朱少醒、陆彬都大赚!529只基金提前重仓这只股,浮盈近38亿!还能上车吗?

朱少醒、陆彬都大赚!529只基金提前重仓这只股,浮盈近38亿!还能上车吗?
2023年02月23日 07:34 市场资讯

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  来源:券商中国

  全面注册制实施带来的利好行情,正在券商板块中逐步展现。

  根据Wind数据,截至2月22日收盘,证券公司指数(399975)2023年以来累计涨幅接近10%,不仅在全面注册制正式实施首交易日(2月20日)大涨4%,在全面注册制预期释放前夕的1月间就率先启动上行趋势,再次彰显出“旗手”风采。

  去年四季度末就提前重仓的公募基金更是浮盈可观。以东方财富为例,529只重仓的基金2023年以来累计浮盈达37.72亿元。国泰、华宝、易方达、南方旗下基金浮盈规模均超1亿元,富国朱少醒和汇丰晋信陆彬旗下基金也从东方财富上涨中获利显著。

  公募分析认为,随着全面注册制落地,企业一二级融资循环更加通畅,券商深度参与企业的发行、定价、承销、上市等环节,或将迎来业绩提振,券商板块,尤其是优质龙头券商的投资机会继续看好。

  529只基金提前重仓东方财富

  和板块相比,券商个股涨幅更为可观。截至22日收盘,51只个股今年以来平均收益超过10%,2月1日刚上市的信达证券累计涨幅接近50%,湘财证券、国盛金控(维权)涨幅分别为36.24%和21.73%,南京证券华鑫股份红塔证券东方证券等个股涨幅均超过15%。

  在板块和个股普遍上涨背景下,提前布局的公募基金实现了不俗收益。

  以去年四季度公募重仓最多的东方财富为例。根据Wind数据,去年四季度共有98家基金公司的529只基金重仓了东方财富,持股市值达311.36亿元。以截至去年底公募持有的16.05亿股为计算口径(下同),东方财富今年以来累计上涨12.11%,每股上涨2.35元,则529只重仓的基金累计浮盈达37.72亿元。

  从单只基金看,持股数量前四名均为被动型指数基金,分别为国泰中证全指证券公司ETF(2.19亿股)、华宝中证全指证券ETF(1.63亿股)、易方达创业板ETF(6935.64万股)、南方中证全指证券公司ETF(5628.28万股);主动基金方面,广发多因子持有数量为5344.85万股,朱少醒管理的富国天惠精选成长持有4200万股。这些基金从东方财富年内上涨中,浮盈分别达5.15亿元、3.83亿元、1.63亿元、1.32亿元、1.26亿元、9870万元。

  除朱少醒外,另一位知名基金经理陆彬也是东方财富的获利者。截至去年四季度,陆彬管理的汇丰晋信动态策略、汇丰晋信研究精选、汇丰晋信核心成长和汇丰晋信龙腾4只产品均重仓了东方财富,其中后两只基金为去年四季度新买入东方财富,4只基金累计持仓3536.76万股,按上述口径计算浮盈逾8000万元。

  行业政策利好也来加持

  在全面注册制实施的同时,券商行业近期以来还迎来了政策利好。

  证监会日前发布的《证券经纪业务管理办法》,进一步规范了券商经纪业务,强调券商收取证券交易佣金不得有下列行为:一是收取的佣金明显低于证券经纪业务服务成本;二是使用“零佣”“免费”等用语进行宣传;三是反不正当竞争法和反垄断法规定的其他禁止行为。业内人士认为,规定佣金不能明显低于服务成本,相当于锁定零售经纪业务佣金率的下限,有利于减少行业恶性竞争,提升经纪业务费率透明度,引导行业将注意力放在提高客户服务质量上。

  2月21日,中证金融市场化转融资业务试点正式上线。以前券商找中证金融借钱都是固定期限、固定费率,现在可以任意期限,费率实现了市场化定价。分析人士指出,随着市场化转融资业务试点上线,证券公司两融业务或将被进一步激发,A股有望迎来增量资金,进一步提升市场成交意愿。相关数据显示,截至目前全国证券行业分支机构数量达到1.2万家,证券从业人员数量达到35.5万人,客户数量达到2.1亿。中国证券业协会此前公布的数据显示,2022年前三季度证券公司代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)达877.11亿元,为行业营收第一大来源。

  此外,华宝基金经理丰晨成认为,对券商投行业务而言,注册制下的主板上市条件更多元包容,在充分信息披露基础上,可缩短审核周期,有助于减少企业上市排队时间,提升发行效率。“我们测算了过往两次试点注册制消息公布后市场后续走势,可以看出市场在其后一个月、三个月都走势积极,券商板块的表现都较市场表现更优。”

  优质龙头券商股值得关注

  政策利好反映到资本市场上,是板块投资空间的逐步打开。

  前述分析人士认为,《证券经纪业务管理办法》的实施将有力缓解市场对券商业务降费让利的担忧,进一步提升券商估值。招商基金资深策略分析师黄亮表示,长期来看,A股券商等板块或将受益于资本市场改革深化下的估值修复行情。券商的服务链在上市企业数量扩容的背景下将得到延伸,券商会去积极把握注册制下的市场化发展态势。

  博时基金认为,全面注册制下优质企业上市效率提高、IPO定价空间扩大,对于收入与IPO募资规模挂钩的券商投行而言盈利机会和空间会得到提升。但全面注册制下中介机构承担的责任和风险也会增加,对券商的估值定价、风险管理等能力提出了更高的要求,综合能力更强、经验更加丰富的头部券商有望获得更多项目资源。

  某券商人士对记者表示,全面注册制的实施的确利好券商板块,尤其会给投行业务带来增量业务。“上市公司会越来越多,无论是大券商还是小券商都有望获得更多业务,对券商的财务数据是有帮助的。但注册制意味着券商成为IPO公司质量把控第一责任人了,肩上的责任会比以往大很多。好在此前科创板等业务实践,给我们积累了不少经验。”

  银华基金公司基金经理王帅表示,从板块投资来看,随着全面注册制落地,企业一二级融资循环更加通畅,券商作为连接一二级市场的重要主体,深度参与企业的发行、定价、承销、上市等环节,或将提振券商投行和PE等业绩。因此注册制改革利好券商板块,尤其是优质的龙头券商。

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