“泼天的富贵”谁接住了 刘格菘重仓赛力斯 曾鹏、肖瑞瑾上车汇顶科技

“泼天的富贵”谁接住了 刘格菘重仓赛力斯 曾鹏、肖瑞瑾上车汇顶科技
2023年10月31日 14:40 界面新闻

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  原标题:“泼天的富贵”谁接住了 刘格菘重仓赛力斯 曾鹏、肖瑞瑾上车汇顶科技|基金放大镜

  9月份以来,华为产业链持续活跃,相关汽车、算力、芯片等多个板块均有所表现,赛力斯(601127.SH)、汇顶科技(603160.SH)、软通动力(301236.SZ)等多个概念股纷纷大涨。

  在这一波行情中,哪些基金经理重仓了相关个股,接住这“泼天的富贵”?

  10月27日,赛力斯发布三季报,今年前三季度公司实现营业收入166.8亿元,净利润同比改善14.24%。

  2021年4月起,赛力斯股价开始腾飞,短短一个月时间就从23.25元升至48.46元,随后创下66.67元的新高。此后的两年半时间,赛力斯股价呈现W型走势,最低跌至今年5月末的25.78元。今年二季度以来,赛力斯股价连连攀升。10月30日,报收80.2元,相比6月初的24.75元已翻了超过两倍。

  表:赛力斯近两年来股价表现

  截至三季度末,广发基金刘格菘管理的广发科技先锋混合、广发小盘成长、广发行业严选三年持有三只基金位列公司前十大流通股东

  而赛力斯则是这三只基金的第一重仓股。从持股数量来看,广发科技先锋混合持有1738.71万股,相比中报的1969.62万股减少了230.91万股;广发小盘成长持有的1420.3万股和中报持平,广发行业严选持有1373.6万股。

  按照单只公募基金持有个股的比例不得超过基金资产10%的规定,刘格菘此次减持赛力斯,或许是因为规模的缩水而被迫减仓。广发科技先锋、广发小盘成长规模分别为92.37亿元、69.7亿元、79.58亿元,相比中报分别减少13.03亿元、7.39亿元、18.45亿元。

  眼看着赛力斯股价不断创新高,也有不少基民喊话刘格菘落袋为安。

  从业绩来看,广发科技先锋混合、广发双擎升级、广发小盘成长、广发行业严选三年持有等四只基金今年以来回报率分别为-17.65%、-28.98%、-25.56%、-31.59%。

  回顾发现,赛力斯一直是刘格菘的爱股,早在2021年二季度,赛力斯第一次晋升为广发小盘成长的重仓股,截至今年三季度,已经连续十个季度在基金重仓股中。

  作为云计算的细分龙头股,软通动力(301236.SZ)10月30日官宣与中国联通矿山军团签署了战略合作协议。从股价来看,从8月末的20.36元上涨至10月30日的34.06元,涨幅达67.29%。

  三季报数据显示,作为唯一一只持股超100万股的主动权益基金,汇丰晋信价值先锋持有185.43万股,相比中报的240.5万股减少了55.07万股。从股价来看,软通动力从8月末的20.36元上涨至10月26日的34.35元,涨幅达68.71%。该基金由吴培文管理,今年以来回报率为0.69%。

  对此,吴培文表示,投资主线聚焦在数字经济和大众消费方面,并对上半年估值上升较多的个股进行了获利了结,并向估值较低的个股进行了切换。

  同样受益于芯片的崛起,从7月7日起,汇顶科技开始爆发,股价从47元一路上涨至10月13日的78.78元,涨幅高达67.62%。三季度报显示,公司前三季度净利润为1245万元,扭亏为盈;日前有消息称,该公司的关键业务光学指纹,将为成为OPPO的独家NFC芯片供应商,并成为VIVO的第二供应商,从而打破高通的垄断地位。

  博时半导体主题基金三季度的重仓股中新增汇顶科技,持股数量为94.39万股,占基金净值比例为3.39%。受半导体板块回温的影响,该基金近一个月回报率为0.05%。博时回报混合基金,在三季度也新增了18.59万股汇顶科技。

  基金经理曾鹏、肖瑞瑾表示,预计今年四季度全球半导体景气周期将结束连续两年多的下行,并重新进入新一轮上行周期。在日前的四季度策略会上,肖瑞瑾也表示,中国科技正在面临从制造到创造的“芯机遇”。

  摩根士丹利基金表示,十月份以来国内政策继续发力经济,投资者的悲观情绪逐步得到扭转。当前为3季报的集中披露期,业绩披露结束后,进入一段时间的真空期,投资者开始展望明年,认为明年财政力度将加大,上市公司业绩有望得到改善,A股市场值得乐观。

 

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