继续涨涨涨!英特尔CEO:半导体将迎“黄金十年” 但怎么买?

继续涨涨涨!英特尔CEO:半导体将迎“黄金十年” 但怎么买?
2021年06月17日 12:01 新浪财经综合

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  文/朋朋笔记

  涨!涨!涨!

  这是半导体行业最近最热的一个字,其表现就是产品价格和股票价格的不断上涨。

  A股整个半导体板块的表现可圈可点,比如芯片半导体ETF(159813),今天上午暴涨4.38%,最近一个月的涨幅更是达到了16.26%,台基股份富瀚微聚灿光电全志科技景嘉微上海贝岭太极实业士兰微中颖电子华润微新益昌等个股的涨幅均超过了8%。

  半导体大涨的逻辑之一就是涨价。

  昨天盘后,有报道称全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET(金氧半场效晶体管)的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。

  英特尔CEO盖尔辛格预计,半导体行业增长将迎来“黄金十年”,“我预测还有10年的好日子在等着我们,因为世界正变得越来越数字化,所有数字化的东西都需要半导体。”

  其实,半导体的涨价已经持续很久了。比如意法半导体,在1月1日宣布了今年的第一次涨价。5月18日,有供应链爆料称,意法半导体再发最新涨价通知,所有产品线从6月1日起开始涨价。意法半导体在信中提到,目前的半导体短缺危机正在严重影响整个行业以及经济和社会。其中,原材料供应成本增加是此次涨价的主要原因。

  5月14日,国泰君安研报指出,马来西亚疫情恶化封国,该国是全球半导体产业封测重镇,占据全球市场13%份额,若当地半导体企业停工停产,行业或将掀起新一轮涨价缺货潮。

  6月7日,闻泰科技旗下安世半导体表示,因原材料短缺和成本增加,决定于2021年6月7日提高产品价格。此前,士兰微、瑞纳捷、智浦芯联等厂商已发布涨价通知,将旗下产品价格提升5%-30%不等。

  高盛一项最新研究显示,全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。Counterpoint预测,半导体行业多个下游应用需求高涨,芯片市场仍将维持供不应求的状况,推动2022年芯片价格至少再涨10%-20%。

  海通证券表示:半导体产业景气度不减,长逻辑下本土半导体公司更受益全方位国产替代、自主可控的持续推动,开启缺芯下的超级周期;消费电子相关短期关注印度及东南亚疫情对产业链Q2季度供需影响;国内5G网络建设及运营商加速家庭10GPON的渗透普及,助推AR/VR产业的加快成熟。我们建议自下而上关注一些比较有确定性的细分子板块投资机会,比如受益于全球Fab厂资本开支进入长达2-3年长周期景气带动的半导体设备/材料公司,受益国产替代、成长格局显性化的芯片设计龙头公司,价格上涨的面板领域(包括驱动IC芯片等),产能供不应求、代工费不断调涨晶圆代工厂/封测代工厂等。建议关注:

  1、半导体材料/设备/代工:建议关注安集科技华峰测控长川科技北方华创等投资机会以及代工厂(华虹半导体等)等。

  2、IC设计/IDM:建议关注模拟(思瑞浦圣邦股份等)、光学(韦尔股份)、存储(兆易创新等)、射频(卓胜微等),以及功率器件(士兰微、闻泰科技、华润微、斯达半导)等成长格局显性化的重点方向投资机会。

  3、消费电子:建议关注歌尔股份、舜宇光学、比亚迪电子等。

  4、面板、LED及被动元件:建议关注京东方、TCL科技三安光电等。

  从今天上午的盘面来看,兆易创新、士兰微、卓胜微等个股表现出色,涨幅均超过了7%。但其实,半导体上涨的逻辑我们早在6月15日就已经讲过了,详见《半导体掀起涨价潮!国民技术20cm大号涨停 1个月翻倍!网友却欲哭无泪》

  大家都知道,主力有3大优势:资金的优势、信息的优势、专业度的优势。很多小散还没有反应过来股价就已经上了天。那么,作为小散的我们又该如何争取主动呢?关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,最终会通过主力资金动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

  如果投资者拥有尾盘掘金新浪财经Level-2AI分时宝三大神器,就像在主力家中安装了3个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,捕获了主力,牛股自然手到擒来。

  3月11日,尾盘掘金金发现主力在乐鑫科技的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天新浪财经Level-2的大单净量也从流出变为了流入,这意味着有主力资金在行动。

  中途经过短暂的震荡筑底之后,从3月下旬开始,大单净量资金就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,乐鑫科技的股价从今年最低的100元左右涨到了192元左右,涨幅超过了90%。而这前后只有不到3个月的时间。

  新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从20年7月初至21年3月中旬,乐鑫科技的大单净量整体上处于流出状态,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,乐鑫科技的股价就开始持续拉升。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

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  需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

  最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

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责任编辑:黄朋

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