每日基金投资必读：3月15日基金动态及点评

　　方信

　　今日是消费者的节日，银华基金管理公司今日宣布开展全面促销活动。基金分红信息比较多，相信相关投资人会感到欣慰。

　　银华基金管理公司旗下开放式基金开展促销活动

　　为了答谢投资者对银华基金管理有限公司 的支持和厚爱，本公司将举办旗下开放式基金的促销活动，活动期间对部分开放式基金的销售费率实行优惠，具体优惠方案如下：

　　一、活动期间：2006年3月20日至4月20日

　　二、适用基金：银华优势(资讯 净值 论坛)企业证券投资基金(以下简称"银华优势")、银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称"银华-道88")、银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称"银华优选(资讯 净值 论坛)")

　　三、优惠方式：活动期间凡购买本公司旗下参与促销活动开放式基金的投资者，均享受申购费率优惠。具体费率优惠对照表如下：

　　1、 银华优势

　　银华优势基金分前端和后端两种收费方式，投资人在申购基金时可自由选择。前端收费方式是指在申购基金时交纳申购费用；后端收费方式是指在申购基金时不交纳申购费用，而在赎回基金时再交纳，并且持有基金年限越长费率越低，直至为零。

　　A、银华优势(前端收费)

　　申购金额(M元) 日常申购费率 活动期间优惠费率

　　申购金额(M)＜100万 1.50% 1.00%

　　100万≤申购金额(M)＜1,000万 1.20%

　　申购金额(M)≥1,000万 固定收取1500元申购费 固定收取1500元申购费

　　B、银华优势(后端收费)

　　持有期 日常后端申购费率 活动期间优惠费率

　　不足一年 1.80% 1.44%

　　满1年不满2年 1.60% 1.28%

　　满2年不满3年 1.00% 0.80%

　　满3年不满5年 0.50% 0.40%

　　5年以上 申购费率0.00% 申购费率0.00%

　　2、 银华-道88、银华优选

　　申购金额(M元) 日常申购费率 活动期间优惠费率

　　申购金额(M)＜100万 1.50% 1.00%

　　100万≤申购金额(M)＜1,000万 1.20%

　　申购金额(M)≥1,000万 固定收取1500元申购费 固定收取1500元申购费

　　四、定期定额：活动期间凡通过定期定额安排购买参与促销活动开放式基金的适用上述优惠措施。

　　五、 销售机构列表机构

　　序号销售机构银华优势银华-道88银华优选(场外)

　　1银华基金管理有限公司√√√

　　2中国建设银行股份有限公司√√√

　　3中国银行股份有限公司√

　　4交通银行股份有限公司√

　　5中国民生银行股份有限公司√√

　　6上海浦东发展银行√√

　　7招商银行股份有限公司√

　　8国泰君安证券股份有限公司√√√

　　9中信建投证券有限责任公司√√√

　　10招商证券股份有限公司√√√

　　11海通证券股份有限公司√√√

　　12西南证券有限责任公司√√√

　　13联合证券有限责任公司√√√

　　14华泰证券有限责任公司√√√

　　15兴业证券股份有限公司√√√

　　16广发证券股份有限公司√√√

　　17国信证券有限责任公司√√√

　　18湘财证券有限责任公司√√√

　　19中国银河证券有限责任公司√√√

　　20中信证券股份有限公司√√

　　21东吴证券有限责任公司√√√

　　22中信万通证券有限责任公司√√√

　　23中原证券股份有限公司√√

　　24国海证券股份有限公司√√

　　25世纪证券有限责任公司√√√

　　26东方证券有限责任公司√√√

　　27光大证券股份有限公司√√√

　　28平安证券有限责任公司√√√

　　29第一创业证券有限责任公司√

　　30东北证券有限责任公司√

　　31天和证券经纪有限公司√

　　注：1、表中标注为"√"，表示为相应基金的代销机构。

　　2、银华优选基金销售机构，除上表中列明的场外代销机构，也包括场内代销机构。场内代销机构是由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上证所和中国结算认可的上证所会员(名单详见上证所网站)网点。

　　六、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金前请查阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》。

　　七、本公告最终解释权归银华基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，可到本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　诺安股票证券投资基金开放日常赎回业务

　　根据《诺安股票证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《诺安股票证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定，诺安股票证券投资基金定于2006年3月17日开始办理日常赎回业务。本基金的基金代码为320003。

　　重要提示：

　　1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金，基金管理人和基金注册与过户登记人为诺安基金管理有限公司(以下简称″本公司″)，基金托管人为中国工商银行。

　　2、本公告仅对诺安股票证券投资基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2005年10月31日《上海证券报》的《诺安股票证券投资基金招募说明书》，投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《诺安股票证券投资基金基金合同》和《诺安股票证券投资基金招募说明书》等相关资料。

