鹰眼预警：泰坦股份现金比率持续下降

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

3月21日，泰坦股份发布2022年年度报告。

报告显示，公司2022年全年营业收入为16.01亿元，同比增长28.74%；归母净利润为1.3亿元，同比增长78.97%；扣非归母净利润为1.2亿元，同比增长83.81%；基本每股收益0.6元/股。

公司自2021年1月上市以来，已经现金分红2次，累计已实施现金分红为2829.6万元。公告显示，公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税）。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度，对泰坦股份2022年年报进行智能量化分析。

报告期内，公司营收为16.01亿元，同比增长28.74%；净利润为1.25亿元，同比增长64.68%；经营活动净现金流为3.02亿元，同比增长377.62%。

从收入成本及期间费用配比看，需要重点关注：

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内，营业收入同比变动28.74%，销售费用同比变动169.98%，销售费用与营业收入变动差异较大。

报告期内，公司毛利率为21.64%，同比增长35.93%；净利率为7.79%，同比增长27.92%；净资产收益率（加权）为10.84%，同比增长62.28%。

报告期内，公司资产负债率为47.47%，同比增长7.62%；流动比率为1.84，速动比率为1.6；总债务为5.53亿元，其中短期债务为5.53亿元，短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看，需要重点关注：

• 现金比率持续下降。近三期年报，现金比率分别为1.96、1.39、1.08，持续下降。

从资金管控角度看，需要重点关注：

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内，货币资金为8.7亿元，短期债务为0元，公司利息收入/货币资金平均比值为1.138%，低于1.5%。

• 应付票据变动较大。报告期内，应付票据为5.4亿元，较期初变动率为90.86%。

报告期内，公司应收帐款周转率为3.1，同比增长8.43%；存货周转率为4.74，同比下降6.34%；总资产周转率为0.71，同比增长1.82%。

从长期性资产看，需要重点关注：

• 固定资产变动较大。报告期内，固定资产为1.6亿元，较期初增长32.75%。

• 其他非流动资产变动较大。报告期内，其他非流动资产为0.4亿元，较期初增长3852.51%。

从三费维度看，需要重点关注：

• 销售费用增速超过20%。报告期内，销售费用为0.8亿元，同比增长169.98%。

• 管理费用增速超过20%。报告期内，管理费用为0.5亿元，同比增长23.84%。

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介：上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家，分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报，并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑：小浪快报