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文/朋朋笔记
通胀不起，周期不止。
今天，钛白粉板块暴涨，继续创下了历史新高，年内的累计涨幅高达76.62%。从个股来看，天原股份、鼎龙文化、金浦钛业强势涨停，鲁北化工、龙佰集团、安纳达、中核钛白、安宁股份、惠云钛业纷纷跟涨。
钛白粉是个什么鬼？走势为什么这么屌？
钛白粉是一种性能优异的白色颜料，主要应用领域包括涂料、塑料、油墨和造纸等，其中涂料占60%，塑料占20%、造纸占14%，其它（含化妆品、化纤、电子、陶瓷、搪瓷、焊条、合金、玻璃等领域）占6%。
从终端消费领域来看，涂料主要是用于房地产业，塑料主要是用于汽车工业。因此，房地产和汽车行业的景气度可视作钛白粉需求的重要前瞻指标。
钛白粉行业产能高度集中，呈现寡头垄断局面。全球钛白粉企业主要集中在科慕、特诺、龙蟒佰利（现名为龙佰集团，下同）、亨斯迈、康诺斯五家企业手中，共计占全球产能的58%。
2000年后，中国钛白粉行业开始参与国际竞争。2011年，中国钛白粉产能超越美国，成为全球最大的钛白粉生产国。2019年，中国钛白粉产能占全球总产能的46%。
中国钛白粉主要集中在华中、西北和西南地区。在经历了以龙蟒佰利联为首的兼并收购后，2019年已形成了以龙蟒佰利、中核钛白、山东东佳、金浦钛业、攀钢集团等大型集团为主的供给格局，以上五家钛白粉产能占我国总产能的一半。
其中龙蟒佰利是唯一一个年产能超过60万吨的企业，世界排名第四，亚洲第一。除此之外年产10万吨钛白粉以上的大型企业有10家，分别是：攀钢钛业、中核钛白、中国化工、山东东佳、金浦钛业、金海钛业、宁波新福、山东道恩钛业、广西金茂钛业和云南大互通。
从行业竞争度来看，钛白粉行业中企业数量不断减少，在供给侧改革的大背景下，不排除未来落后小企业继续退出的可能，行业竞争性趋缓。
钛白粉板块的暴涨，主要来自于3个方面的驱动力：1、国家收储利好消息的刺激；2、钛白粉产品的持续涨价；3、钛白粉企业开展锂电业务提升了行业估值。
1、国家收储利好消息
8月25日，工信部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1341号（工交邮电类197号）提案答复的函中表示，有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。
2、钛白粉的持续涨价
钛白粉是典型的周期性资产，走强的核心逻辑之一就是通胀。用大白话来说，就是涨价！关于周期性资产的涨价，我们早在6月9日的文章中讲过了，详见《采掘钢铁化工大涨 周期王者归来！大宗商品为何涨价？》。
2020年下半年以来，国内市场需求回暖，钛白粉现货价格已多次掀起涨价潮。
1月8日，钛白粉龙头企业龙蟒佰利公告宣布公司产品提价，确认了国内钛白粉新一轮涨价潮。
2天后，也就是1月11日，大型钛白粉企业安纳达、惠云钛业、中核华原、山东东佳、济南裕兴等企业纷纷宣布跟涨，钛白粉国内销售价格均上调 500 元/吨左右。
此后，钛白粉的涨价就一发不可收拾，行业开启了持续涨价模式。
8月11日，中核钛白公告称，从即日起在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调200美元/吨。
9月13日，龙佰集团午间公告，即日起，公司各型号钛白粉售价在原价基础上对国内客户上调700元人民币/吨，对国际客户上调100美元/吨。
9月13日，中核钛白公告，即日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格，其中国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。
9月14日，安纳达公告称，钛白粉国内销售价格上调1000元/吨，出口价格上调150美元/吨。
9月15日，金浦钛业公告，锐钛型和金红石型钛白粉销售价格对国内客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
尽管上市企业还在上调钛白粉的价格，但从行业来看，钛白粉的价格已经有了回落的迹象。
生意社的数据显示，9月14日，钛白粉商品指数为99.38，较昨日下降了0.63点，较周期内最高点102.39点（2021-07-12）下降了2.94%，较2015年12月29日最低点51.68点上涨了92.30%。(注：周期指2011-09-01至今)
2020年8月以来，钛白粉的价格一路上行。9月14日，钛白粉的价格为20933.33元/吨。2021年7-8月的价格出现了轻微的下跌。
与钛白粉涨价相对应的是公司业绩和股价的爆炸式增长。
中核钛白2021年半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为26.1亿元，同比增长59.36%；归母净利润6.57亿元，同比增长167.89%。公司主营产品钛白粉量价齐升。今年以来，股价涨幅为254.54%。
安纳达2021年半年度报告，公司实现营业收入9.10亿元，同比增长88.11%；归属于上市公司股东的净利润8606.15万元，同比增长132.99%；扣非后的净利润为8639.49万元，同比增长182.31%。今年以来，股价涨幅为194.23%。
3、钛白粉企业进军锂电产业
8月中旬，龙佰集团发布公告称，拟投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目、年产20万吨锂离子电池材料产业化项目及年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目。公司表示，将利用钛白副产品硫酸亚铁等制备高附加值的磷酸铁材料，磷酸铁可作为磷酸铁锂正极材料的前驱体，从而制作锂电池正极材料。除龙佰集团，包括安纳达、中核钛白等钛白粉企业也在加速布局新能源赛道。锂电是当前最热门的赛道，因而会提升钛白粉企业的估值。
钛白粉企业迎来了业绩和估值的双重提升，再加上政策的催化，因而带动了钛白粉上市公司股价的不断上行。
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责任编辑：黄朋
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