　　3、投资人可拨打本公司的客户服务电话[phone])或登录本公司网站(www.lionfund.com.cn)了解基金日常赎回事宜。

　　一、投资者范围

　　中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)。

　　二、日常赎回业务办理时间

　　本基金日常赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是9：30-15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。

　　三、日常赎回的原则

　　1、未知价原则，即本基金的赎回以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算；

　　2、本基金采用份额赎回的方式，即赎回以份额申请；

　　3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　　4、基金管理人可以根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一家中国证监会指定的媒体刊登公告。

　　四、赎回的数额限制

　　1、赎回的最低份额为1000份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回；

　　2、投资者每个交易账户的最低基金份额余额为1000份，当该交易账户的基金份额余额低于1000份时，投资者应一次性全部赎回；

　　3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前2个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

　　五、本基金的赎回费率

　　赎回费用由赎回人承担，其中25%的部分归基金资产所有，其余部分可用于注册登记等相关费用。本基金的赎回费率随持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.5%。具体费率如下：

　　持有年限(N) 赎回费率

　　N<2年 0.5%

　　2年≤N<3年 0.25%

　　N≥3年 0

　　六、本基金销售机构

　　投资人可通过以下销售机构办理本基金的开户、日常申购、赎回和转托管等业务:

　　1、中国工商银行

　　本基金在中国工商银行37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区(除西藏)的20000多个理财网点接受办理投资者的日常业务。投资者可以拨打中国工商银行客户服务咨询电话：95588或拨打各城市分行咨询电话。

　　2、深圳发展银行

　　本基金在深圳发展银行在以下18个城市的200多个营业网点接受办理投资者的日常业务：北京、天津、大连、深圳、海口、上海、杭州、南京、宁波、成都、重庆、珠海、昆明、广州、温州、青岛、济南和佛山。投资者可以拨打中国工商银行客户服务咨询电话：95501或拨打各城市分行咨询电话。

　　3、国泰君安证券股份有限公司

　　本基金在国泰君安证券股份有限公司以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点接受办理投资者的日常业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：4008-888-666，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　4、中国银河证券有限责任公司

　　本基金在中国银河证券有限责任公司以下62个城市的167家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞。投资者可以拨打中国银河证券有限责任公司咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　5、申银万国证券股份有限公司

　　本基金在申银万国证券股份有限公司以下21个省、市、自治区的44个主要城市的109家营业网点办理对所有投资者的日常业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。投资者可以拨打申银万国证券股份有限公司咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　6、联合证券有限责任公司

　　本基金在联合证券有限责任公司以下17个主要城市的38家营业网点办理对所有投资人的日常业务：深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春、合肥。投资者可以拨打联合证券有限责任公司咨询电话：400-8888-555、0755-25125666，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　7、国信证券有限责任公司

　　本基金在国信证券有限责任公司以下22个主要城市的26家营业网点办理对所有投资人的日常业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、珠海、天津、成都、绵阳、福州、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、长沙、杭州、萧山、义乌。投资者可以拨打国信证券有限责任公司咨询电话：800-810-8868，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　8、金元证券有限责任公司

　　本基金在金元证券有限责任公司以下12个主要城市的16家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐。投资者可以拨打金元证券有限责任公司咨询电话[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　9、海通证券股份有限公司

　　本基金在海通证券股份有限公司以下50个主要城市的91家营业网点办理对所有投资者的日常业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖。投资者可以拨打海通证券股份有限公司咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　10、长江证券有限责任公司

　　本基金在长江证券有限责任公司以下27个主要城市52家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州。投资者可以拨打长江证券有限责任公司咨询电话：4008-888-999，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　11、直销中心

　　本公司在深圳和北京开设两个直销点办理日常业务：

　　A、深圳直销中心

　　地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层(邮编518048)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　B、北京直销中心

　　地址：北京市朝阳区光华路甲14号1603室(邮编100020)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回和转托管等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　七、基金份额净值公告

　　2006年1月12日起，本公司即已在每个开放日的次日通过各销售网点营业场所、本公司网站及客户服务电话等媒介公布上一个开放日的基金份额净值，并同时在中国证监会指定的信息披露媒体上公布基金份额净值，敬请投资人留意。

　　八、风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

　　本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜，将另行公告。

　　中信经典配置证券投资基金第一次分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信经典配置证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人中信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定对中信经典(资讯 净值 论坛)配置证券投资基金(以下简称"本基金")实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.20元。

　　本基金已于2006年3月13日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年3月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中信经典配置证券投资基金第一次分红预告》。

　　投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.citicfunds.com；客户服务热线：010-82251898)。

　　诺安基金对直销投资者开通基金转换业务

　　为更好地满足投资者的理财需求，诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于2006年3月17日开始对直销投资者开通诺安股票证券投资基金与诺安货币(资讯 净值 论坛)市场基金之间的转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司管理的某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

