每日基金投资必读：3月23日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金重要信息中除了几家基金继续宣布分红之外，大成债券投资基金提前了赎回资金清算时间，即由T+2日提前至T+1日，目前基金公司以费率优惠促销居多，而通过缩短资金回转期提高客户资金使用效率的措施相对较少，大成基金公司的做法值得提倡。

　　大成债券投资基金提前赎回资金清算时间

　　为了向投资者提供更加快捷、便利的服务，加快资金的流转速度，我司作为大成债券投资基金(以下简称"大成债券基金")的基金管理人和注册登记机构，经与大成债券基金的托管银行中国农业银行协商一致，自2006年3月28日起，将大成债券基金赎回款从托管账户划出的时间由T+2日(T日为交易的申请日，下同)提前至T+1日。具体安排如下：

　　1、投资者于2006年3月24日所提交的大成债券基金赎回申请，赎回资金的清算时间为T+2日，其赎回款将于2006年3月28日从托管账户划出；

　　2、投资者于2006年3月27日所提交的大成债券基金赎回申请，赎回资金的清算时间为T+1日，其赎回款也将于2006年3月28日从托管账户划出；

　　3、自2006年3月28日起，大成债券基金赎回资金的清算时间为T+1日。

　　投资者凡通过大成基金管理有限公司投资

理财中心或大成基金管理有限公司网上交易系统(网址：https://etrading.dcfund.com.cn/etrading/etrading.jsp)赎回大成债券基金，其赎回款从直销清算账户划出的时间也将相应提前，与赎回款从托管账户划出的时间一致。

　　有关事项投资者可通过以下方式咨询：

　　1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客户服务热线：

　　深圳：[phone]-6868

　　北京：[phone]-6868

　　上海：[phone]-＃

　　3、大成基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、中国民生银行股份有限公司、广东证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信万通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、联合证券股份有限公司等代销机构的相关网点。

　　兴业可转债混合型证券投资基金第七次分红

　　兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称"本基金")自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行第七次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截止2006年3月22日的可分配收益为基准，向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.21元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月24日

　　2、红利发放日：2006年3月27日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年3月24日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年3月28日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2006年3月27日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2006年3月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年3月28日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、权益登记日申请申购的金额以2006年3月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2006年3月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

　　3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年3月24日)最后一次选择的分红方式为准。

　　5、根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金招募说明书》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于100元时，为降低投资人的转帐成本，保障基金份额持有人利益，基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。

　　七、咨询办法

　　1、中国工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券等机构的代销网点。

　　2、兴业基金管理有限公司客户服务热线：021-38714536。

　　3、兴业基金管理有限公司网站www.xyfunds.com.cn。

　　富国天益价值第八次分红

　　富国天益价值证券投资基金(以下简称本基金)成立于2004年6月15日，目前已累计分红0.22元/份，截止2006年3月22日，本基金份额净值为1.2068元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的有关约定，经基金管理人计算并由基金托管人核实，对基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.20元，现将分红方案预告如下：　　

　　一、收益分配时间　　

　　1、权益登记日：2006年3月27日　　

　　2、除息日：2006年3月28日　　

　　3、具体分红方案公告日：2006年3月29日　　

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年3月28日　　

　　二、收益分配对象　　

　　收益分配对象为2006年3月27日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。　　

　　三、收益发放办法　　

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利于2006年3月31日前划往其资金账户。　　

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年3月29日直接划入其基金账户。投资者可以于2006年3月30日起查询份额确认信息。　　

　　四、有关税收和费用的说明　　

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。　　

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。　　

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。　　

　　五、提示　　

　　1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。　　

　　2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2006年3月27日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式，如希望修改分红方式，请务必在2006年3月27日之前到富国天益价值证券投资基金各代销网点办理变更手续。　　

　　3、欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：021-53594678，或登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn。

　　大成精选增值混合型证券投资基金第二次分红

　　大成精选增值混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同生效于2004年12月15日，已于2006年2月10日实施了第一次分红，分红金额为每10份基金份额0.60元。截止2006年3月22日，本基金基金份额净值为1.0579元，已实现的可分配收益为9，735，895.12元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，经本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至2006年3月22日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第二次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.30元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月27日。

　　2、红利发放日：2006年3月28日。

　　3、选择红利再投资的投资者，其红利将按2006年3月27日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2006年3月29日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、投资者的红利款将于2006年3月29日前自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月28日直接计入其基金账户，2006年3月29日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购、申请基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、申请基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可到销售网点或通过大成基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，如希望更改分红方式的，请于2006年3月24日前(含3月24日)到基金销售网点办理变更手续。

　　4、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户和基金转换等特殊业务的申请。

　　七、咨询办法

　　1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客户服务热线：

　　深圳：[phone]-6868

　　北京：[phone]-6868

　　上海：[phone]-＃

　　3、大成基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、联合证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、金信证券有限责任公司等代销机构的相关网点。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。