军工继续暴涨!究竟应该怎么买?硬核逻辑来了

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2021年08月30日 11:55 新浪财经综合

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  文/朋朋笔记

  A股是个大舞台,每天都有不同的资产进行轮番表演。

  只不过这次的主角轮到了军工。最近2个月,国防军工板块暴涨20.45%。今天,军工再次暴涨2.99%,爱乐达暴涨13.02%洪都航空航发动力中国卫通强势涨停,烽火电子三角防务派克新材中航光电的涨幅也均超过了6%。

  近期,军工板块的暴涨,主要有4个方面的驱动力:1、靓丽的业绩;2、机构的增持;3、政策的催化;4、军演消息的刺激。详见8月18日的文章《军工暴涨!究竟应该怎么买?机构给出3大主线(附股)》

  8月20日,陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》,提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,多点挖掘、控价让利、通过精益管理实现价格整体最优。

  此倡议书围绕“三高一低”,即高质量、高效益、高速度、低成本的发展要求。因此,有市场人士将其理解为类似于医药行业的“集采”,但两者有着很大的差异。

  首先是两者的标准化程度不同。德邦证券研报指出,军工产品定制化程度较高,降价幅度可能相对有限。降价本质是为了加强成本管控、降低过程耗费,确保把每一分军费都用在“刀刃”上。围绕这一目标,相关单位已经做了很多工作,但是这个和其他行业“集采”还是有本质上的差别,其他行业“集采”更多的还是针对大量标准化、同质化产品。军工产品本身偏定制化,各家单位都各有自己的研制流程,产品标准化程度较低,各个型号,尤其是航空航天装备,仍然以性能为第一优先设计目标,通用化、标准化程度较低,各型号也都有各自的研制节奏和验证流程,配套产品定下来后也很难再去更换。

  其次是因为军工产品的价格不是最关键的考量因素,价格的下降是有限度的。中信建投研报指出,“三高一低”的目的是服务备战打仗,牢固树立战斗力这一根本标准。这就要求军品采购还是要坚持质量至上、效益优先,坚持以高质量为前提的低成本、以低成本为导向的高质量。绝不能陷入低价中标的误区,更不能以降低质量为代价换取假性低价,全力推动高质量与低成本有机统一。

  军品采购的“降价”跟传统意义的医药集采有本质区别,军品还是首先要保证技战术指标、成熟度和可靠性,价格不是最关键的考量因素,价格的下降是有限度的,而且是在数量较之前大幅增长的背景下一定幅度的降价,规模效应也会有效的抵消降价对于盈利能力的不利影响。另外,本次降价的倡议并不具有强制性,而且在上半年航空板块已经在实操中兑现,从最新披露的中报数据来看,并未对相关公司中报带来较大的不利影响,未来大概率影响也较为有限。

  德邦证券表示,军工的核心投资逻辑是装备上量和装备提质带来的投资机会,行业内壁垒较高以及成本管控较好的公司有望深度受益。第一,降价的底气,或者说动力,还是在于上量。“十四五”期间军工的核心投资逻辑,一直都是装备上量和装备提质带来的投资机会。第二,什么产品会受影响,什么不会,要具体问题具体分析。军工行业的“倒金字塔结构”短期不会变化,行业里供需紧张、格局较好的,如集成电路、碳纤维预浸料等领域,议价能力较高,短期内降价的可能性较低。第三,降价有望促进行业整体提质增效,实现院所和民营企业的有机配合,从而提升效率、降低成本。特别地,那些在成本管控等方面具有优势的优质企业,未来有望脱颖而出。重点推荐【宏达电子】、【紫光国微】、【中航光电】、【西部超导】等上游军工电子及新材料核心标的,同时建议关注【新雷能】、【智明达】、【盟升电子】等中游企业。

  中信证券认为,军工行业已进入黄金发展期,行业的成长性和长期发展高确定性正持续得到验证,特别是大订单的落地,将重塑行业的估值体系至远期估值。行业具备长期的基本面支撑,坚持看好板块的长期投资价值,近期回调将是较好的配置机会。主要有3大看多逻辑:1、预收大幅增加验证长期发展高确定性,行业已具备远期估值基础。航空发动机:航发动力合同负债同比+853%,产业链迎来5-10年的黄金发展期。军机产业链:中下游预收均大幅增长,“十四五”发展明确。

  从尽管军工板块大涨,“但热闹是他们的,我什么都没有”。因为与主力相比,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。同时,又因为军工行业的特殊性,整个板块的信息透明度又很低,散户更加处于信息劣势地位,那么我们究竟应该怎么办呢?

  关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

  如果投资者拥有尾盘掘金新浪财经Level-2AI分时宝B/S点四大神器,就像在主力家中安装了4个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,再加上五星情报局的独家分析,捕获主力抓牛股的概率岂不是更高?

  5月19日,尾盘掘金发现主力在鸿远电子的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天新浪财经Level-2的大单净量也从流出变为了流入,这意味着有主力资金在行动。

  随后,经过短暂的震荡洗盘之后,大单净量在6月底就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,鸿远电子的股价从104元左右一度涨破了185元,最大涨幅超过了70%。

  新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从4月初至5月中旬,鸿远电子的大单净量整体上处于流出状态,表明主力且战且退,这也导致了鸿远电子股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,鸿远电子的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

  7月7日和8月26日,B/S点也发出了提示信号,鸿远电子从113.78元涨至154.19元,区间涨幅为35.52%。

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  需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

  最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

  好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。

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  风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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责任编辑:黄朋

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