新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月27日,盛泰集团(5.800, -0.04, -0.68%)发布2024年半年度报告。
报告显示,公司2024年上半年营业收入为19.05亿元,同比下降25.3%;归母净利润为2569.1万元,同比下降79.51%;扣非归母净利润为2131.44万元,同比下降55.9%;基本每股收益0.05元/股。
公司自2021年9月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为2.83亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对盛泰集团2024年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为19.05亿元,同比下降25.3%;净利润为2180.18万元,同比下降82.22%;经营活动净现金流为3.38亿元,同比增长7.8%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期半年报,营业收入同比变动分别为24.81%,-10.38%,-25.3%,变动趋势持续下降。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
营业收入(元) | 28.45亿 | 25.5亿 | 19.05亿 |
营业收入增速 | 24.81% | -10.38% | -25.3% |
• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为12.22%,-36.03%,-79.51%,变动趋势持续下降。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
归母净利润(元) | 1.96亿 | 1.25亿 | 2569.1万 |
归母净利润增速 | 12.22% | -36.03% | -79.51% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.2亿元,同比大幅下降55.9%。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
扣非归母利润(元) | 1.78亿 | 4832.94万 | 2131.44万 |
扣非归母利润增速 | 111.72% | -72.9% | -55.9% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为15.7%,同比下降4.76%;净利率为1.14%,同比下降76.2%;净资产收益率(加权)为0.98%,同比下降79.1%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为19.09%、16.48%、15.7%,变动趋势持续下降。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
销售毛利率 | 19.09% | 16.48% | 15.7% |
销售毛利率增速 | 12.01% | -13.68% | -4.76% |
• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为7.06%,4.81%,1.14%,变动趋势持续下降。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
销售净利率 | 7.06% | 4.81% | 1.14% |
销售净利率增速 | -9.93% | -31.92% | -76.2% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为9.13%,4.69%,0.98%,变动趋势持续下降。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
净资产收益率 | 9.13% | 4.69% | 0.98% |
净资产收益率增速 | -21.83% | -48.63% | -79.1% |
从非常规性损益看,需要重点关注:
• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为87.5%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
非常规性收益(元) | 583.95万 | 1549.46万 | 1906.87万 |
净利润(元) | 2.01亿 | 1.23亿 | 2180.18万 |
非常规性收益/净利润 | 4.76% | 12.64% | 87.5% |
从是否存在减值风险看,需要重点关注:
• 资产减值损失额同比变动率超过30%。报告期内,资产减值损失为-0.4亿元,同比下降223.51%。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
资产减值损失(元) | -4753.35万 | -1312.96万 | -4247.6万 |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-388.9万元,归母净利润为0.3亿元。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
少数股东损益(元) | 495.3万 | -276.55万 | -388.92万 |
归母净利润(元) | 1.96亿 | 1.25亿 | 2569.1万 |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为62.08%,同比下降1.39%;流动比率为0.94,速动比率为0.6;总债务为35.28亿元,其中短期债务为18.67亿元,短期债务占总债务比为52.91%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 短期债务较大,存量资金存缺口。报告期内,广义货币资金为7.7亿元,短期债务为18.7亿元,广义货币资金/短期债务为0.41,广义货币资金低于短期债务。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
广义货币资金(元) | 6.7亿 | 13.26亿 | 7.69亿 |
短期债务(元) | 26.05亿 | 23.54亿 | 18.67亿 |
广义货币资金/短期债务 | 0.26 | 0.56 | 0.41 |
• 短期债务压力较大,资金链承压。报告期内,广义货币资金为7.7亿元,短期债务为18.7亿元,经营活动净现金流为3.4亿元,短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流存在差额。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
广义货币货币资金+经营活动净现金流(元) | 8.84亿 | 16.39亿 | 11.07亿 |
短期债务+财务费用(元) | 26.46亿 | 24.48亿 | 19.4亿 |
• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.25,现金比率低于0.25。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
现金比率 | 0.17 | 0.4 | 0.25 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 总债务/负债总额比值大于20%,利息支出/净利润比值大于30%。报告期内,总债务/负债总额比值为79.89%,利息支出占净利润之比为346.14%,利息支出对公司经营业绩影响较大。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
总债务/负债总额 | 71.53% | 81.88% | 79.89% |
利息支出/净利润 | 28.08% | 77.77% | 346.14% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-2.72%,营业成本同比增长-24.59%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
预付账款较期初增速 | -10.55% | 1.52% | -2.72% |
营业成本增速 | 21.73% | -7.49% | -24.59% |
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,其他应收款/流动资产比值分别为1.83%、7.83%、9.98%,持续上涨。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
其他应收款(元) | 4968.49万 | 2.53亿 | 2.37亿 |
流动资产(元) | 27.13亿 | 32.36亿 | 23.76亿 |
其他应收款/流动资产 | 1.83% | 7.83% | 9.98% |
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.9亿元,较期初变动率为58.73%。
项目 | 20231231 |
期初其他应付款(元) | 5740.06万 |
本期其他应付款(元) | 9111.25万 |
从资金协调性看,需要重点关注:
• 资金协调性亟需加强。报告期内,公司营运资金需求为4.2亿元,营运资本为-1.5亿元,企业经营活动和投资活动均存在资金缺口,公司现金支付能力为-5.7亿元。
项目 | 20240630 |
现金支付能力(元) | -5.72亿 |
营运资金需求(元) | 4.24亿 |
营运资本(元) | -1.47亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为3.89,同比下降1.74%;存货周转率为1.72,同比下降12.89%;总资产周转率为0.26,同比下降21.44%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为4.22,3.96,3.89,应收账款周转能力趋弱。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
应收账款周转率(次) | 4.22 | 3.96 | 3.89 |
应收账款周转率增速 | 30.01% | -6.14% | -1.74% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期半年报,总资产周转率分别0.46,0.34,0.26,总资产周转能力趋弱。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
总资产周转率(次) | 0.46 | 0.34 | 0.26 |
总资产周转率增速 | 2.18% | -27.48% | -21.44% |
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为1.23、0.84、0.69,持续下降。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
营业收入(元) | 28.45亿 | 25.5亿 | 19.05亿 |
固定资产(元) | 23.18亿 | 30.3亿 | 27.7亿 |
营业收入/固定资产原值 | 1.23 | 0.84 | 0.69 |
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