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今日A股上演“深V”反转,三大指数午后突然跳水,沪指盘中一度失守3200点,日内跌幅达3.6%,深成指跌超4%,创业板指跌近4%。随后尾盘快速反弹,截至收盘,沪指跌1.13%,深成指跌1.12%,创业板指跌0.63%。
在A股持续调整、市场信心低迷的当下,公私募明星基金经理、知名财经大V甚至是喜爱炒股的小说作家都达成了共识——“抄底!”
凭借《隐秘的角落》和《沉默的真相》两部网剧爆火的小说作家紫金陈发文表示决定赎回理财,做股市里的“光”。
3月9日,永赢基金公告,拟自购3000万元公司旗下产品。据记者不完全统计,2022年以来,已有超过40家公募基金公司发起自购,实际自购金额合计达13.24亿元左右。此外,私募自购力度更大,今年以来十余家私募合计自购了近14亿元。
此外,近期多位基金经理相继“开门迎客”。
继昨日易方达张坤、汇丰晋信陆彬之后,今天上午,中欧明星基金经理袁维德也放开了旗下产品的大额申购限制。统计显示,今年2月以来,放开大额申购的权益基金数量已经超20只。
希瓦私募创始人梁宏更是直言:“当前看到一地黄金,想买的标的都很便宜……”
在机构看来,近期市场的连续下跌主要受地缘争端、通货膨胀预期及疫情反复等综合因素影响,更多是情绪式宣泄;从理性角度看,短期的情绪压制不改权益市场的长期投资价值。
作家、基金经理、大V纷纷发声
3月8日,紫金陈发文表示:“我决定明天继续抄底。”3月9日,面对市场的下跌,紫金陈激动了:“坚持一下,马上到底,我这波最高点回撤已经13.3%,几次历史重大回撤都在17%到20%之间。今天我先忍他一手,公私账户理财全部发起赎回,大决战了!”
随后他继续发文感慨道:“今天所有指标都破位,可惜今天资金没到位。肯定有人说这才哪到哪,可能性自然存在,但放大了看,一个制度优越的国家,长期一定是上涨的,中间波动的低点买入,放远望去,一定是赚钱的。道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期!此后如竟没有炬火,我便是那唯一的光!干了这一杯鸡汤!”
紫金陈虽以写书出名,但颇爱炒股。去年11月,紫金陈曾在其雪球账号上晒出了2021年近80%的收益率,击败了96%的股民。
摩拳擦掌准备抄底的不止紫金陈,不少专业选手也做好了准备。沪上一位基金经理透露,自己近期已开始逢低建仓,“不少股票已跌出性价比,这个时候不出手还等啥?”
富国基金百亿级基金经理王园园日前表示:“近期我也挺忙碌的,因为目前市场调整到这个位置,许多个股的投资性价比逐步显现,甚至有些在我看来,或许未来有成为大牛股的潜力。而我们作为基金经理要做的,就是要把握因黑天鹅事件而导致的市场回调机会,当一个勤奋翻石头的投研人员,积极深入寻找基本面良好的优质企业进行布局。”
明星基金经理沣京资本吴悦风也坐不住了。他表示:“喊口号都是空的,这样吧,我干了,做一个逆行者。”
希瓦资产创始人梁宏也表示自己“看到了一地黄金”。担心网友们不相信自己,梁宏建议大家去看看大V“ETF拯救世界”的观点,他也在抄底。
“ETF拯救世界”在雪球上粉丝超过26万,不过他很少在雪球发文,只在关键时刻发声。从发文情况来看,他曾在2018年1月逃顶,2020年3月抄底,2021年2月逃顶。
具体来看,2021年2月,“ETF拯救世界”强调,恒生指数已经进入“可减持区域”。2022年3月8日,他终于回归发文表示:“我一年来发一次言,也不为了圈粉,也不为了吸引眼球,就是想把一直在做的事情坚持下去,长线仓位买卖恒生的时候发个言。”
公私募自购“潮涌”
3月以来,市场加速下跌,上证指数和创业板指纷纷跌破3300点和2600点重要关口。在人气极弱的环境中,出于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,机构再度出手。
3月9日,永赢基金公告,公司拟自购旗下永赢成长远航一年持有混合基金3000万元。这不仅仅是个例,今年来已有一大批基金公司陆续加入了“逆势买入”的行列。Choice统计数据显示,2022年以来,已有46家公募基金公司发起自购,实际自购金额合计达13.24亿元左右。其中汇添富基金和南方基金分别自购了2.4亿元和2亿元,排在基金公司前列。
从购买的品种可以发现,权益类产品是基金公司自购的重中之重。同源数据显示,汇添富和南方基金今年来自购金额最大的基金分别是汇添富MSCI中国A50互联互通ETF和南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A,金额均为2亿元左右。此外,国泰基金自购旗下国泰科创板两年定开混合基金8000万元,兴证全球基金自购旗下兴证全球合衡三年持有混合基金5000万元。
无独有偶,近日沪上一家百亿级私募人士透露,出于对A股市场优质企业的信心以及与投资人共同度过短暂艰难时刻的初衷,公司对触及预警线的产品已经进行了一定比例的跟投。据私募排排网不完全统计,截至3月9日,今年以来九坤投资、景林资产、幻方量化等十余家私募合计自购了近14亿元。
“自购一方面表达了公司对于A股市场的信心,拉长时间来看此时的波动未必不是机会;另一方面则是希望能与投资人共进退,在市场震荡调整时投资人很容易‘倒在黎明前’,自购也可以增强投资人的信心。”沪上一位百亿级私募市场人士表示。
底部区域已至?
