立本公司的开放式基金账户。欲了解开放式基金帐户的开立手续，请致电本公司客户服务热线(021-68604666)或登录本公司网站(http：//www.huaan.com.cn)查询；

　　(二)对于已开立本公司开放式基金账户的机构投资者，可以直接登录本公司网站“网上交易系统”的企业精华版(以下简称：网上交易系统)申请开设电子直销交易账户及办理本业务的开通手续；

　　(三)本业务的基金申购、赎回及转换费率与本公司电子直销基金费率一致，具体见附表；

　　(四)本业务目前仅限于进行网上交易，公司电话语音服务系统可提供查询功能。详情请拨打本公司客户服务热线(021-68604666)；

　　(五)本业务只针对机构投资者；

　　(六)本业务的解释权归本公司。

　　华安基金管理有限公司

　　2005年4月4日

　　附表：开放式基金交易费率

　　1、申购费率

　　根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前电子交易平台的基金申购费率如下：

　　2、基金赎回费率

　　根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前基金赎回费率如下：

　　3、转换费率

　　基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。

　　转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：基金转换申购补差费率 ＝max［(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率)，0 ］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0

　　转换份额的计算公式：

　　转出基金赎回费 ＝ 转出份额 ×转出基金当日基金份额净值 ×转出基金赎回费率

　　转出金额 ＝ 转出份额 ×转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费

　　申购补差费 ＝ 转出金额 ×基金转换申购补差费率

　　转入金额 ＝ 转出金额 ？ 申购补差费

　　转入份额 ＝ 转入金额÷转入基金当日基金份额净值

　　注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。上海证券报