每日基金投资必读：3月20日基金动态及点评

　　方信

　　周末以来，基金重要信息有，一家新基金正式设立——中银国际持续增长股票型证券投资基金首发募集了24余亿元。是个说的过去的结果。另外鹏华基金管理公司举办“春意普天”优惠促销活动、两家债券基金分红的信息、一家基金公告投资权证、一家基金暂停网上交易部分功能等信息也值得关注。

　　中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同生效

　　中银国际持续增长股票型证券投资基金 经中国证监会证监基金字[2005]197号文批准，于2006年2月13日起在各销售机构向社会公开募集。截至2006年3月13日，基金募集工作已顺利结束。

　　经普华永道

会计师事务所验资，本次募集有效认购户数为56,179户，本次募集的净销售额为2,457,954,759.56元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计940,902.79元人民币。上述资金总额已于2006年3月17日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集期的有效认购份额2,457,954,759.56份，利息结转的基金份额940,902.79份，两项合计共2,458,895,662.35份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由中银国际基金管理有限公司 承担，不从基金资产中支付。

　　按照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》、《中银国际持续增长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006 年3月17日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起二个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　关于开展“春意普天”——鹏华普天系列基金申购及转换费率优惠活动的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，更好地为客户提供优质服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定，本公司定于2006年3月23日至2006年4月23日期间开展“春意普天”——鹏华普天系列基金春季促销活动。本次活动期间，对旗下鹏华普天系列开放式证券投资基金(普天债券投资基金，基金代码：160602；普天收益证券投资基金，基金代码：160603)的申购费率，以及鹏华普天系列基金之间，本公司旗下鹏华货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金(基金代码：160606)和鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码：160605)转入鹏华普天系列基金的转换费率实行优惠，具体如下：

　　一、促销活动时间：

　　2006年3月23日至2006年4月23日之间的正常交易日。

　　二、促销基金：

　　鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括普天债券投资基金，基金代码：160602；普天收益证券投资基金，基金代码：160603)。

　　三、促销活动措施：

　　1、“春意普天”活动期间，对鹏华普天系列基金的申购费率实行六折优惠，具体如下：

　　单笔申购金额M(元)普天收益基金普天债券基金

　　1,000≤M＜10万0.84%0.48%

　　10万≤M＜100万0.60%0.30%

　　100万≤M＜500万0.30%0.18%

　　M≥500万0.012%0.006%

　　注：投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　2、“春意普天”活动期间，对鹏华普天系列基金之间，及本公司旗下鹏华货币市场证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金转入鹏华普天系列基金的转换费率实行六折优惠。

　　(1)鹏华普天系列基金之间的转换费率如下表所示：

　　普天债券基金转入普天收益基金 普天收益基金转入普天债券基金

　　转换份额N(份)申购费补差费率转换费率申购费补差费率转换费率

　　500≤N＜10万0.36%000

　　10万≤N＜100万0.30%000

　　100万≤N＜500万0.12%000

　　N≥500万0.006%000

　　(2)本公司旗下鹏华货币市场证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金转入普天系列基金的转换费率如下所示：

　　转换份额N(份)鹏华货币市场基金转入普天收益基金 鹏华货币市场基金转入普天债券基金 鹏华中国50基金转入普天收益基金；

　　鹏华中国50基金转入普天债券基金

　　转换费率 转换费率 转换费率

　　500≤N＜10万 0.84% 0.48% 0.12%

　　10万≤N＜100万 0.60% 0.30%

　　100万≤N ＜500万 0.30% 0.18%

　　N ≥500万 0.012% 0.006%

　　四、业务咨询及办理：

　　1、鹏华基金管理有限公司

　　客服热线：0755-82353668

　　公司网址：www.phfund.com.cn

　　2、交通银行(目前仅可办理普天系列基金之间的转换业务)

　　热线电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　3、深圳发展银行

　　热线电话：95501

　　网址：www.sdb.com.cn

　　4、中国银河证券股份有限公司

　　客户服务电话:[phone]

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　5、海通证券股份有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.htsec.com

　　6、国泰君安证券股份有限公司

　　客户服务电话: 400-8888-666

　　网址：www.gtja.com

　　7、中信建投证券有限责任公司

　　客户服务电话: 400-8888-108(免长途费)

　　网址：www.csc108.com

　　8、国信证券有限责任公司

　　客户服务电话:800-810-8868

　　网址：www.guosen.com.cn

　　9、兴业证券股份有限公司

　　客户服务电话:[phone]

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　10、招商证券股份有限公司

　　客户服务电话:4008888111，[phone]

　　网址：www.newone.com

　　11、长江证券有限责任公司

　　客户服务电话:[phone]

　　网址：www.cz318.com.cn

　　12、齐鲁证券有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　五、重要提示

　　1、基金管理人可以根据市场及业务发展情况，在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，对上述申购费率及其收取规则进行调整，并于实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体公告。