机构在下跌中逆势买入,核心逻辑究竟是怎样的?
对此,一位绩优基金经理表示,仅从估值来看,当前市场已经到达具有吸引力的底部区域。近期上证指数跌破3300点大关,回顾历史走势,2008年以来,上证指数曾9次到达3300点位置,从市盈率指标来看,2022年3月9日,上证指数动态市盈率为13.5倍左右,低于过往3300点的估值。不仅如此,代表中小盘、小盘表现的中证500、中证1000指数PE值同样都处于“3300点历史”的低位。
事实上,从过往市场情况看,基金公司自购之后,市场或许还会小幅下行,但距离真正的市场底不远了。比如,2020年2月数十家机构宣布自购旗下基金,彼时机构大规模自购的时点正是市场低位。与此同时,公私募基金发行较为艰难、大量私募基金濒临止损线也是市场处于底部区域的强烈信号。
统计数据显示,2022年1月,公募新基金发行份额为1188.20亿份,相比2021年12月的3036.57亿份已有下滑,2月更缩减至331.67亿份,相比2021年同期的2966.8亿份减少近九成。
私募方面,中国证券投资基金业协会数据显示,2月私募管理人共备案产品1825只,环比1月下降49.78%,同比下降37.48%。其中,证券类私募管理人备案产品为1387只,环比下降48.32%,同比下降25.83%。
中欧瑞博表示,今年基金新发规模比2018年同期更加冷清,市场恐慌情绪不断升温,但这反而意味着买点近了,“此时投资人要‘贪婪’,而不是割肉。而且从交易量数据来看,近期市场恐慌杀跌时嗅觉灵敏的资金正在默默进场扫货。”
另外,据私募排排网统计,截至3月9日,披露净值的私募基金产品中,已有超1300只基金单位净值低于0.8元,其中净值低于0.7元的私募基金产品数量高达545只。从历史经验来看,2018年9月市场就曾出现多只私募基金跌至清盘线、私募产品数量史上首次下滑的情况,回过头来看,彼时无疑处于市场的底部区域。
公私募关注中长期机会
机构看好的“长期价值”究竟体现在哪些领域?
从公募基金股票仓位来看,当前主动权益基金股票仓位仍处于较高水平。天风证券测算发现,截至3月4日,普通股票型基金仓位中位数为89.1%,偏股混合型基金仓位中位数为86.2%,在电力设备、医药、电子、食品饮料、基础化工等行业有着较高的配置权重。
华夏基金表示,短期受地缘冲突、油价、外围市场波动等影响,A股延续震荡走弱态势,但对中期走势不悲观,风险事件下优质成长股的超调也正在带来低吸的机会。目前看好市场的中期走势。投资方向上继续提示景气投资的回潮,看好新能源车、半导体、光伏等高景气度赛道,以及涨价背景下有色板块的投资机会。
丹羿投资执行合伙人兼投资总监朱亮分析称:“市场情绪已经降到冰点,但对于2022年我们依然是乐观的。当前国内货币环境相对宽松,股市流动性较好,只是到目前为止市场缺乏主线。如果俄乌局势可控,预计二季度A股市场大概率会企稳,国内宏观经济复苏、美国加息以及新能源、半导体等赛道景气度也将更加清晰,市场主线会逐步显现。目前三个投资方向值得关注,一个是新能源汽车的智能化;二是国内软件saas板块的发展机遇;三是后疫情时代线下消费的复苏。”
责任编辑:彭佳兵
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