逆势起飞军工暴涨4%！机构给出2条主线（附股）_新浪财经

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　　文/朋朋笔记

　　三大指数悉数下跌，唯有军工逆势暴涨。

　　最近一个月，国防军工暴涨21.37%。今天，军工再次暴涨4.03%，新研股份20cm大号涨停，中国海防、航天彩虹、中国船舶、中航电子10cm小号涨停，恒宇信通、钢研高纳、捷强装备的涨幅超过了10%，航发控制、中船应急、中航西飞、江龙船艇、振芯科技、中航高科的涨幅也均超过了6%。

　　军工板块的暴涨，主要得益于其靓丽的业绩。

　　据统计，截至7月30日，军工板块公司中已有10家上市公司发布2021半年度报告，10家上市公司归母净利润均实现同比增长或扭亏，其中西部超导、北摩高科、三角防务半年度归母净利润分别同比增长136%、110%与64%；已有73家公司披露了2021半年度业绩预告，其中49家预计净利润预计实现同比增长，5家预计实现同比减亏，另15家公司半年度预计可能出现亏损。

　　中信建投研报显示，从微观层面看，军工板块101家上市公司2020年共实现营业收入4970.31亿元，剔除中船防务变卖股权收益后，共实现归母净利润267.73亿元，同比增长44.05%；2021年Q1共实现营业收入1048.79亿元，同比增长34.07%；实现归母净利润72.75亿元，同比增长11.59%。军工行业整体预收账款+合同负债为1329.30亿元，同比增长85.91%，反映出行业订单增速较高，后续业绩释放空间较大。

　　其次，来自于公募基金的增持。

　　海通证券研报指出，2021Q2全基金对军工行业的重仓持股市值为969.63亿元，持仓比例2.69%、环比微幅提升0.09pct，小幅超配0.29pct。2011-2021Q2年期间相比，军工行业的历史持仓高位出现于2016Q2、持仓比例6.89%，目前持仓水平约为历史峰值的39%。

　　不同类型基金都在加减仓哪些军工股？海通证券指出了3大特征：

　　1）持仓范围扩大、集中度有所下降。21Q2，全部基金重仓持有的军工股分别为62只，持股个数逐季下降趋势企稳回升，持股范围环比有所扩大；前十大重仓持股市值为546.52亿元，占全部军工持股市值的56.36%。

　　2）上游元器件/零部件最受全市场主动型资金青睐，军工主题基金产业链覆盖相对均衡。截至21Q2末，全市场主动型基金的重仓持股市值前十的军工股中，产业链覆盖面集中度环比有所下降，但依然主要布局上游元器件/零部件/原材料环节，重仓持股市值前十大的军工股中电子元器件/零部件/原材料多达8家；军工主题型基金重仓持股的产业链覆盖面则依然相对均衡。

　　3）21Q2上游原材料环节获加仓和加持明显，上游元器件关注度有所下降。从全部基金的重仓持股市值变化来看，21Q2获加仓较多的军工股主要集中在产业链两端的上游原材料、零部件配套和下游主机厂，上游元器件/零部件配套和中游分系统环节遭减持较多；从持有基金数量变化来看，21Q2军工股中上游原材料和中游制造最受资金关注、持有基金数量明显增加，而上游元器件/零部件配套则被大面积减持。

　　对于军工行业，海通证券维持了“优于大市”的投资评级，并给出了2条投资主线：1）高景气赛道关注价值成长股；2）改革预期下关注弹性品种。建议关注：中航高科/爱乐达（受益航空装备高景气的上游原材料配套/中游制造龙头）；中航光电/航天电器/振华科技（军工电子高景气赛道，攻防兼备的价值成长白马）；中航机电（机电系统龙头稳步成长，国企改革先锋）。

　　从尽管军工板块大涨，“但热闹是他们的，我什么都没有”。因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。同时，又因为军工行业的特殊性，整个板块的信息透明度又很低，散户更加处于信息劣势地位，那么我们究竟应该怎么办呢？

　　关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

　　如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，捕获了主力，牛股的概率岂不是更高？

　　5月7日，尾盘掘金发现主力在景嘉微的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也从流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。

　　随后，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，景嘉微的股价从71元左右一度涨破了107元，最大涨幅超过了50%。