　　2、本公告事项仅适用于鹏华普天系列基金开展“春意普天”促销活动期间的申购及转换业务。投资者欲了解相关业务规则及基金的详细情况，请登陆本公司网站(www.phfund.com.cn)查询，或拨打本公司客户服务热线(0755-82353668)进行咨询。

　　3、本公告内容及基金转换业务的解释权归本公司。

　　4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　附：原普天系列基金申购、转换费率表

　　1、申购费率

　　申购金额M(元) 普天收益基金 普天债券基金

　　1,000≤ M ＜10万 1.4% 0.8%

　　10万≤ M ＜100万 1.0% 0.5%

　　100万≤ M ＜500万 0.5% 0.3%

　　M ≥500万 0.02% 0.01%

　　2、转换费率

　　(1)鹏华普天系列基金之间的转换费率如下表所示：

　　转换份额N(份) 普天债券基金转入普天收益基金 普天收益基金转入普天债券基金

　　申购费补差费率 转换费率 申购费补差费率 转换费率

　　500≤N＜10万 0.60% 0 0 0

　　10万≤N＜100万 0.50% 0 0 0

　　100万≤N＜500万 0.20% 0 0 0

　　N≥500万 0.01% 0 0 0

　　(2)本公司旗下鹏华货币市场证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金转入普天系列基金的转换费率如下所示：

　　转换份额N(份) 鹏华货币市场基金转入普天收益基金 鹏华货币市场基金转入普天债券基金 鹏华中国50基金转入普天收益基金；

　　鹏华中国50基金转入普天债券基金

　　转换费率 转换费率 转换费率

　　500≤ N ＜10万 1.4% 0.8% 0.2%

　　10万≤ N ＜100万 1.0% 0.5%

　　100万≤ N ＜500万 0.5% 0.3%

　　N ≥500万 0.02% 0.01%

　　博时稳定价值债券投资基金第七次分红

　　博时稳定价值(资讯 净值 论坛)债券投资基金(以下简称"本基金")于2005年8月24日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定进行第七次分红，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.017元，加计本次分红，本基金累计分红为每10份0.120元。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，截至2006年3月16日，本基金已实现的净收益为20,365,815.92元；可分配收益为20,365,815.92元。以2006年3月16日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.017元。剩余部分仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年3月23日

　　2、红利发放日：2006年3月27日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年3月23日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2006年3月27日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月27日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年3月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年3月24日直接划入其基金账户，2006年3月27日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年3月23日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认基金认购确认书上的分红方式是否正确，或通过本基金管理人的客户服务电话或网站查询分红方式，如不正确或希望修改分红方式的，可以到销售网点办理变更手续。

　　4、若投资者选择红利再投资方式并在2006年3月23日申请赎回基金份额的，其帐户余额(包括红利再投资份额)低于100份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.boshi.com.cn/)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)、010-65171155)咨询相关事宜。

　　华夏债券投资基金第六次分红

　　华夏债券(资讯 净值 论坛)投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效，截至2006年3月13日本基金可分配收益为56,547,375.32元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年3月13日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行收益分配。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年3月22日

　　2、除息日： 2006年3月23日

　　3、派现日： 2006年3月24日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日： 2006年3月24日

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2006年3月28日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月24日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月27日直接计入其基金账户。2006年3月28日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年3月22日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年3月22日前到销售网点办理变更手续。

　　六、销售机构及咨询方式

　　销售机构名称 网址 客户服务电话

　　1 华夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666

　　2 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559

　　3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.cn 95533

　　4 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com [phone]、400-8888-666

　　5 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555

　　6 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108

　　7 海通证券股份有限公司 www.htsec.com [phone]

　　8 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com

　　各地营业部咨询电话

　　9 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn [phone]-875

　　10 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn [phone]

　　11 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868

　　12 长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn 400-8888-318、[phone]

　　13 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn [phone]

　　14 西南证券有限责任公司 www.fayhoo.com [phone]、63786240

　　15 北京证券有限责任公司 www.bjzq.com.cn [phone]-8325/8007

　　16 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn (0512)96288

　　17 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn [phone]、87320595

　　18 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、[phone]

　　19 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

　　20 天同证券有限责任公司 www.ttstock.com.cn [phone]

　　21 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn [phone]

　　22 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、[phone]

　　23 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn [phone]

　　24 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn [phone]

　　25 广东证券股份有限公司 www.stock2000.com.cn (020)96210

　　26 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn [phone]

　　27 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn [phone]

　　28 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com [phone]

　　29 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809

　　30 国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn [phone]

　　31 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com [phone]

　　32 东北证券有限责任公司 www.nesc.cn (0431)96688-99、[phone]

