A股风向改变:突然砸盘痛杀龙头 14张图看清真相

A股风向改变:突然砸盘痛杀龙头 14张图看清真相
2020年06月13日 07:29 新浪财经综合

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  Wind资讯

(图片来自海洛)(图片来自海洛)

  受隔夜欧美恐慌情绪影响,6月12日(周五)亚太股市指数普遍收跌,但A股走势顽强,深证成指和创业板指均以红盘报收,上证综指收盘只跌0.04%。

  A股因为尾盘外资砸盘,部分投资者担忧A股风向出现了变化。

  北向资金一向看好A股,周五却净卖出8.94亿元,终结连续14日净买入。多只一、二线龙头尾盘突然遭遇砸盘。

  北向资金出逃或源自2个因素:

  1.富时罗素全球股票周五收盘后将调整部分成分股。

  2.周四晚间欧美股市出现创纪录的大跌,导致多家机构出现流动性危机,在此背景下,北上资金抛售A股资产以缓解资金压力。

  Wind数据显示,6月以来市场两大主力资金总体仍处于加仓态势:

  本月,北上资金累计净买入约300亿元,科技、金融大幅加仓。

  两融余额持续攀升,本月以来净流入300多亿元,并创近三个月来新高。

  接下来外资会继续净流入吗?长城证券(8.090, 0.03, 0.37%)表示,国内疫情基本得到控制,国外疫情冲击最大的时刻也已经过去,整体风险偏好逐渐恢复,市场再次巨幅震荡的概率较低。海外市场的不确定性仍存,A股的低估值、成长性以及避险属性再度凸显,后续外资有望持续平稳净流入

  粤开证券表示,随着我国资本市场开放程度的提高,A股韧性的凸显。长期来看,外资仍将不断流入,占我国A股市场比重将不断提高

  亚太主要股指多数收跌,A股表现顽强

  先来看看亚太市场,周五多数股指以下跌收盘。 

(图片来源:Wind金融终端APP)(图片来源:Wind金融终端APP)

  A股全天低开高走,再次显示出较强的韧性。万得全A总成交6900多亿元。

(图片来源:Wind金融终端APP)(图片来源:Wind金融终端APP)

  多只龙头遭遇尾盘砸盘

  A股尾盘多只龙头股出现异动备受关注。

  Wind数据显示,多只一、二线龙头尾盘被砸,京沪高铁(5.620, -0.05, -0.88%)今世缘(47.120, 0.56, 1.20%)中顺洁柔(6.670, -0.02, -0.30%)我武生物(23.280, 2.54, 12.25%)芒果超媒(29.410, -0.03, -0.10%)等尾盘集合竞价均跌近3%,顺鑫农业(17.450, -0.11, -0.63%)汇顶科技(81.890, 0.69, 0.85%)华泰证券(17.880, -0.07, -0.39%)安图生物(44.490, 2.56, 6.11%)等跌近2%。

  消息上,富时罗素全球股票当日收盘后将调整部分成分股,并将剔除50只A股股票,或是尾盘北向资金异动的主要原因。

  根据富时罗素日前发布的公告,富时罗素基于陆股通调整,将剔除50只A股股票,6月15日(下周一)开盘生效。富时罗素剔除的股票包括贵阳银行(5.830, -0.02, -0.34%)江苏国信(7.330, -0.05, -0.68%)海澜之家(8.090, -0.31, -3.69%)南山控股(2.360, 0.04, 1.72%)盐田港(4.690, -0.02, -0.42%)等;6月11日,MSCI也跟随沪股通、深股通名单调整,宣布剔除了5只A股股票(海澜之家、广汇汽车(0.780, 0.00, 0.00%)天士力(15.090, 0.02, 0.13%)中铁工业(7.660, -0.04, -0.52%)、贵阳银行),于6月16日开盘生效。

  此前也有因样本股调整尾盘集合竞价大幅买入、卖出的情况,由于此次调整样本股数量较少,对市场整体影响有限。

  北上资金长期流入趋势不改,本月信息技术净买额居首

  Wind数据显示,周五北向资金全天净卖出8.94亿元,终结连续14日净买入。

  北上资金当天,多数时间净买入保持在15亿元左右,但尾盘半小时快速流出,集合竞价甚至净流出约10亿元,若从高位算起,尾盘半小时流出超20亿元。

  北上资金本周净流入49.16亿元,且从变化幅度来看,近日的小幅波动并不改变长期流入趋势。

  6月以来,北上资金累计净买入约300亿元

  科技、金融大幅加仓

  Wind统计显示,从北上资金持股变动金额行业分布来看,6月信息技术板块净买入超过100亿元,位居首位;此外,工业、金融、材料等板块买入金额亦较多;仅日常消费减仓较多,超20亿。

  (北上资金6月11日持股与5月30日持股对比,变动市值 = 变动数量 X 6月11日收盘价,下同)

  Wind统计显示,本月,从北上资金持股变动市值统计来看,有37家公司本月北上资金净买入超3亿元,其中,京东方A(4.630, 0.05, 1.09%)净买入均超22亿元,位居首位;此外,中国平安(51.820, 0.12, 0.23%)宁德时代(268.950, -0.76, -0.28%)美的集团(71.970, -0.52, -0.72%)顺丰控股(40.290, -0.29, -0.71%)信维通信(25.910, 0.05, 0.19%)净买入均超10亿元。

  以下为净买入金额超3亿元公司:

  北上资金在加仓科技股的同时,也对部分消费和医疗保健板块个股进行了调仓。

  Wind统计显示,有30家公司减仓金额超过2亿元,其中,净卖出金额最多的是五粮液(132.050, 0.82, 0.62%),超17亿元;此外,格力电器(43.440, -0.55, -1.25%)净卖出亦超10亿元;亿联网络(41.700, 0.66, 1.61%)贵州茅台(1479.810, 4.81, 0.33%)温氏股份(16.170, -0.08, -0.49%)兴业银行(20.800, -0.36, -1.70%)等公司净卖出金额亦靠前。从净卖出金额较高的公司来看,短线涨幅较大的股及估值偏高的股成为卖出目标。

  以下为净卖出金额超2亿元公司:

  从本周行业资金流向来看,主力资金净流出800多亿元,所有行业均呈现净流出。其中,信息技术板块资金净流出超200亿元,位居首位;工业、材料、消费板块净流除额亦较多。。

  两融余额创近三个月来新高

  除了北向资金被市场高度关注外,另一主力资金两融数据也牵动着很多投资者的心。

  近期,两融余额持续增长。截至周四(6月11日),A股融资融券余额为11085.42亿元,较前一交易日的11055.22亿元增加30.2亿元,本月以来净流入300多亿元,并创近三个月来新高。

  与此同时,部分公司融资余额大幅攀升。

  Wind统计显示,本周前四天,有34只个股融资余额增长超过10%、最新融资余额超2亿元,且占流通市值比超过2%。具体来看,百联股份(10.280, 0.31, 3.11%)融资余额增幅超过30%,位居第一;此外,迪安诊断(20.910, 2.77, 15.27%)华帝股份(6.990, -0.09, -1.27%)东山精密(32.630, 0.74, 2.32%)王府井(13.440, -0.09, -0.67%)等家公司融资余额增幅均超过20%。

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责任编辑:凌辰 SF179

净流入 主力资金

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