　　(一)适用基金范围

　　本基金转换业务适用于本公司目前管理的诺安股票证券投资基金(以下简称"诺安股票"，代码：320003)与诺安货币市场基金(以下简称"诺安货币"，代码：320002)之间的转换。

　　本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用于基金转换业务。

　　(二)适用投资者范围

　　目前基金转换业务仅限于通过直销渠道持有本公司基金份额的个人投资者和机构投资者。直销客户可通过本公司北京直销中心、深圳直销中心办理基金转换业务。咨询方式：

　　1. 北京直销中心：电话[phone]，传真[phone]

　　2. 深圳直销中心：电话[phone]，传真[phone]

　　本公司将在条件成熟后，通过其他代理销售机构开通此项业务。由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以本公司公告的时间为准。

　　(三)基金转换费及转换份额的计算

　　1、现有基金费率结构

　　基金 诺安股票(320003) 诺安货币(320002)

　　申购费率 M<50万元 1.5% 0

　　50￡M<500万元 1.2%

　　500￡M<1000万元 0.6%

　　M31000万元 按笔收取，1000元/笔

　　赎回费率 N<2年 0.5% 0

　　2≤年N<3年 0.25%

　　N≥3年 0

　　2、转换费率

　　从诺安股票转入诺安货币，转换费率按持有诺安股票的时间对应的赎回费率执行；从诺安货币转入诺安股票，转换费率按转换金额对应的诺安股票的申购费率执行。　

　　其他代理销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行公告。

　　3、转换份额计算公式及举例

　　计算公式如下：

　　转出金额＝申请转出份额×转出基金当日基金份额净值

　　转换费＝转出金额×转换费率

　　转入金额＝转出金额 - 转换费

　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

　　注：转出金额、转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　例1：诺安股票20000份转换为诺安货币

　　假设某一投资者购买了5万元诺安股票，持有不满一年，希望赎回20000份诺安股票，同时申购诺安货币，可以采取转换业务。

　　假设在提出转换申请的当天，诺安股票的净值为1.0616元，则计算如下：

　　转出金额＝20000×1.0616＝21232元

　　转换费＝21232×0.5%＝106.16元

　　转入金额＝21232-106.16＝21125.84元

　　转入份额＝21125.84÷1.00＝21125.84份

　　例2：诺安货币20000份转换为诺安股票

　　假设某一投资者购买了5万元诺安货币，希望赎回20000份诺安货币，同时申购诺安股票，可以采取转换业务。

　　假设在提出转换申请的当天，诺安股票的净值为0.9815元；则计算如下：

　　转出金额＝20000×1.00＝20000元

　　转换费＝20000×1.5%＝300元

　　转入金额＝20000-300＝19700元

　　转入份额＝19700÷0.9815＝20071.32份

　　(四)基金转换业务规则

　　1、 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册的基金。

　　2、 基金转换的目标基金份额从新交易发生时开始计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后T+2日起可提交赎回申请。

　　3、 对于基金分红时再投资的份额，基金份额持有人可从权益登记日的T＋2日起提交基金转换申请。

　　4、 对于基金分红时，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。

　　5、 基金转换采取"未知价"原则，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

　　6、 投资者办理基金转换业务时采用"份额转换"的原则提交申请。转出方的基金份额必须是可用份额且处于可赎回状态，并遵循"先进先出"的原则，转入方的基金份额必须处于可申购状态。

　　7、 基金转换费用由基金持有人承担。

　　8、 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合状况决定全额转出或部分转出，对于基金转出与基金赎回，将采用相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将顺延至下一个工作日办理。

　　9、 如投资者申请全额转出其持有的诺安货币市场基金余额时，本公司将自动结转投资者待支付的收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。

　　10、本公司将根据今后发行的其他开放式基金的具体情况对本业务规则进行补充和调整。

　　(五)暂停基金转换的情形及处理

　　出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：

　　1、 不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

　　2、 证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

　　3、 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

　　4、 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

　　发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

　　(六)重要提示

　　1、 本公告仅对直销投资者开通的的诺安股票与诺安货币基金的转换事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请登录本公司网站(www.lionfund.com.cn)查阅基金最新的招募说明书或拨打本公司客户服务热线(0755-83026888)。

　　2、 本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，但最迟应在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　3、 本基金转换业务的解释权归本公司。

　　4、 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。

　　大成价值增长证券投资基金第五次分红公告

　　大成价值(资讯 净值 论坛)增长证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同生效于2002 年11月11日，已分别于2003年4月25日、2003年6月3日、2004年1月13日和2004年3月29日实施了四次分红，累计分红金额为每10份基金份额2.10元。截止2006年3月14日，本基金基金份额净值为1.1152元，已实现的可分配收益为63,886,238.92元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成价值增长证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，经本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至2006年3月14日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第五次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.30元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月17日。