　　33 金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695

　　34 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818

　　35 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184

　　工银瑞信基金暂停网上交易部分功能

　　根据公司业务发展的整体安排，我公司网上交易从2006年3月21　　日起，暂停“新开户”、“认购”、“申购”、“基金转换”、“转托管入”、“修改分红方式”、“修改银行资料”等七项功能，网上交易中的“赎回”、“转托管出”、“撤单”、“账户资料查询”,　“修改交易密码”、“取消网上交易”、“基金份额查询”、“基金行情查询”、“交易申请查询”、“交易确认查询”、“分红历史查询”等功能照常进行。

　　关于诺安股票基金运用基金财产投资权证的公告

　　根据《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》，及相关基金合同的规定，诺安基金管理有限公司所管理的诺安股票证券投资基金，将可能运用基金财产投资权证。现将有关事宜公告如下：

　　一、比例限制

　　1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；

　　2、一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；

　　3、全部基金持有的同一权证不得超过该权证的百分之十；

　　中国证监会另有规定的，不受上述1、2、3项规定的比例限制。

　　因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的，将在十个交易日内调整完毕。

　　二、投资策略

　　通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。

　　三、信息披露方式

　　本公司将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时，同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

　　在半年度报告和年度报告中披露报告期末按市值占基金财产净值比例大小排序的所有权证明细，包括权证代码，权证名称，数量，期末市值，市值占基金资产净值的比例等。

　　四、风险控制措施　　　

　　(一)投资授权控制

　　投资决策委员会确定基金经理投资权限范围，基金经理对权证投资超过限制比例的，须经投资总监或投资决策委员会批准后才能执行。　权证投资决策权限如下：

　　1、一只基金持有的全部权证，其市值超过基金资产净值的百分之一的，需报经投资总监审批；

　　2、一只基金持有的全部权证，其市值超过基金资产净值的百分之二的，需报经公司投资决策委员会审批。

　　(二)投资决策控制

　　权证投资需要投资部和研究部进行深入研究，制定合理的方案，并需不断完善权证定价模型，定期评估模型风险。基金经理在充分参考研究部意见的情况下，在其权限范围内，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。

　　(三)交易风险控制

　　权证的交易指令由中央交易室统一执行，公司通过基金管理系统设定权证投资预警和禁止比例，对权证投资比例实行强制性限制。　

　　(四)风险和绩效评估控制

　　监察稽核部定期向投资决策委员会、风险控制委员会提交权证投资绩效和风险评估报告，对权证投资的绩效和风险进行分析、评估，并提出相应的建议。　

　　五、风险揭示

　　权证是金融衍生品的一种，具有高杠杆、高风险、高收益的特征，风险较大。本管理人所管理的诺安股票证券投资基金将可能投资权证，请基金持有人注意投资风险。

　　德盛小盘精选基金聘任基金经理

　　经国联理有限公司安基金管理有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定聘王轶先生担任我公司旗下德盛小盘(资讯 净值 论坛)精选证券投资基金的基金经理。上述事项已报中国证监会备案。

　　附：王轶先生简历

　　王轶先生，上海财经大学国际金融专业，学士学位。从1997年起，历任申银万国证券研究所行业研究员。2004年加入本公司，在投资组合管理部从事研究、投资工作。

　　国泰基金管理有限公司增加代销机构

　　根据国泰基金管理有限公司与民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司签署的代理销售协议，民生证券有限责任公司从即日起代理销售国泰金鹰(资讯 净值 论坛)增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰金象(资讯 净值 论坛)保本增值混合证券投资基金的销售业务；宏源证券股份有限公司从即日起代理销售国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰金马(资讯 净值 论坛)稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金的销售业务，具体公告如下：

　　一、投资者可以通过民生证券有限责任公司在北京、上海、广州、深圳、济南、成都、郑州、鹤壁、周口、南阳、新乡、驻马店等12个主要城市的18家营业网点办理基金的开户、申购、赎回等业务。

　　二、投资者可以通过宏源证券股份有限公司在上海、深圳、北京、长沙、昆明、南京、广州、南昌、新余、抚州、成都、岳阳、天津、哈尔滨等14个主要城市的20家指定网点办理基金的开户、申购、赎回等业务。

　　三、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：

　　1、咨询民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司的各代销营业网点；

　　2、登录民生证券有限责任公司网站：www.mszq.com ；

　　登录宏源证券股份有限公司网站：www.Ehongyuan.com ；

　　3、致电民生证券有限责任公司客户服务中心：0371-67639999

　　致电宏源证券股份有限公司咨询电话：[phone]

　　4、致电国泰基金管理有限公司客户服务热线：

　　4008-888-688，021-33134688；

　　5、登录国泰基金管理有限公司网站： www.gtfund.com

　　最后是华夏大盘精选基金、易方达货币市场基金今日更新了招募说明书。

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