两大利空突袭：芯片巨头暴跌牛市旗手熄火 “7·1”行情有戏吗？

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　　就在市场憧憬“7·1”行情重演之时，两大利空突然来袭，今日上午A股承压未能延续涨势。

　　截至午间收盘，沪指跌0.28%，报收3349点；深成指涨0.18%，报收13733点；创业板指涨0.19%，报收2783点。两市半日成交额超5100亿元。

　　今日上午A股主要股指表现

　　来源：Wind

　　不过，市场结构亮点依然突出，生物疫苗、白酒等板块表现强势，部分行业龙头继续创历史新高。

　　突发两大利空

　　昨日晚间，市场突发两大利空，压制了今日市场的做多情绪。

　　利空一：国金证券与国联证券合并事项告吹。10月12日晚间，国金证券和国联证券发布公告称，由于交易相关方未能就本次重大资产重组方案的部分核心条款达成一致意见，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

　　不过，国金证券截至午盘上涨5.56%，是板块内唯一上涨个股。国联证券虽然下跌5.19%，但板块中跌幅最大的却是浙商证券。而此前，浙商证券、第一创业等个股均传出过合并绯闻。

　　上午跌幅居前的券商股

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　　利空二：国内模拟芯片巨头圣邦股份终止收购钰泰半导体股权。昨日晚间，圣邦股份发布公告，终止10亿元对价收购同业厂商钰泰半导体73%股权。今日早盘，公司股价一度暴跌近18%，中午收盘下跌13.68%，成交12.7亿元，总市值蒸发67.79亿元。

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　　“北圣邦，南思瑞浦”。模拟芯片另一巨头思瑞浦则是在昨日涨停后，今日上午继续上涨4.5%。而芯片板块早盘的整体走势也正如两大龙头——个股间分化明显。

　　思瑞浦近期走势图

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　　市场呈现三大亮点

　　虽然市场整体承压指数震荡，但今日上午市场仍有亮点。一是三季报业绩大增股今日纷纷大涨。

　　昨日晚间，卓胜微披露三季报业绩预告——预计前三季度实现盈利6.90亿-7.22亿元，同比增长113.84%-123.76%。其中，公司预计第三季度实现盈利3.48亿-3.65亿元，同比增长104.90%-114.91%。截至午盘，卓胜微上涨3.83%，报435.98元。

　　坚朗五金昨日涨停后，今日早盘再度上涨3.28%。公司预计，今年前三季度归属于上市公司股东的净利润4.85亿-5.41亿元，同比增80.13%-101.17%。

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　　二是热门板块不断，比如汽车、白酒、生物疫苗等。长城汽车上午上涨4.39%，再度刷新历史新高；洋河股份上涨7.46%。

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　　三是部分行业龙头股价再创新高，如比亚迪、宁德时代、汇川技术、广联达等。

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　　消息面上，乘联会最新发布的数据显示，9月乘用车市场零售达到191万辆，同比增长7.3%。其中，新能源乘用车批发销量突破12.5万辆，同比增长99.6%，环比增长24.1%。

　　关注顺周期品种

　　今日市场走势与多家券商观点不谋而合。

　　民生证券表示，10月A股仍是区间震荡格局，机会仍然是结构性的。太平洋证券表示，短期A股存在一定的反弹需求，但空间不宜过度乐观，后续更多是结构性机会。

　　对于接下来A股的配置机会，机构普遍看好顺周期主线。

　　太平洋证券表示，在市场情绪修复的背景下，市场核心主线将围绕经济复苏（补库存）+政策催化展开，建议关注顺周期板块，风格应相对均衡。1．低估值但业绩有持续改善空间：券商、保险；2．低估值且边际需求良好：建材、化工、煤炭、有色、机械、地产；3．“科技+制造内循环”：光伏、新能源汽车、5G基建、云计算；4．“消费内循环”：可选消费中的汽车、消费电子、家电、影视影院、旅游。

　　方正证券建议，布局顺周期和新兴产业相关的机会。一是顺周期的角度，受益于经济确定性复苏的相关行业，沿着耐用消费、金融、中游周期品的角度去考虑选择，比如汽车、非银、建材化工等；二是偏新兴产业，科技领域，比如5G、新能源汽车、数字经济等。

　　编辑：张楠 叶松

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