　　2、红利发放日：2006年3月20日。

　　3、选择红利再投资的投资者，其红利将按2006年3月17日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2006年3月21日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、投资者的红利款将于2006年3月21日前自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月20日直接计入其基金账户，2006年3月21日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购、申请基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、申请基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可到销售网点或通过大成基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，如希望更改分红方式的，请于2006年3月16日前(含3月16日)到基金销售网点办理变更手续。

　　4、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户和基金转换等特殊业务的申请。

　　七、咨询办法

　　1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客户服务热线：

　　深圳：[phone]-6868

　　北京：[phone]-6868

　　上海：[phone]-＃

　　3、大成基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、联合证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、国信证券有限责任公司等代销机构的相关网点。

　　德盛安心成长混合型证券投资基金分红

　　德盛安心(资讯 净值 论坛)成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2005年7月13日，根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人决定对本基金实施分红，现将具体分红方案预公告如下：

　　一、收益分配方案：经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2006年3月14日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元，具体分红方案以分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月21日

　　2、红利分配日：2006年3月22日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年3月22日的基金份额资产净值转换为基金份额。

　　4、具体分红方案公告日：2006年3月22日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册与过户登记人国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月22日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月23日直接计入其基金账户，2006年3月24日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2006年3月21日)最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、请投资者到销售网点查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com

　　2、国联安基金管理有限公司客服热线：021-38784766

　　3、本公司直销中心和工商银行、交通银行、上海浦发银行、国泰君安证券、银河证券、中信建投、东吴证券、国信证券、兴业证券、光大证券、联合证券、中信证券、西北证券、宏源证券、申银万国、招商证券、海通证券、广发证券、华泰证券的相关营业网点。

　　长城货币市场基金支付收益

　　长城货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2005年5月30日，根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》、《长城货币市场证券投资基金招募说明书》及《长城货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年3月15日对本基金自2006年2月15日至2006年3月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年3月15日将投资者所拥有的自2006年2月15日至2006年3月14日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年3月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年3月15日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年3月16日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年3月15日直接计入其基金账户，2006年3月16日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年3月14日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn；

　　2、长城基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信建投有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司的代销网点。

　　融通易支付货币市场证券投资基金支付收益

　　融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年1月19日生效，根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定，本基金管理人定于2006年3月15日对本基金自2006年2月15日至2006年3月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年3月15日将投资者所拥有的自2006年2月15日至2006年3月14日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／基金份额总额*(当日基金净收益＋上一工作日未分配收益)(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年3月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年3月15日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年3月16日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日本基金份额全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年3月15日直接计入其基金账户，2006年3月16日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年3月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com；

　　2、融通基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、直销机构

　　客户服务热线：0755-26948088

　　深圳投资理财中心： 0755-26948040、26948044

　　北京分公司： 010-88091528 转165

　　上海分公司： 021-58402858 转201

　　4、代销机构

　　(1) 中国民生银行：95568

　　(2) 招商银行：95555

　　(3) 联合证券：0755-82492000

　　(4) 银河证券：010-66568613，66568587

　　(5) 国泰君安： 400-8888-666

　　(6) 海通证券：021-53594566

　　(7) 光大证券：021-68823685

　　(8) 广发证券：020-87555888

　　(9) 国信证券：800-810-8868

　　(10) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733

　　(11) 南京证券：025-83364032

　　(12) 长城证券：0755-83516094

　　(13) 招商证券:0755-82943511

　　(14) 平安证券： 95511、0755-82440136

　　(15) 东吴证券：0512-96288

　　(16) 东方证券：021-962506

　　(17) 华泰证券：4008-888-168 或025-84579897

　　(18) 华安证券：0551-5161666

　　(19) 宏源证券：010-62267799转6316

　　(20) 中信建投证券：400-8888-108

　　(21) 第一创业证券:0755-25832455

　　(22) 金元证券：0755-83025695

　　(23) 中银国际证券：021-68604866

　　(24) 国盛证券：0791-6289771

　　(25) 兴业证券：021-68419125

　　(26) 申银万国证券：021-962505

　　增加金通证券为南方多利中短期债券基金代销机构

　　南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与金通证券股份有限公司(以下简称金通证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销补充协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定从2006年3月15日开始增加金通证券为南方多利中短期债券投资基金(代码：202102)的代销机构。

　　从即日起，投资者可到金通证券在全国的37家营业网点办理南方基金开放式基金账户开户和该基金的认申购和赎回等业务。　

　　详情请咨询金通证券服务热线：0571--96598

　　或致电南方基金全国服务热线：400-889-8899

　　金通证券网站：www.bigsun.com.cn

　　南方基金网站：www.southernfund.com

　　最后是东吴嘉禾优势精选混合型基金和海富通股票证券投资基金更新了招募说明书摘要

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