尾盘:鲍威尔讲话后美股继续上扬 道指有望创历史新高

尾盘:鲍威尔讲话后美股继续上扬 道指有望创历史新高
2023年12月14日 03:55 环球市场播报

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专题:美联储维持利率不变,连续第三次按兵不动,市场料本轮加息已结束

  北京时间14日凌晨,美股周三尾盘继续上扬。美国11月核心PPI指数增长2%创3年新低,表明通胀压力逐渐缓解。美联储在2023年最后一次货币政策会议上宣布维持利率不变,并暗示明年降息三次。

  道指涨363.18点,涨幅为0.99%,报36941.12点;纳指涨169.07点,涨幅为1.16%,报14702.46点;标普500指数涨51.94点,涨幅为1.12%,报4695.64点。

  道指有望创历史新高。

  美联储声明公布后,美国国债收益率延续跌势,美国2年期国债收益率进一步下跌,最新下跌17.5个基点,报4.558%;10年期国债收益率最新下跌11.2个基点,报4.094%;2/10年期美国国债收益率差最新报负48个基点,曲线倒置程度减轻。

  5年期国债收益率跌破4%,为7月20日以来最低。

  周三市场焦点转移到美联储的货币政策会议决定。美联储宣布维持5.25%至5.5%的基准隔夜借款利率区间不变,符合市场广泛预期。

  联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明称,最近的指标显示经济活动增长从第三季度的强劲步伐放缓。就业增长自今年早些时候以来已缓和但依旧强劲,而失业率也保持在低位。通胀过去一年放缓但仍然高企。

  政策声明认为,美国的银行体系稳固且具有韧性。居民和企业的金融和信用环境收紧可能令经济活动、招聘和通胀承压。这些效应的程度依然无法确定。委员会依然高度关注通胀风险。

  FOMC在声明中表示,委员会力求实现充分就业和通胀率在较长期内达到2%。为支持这些目标,委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%。委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。在确定任何额外的政策紧缩到何种程度合适、假以时日能让通胀率回到2%时,委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性,以及经济和金融状况的发展。此外,如之前公布的计划所述,委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标。

  在评估货币政策的适当立场时,FOMC委员会表示将继续监测后续信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍实现委员会目标的风险,委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息,包括劳动力市场状况指标、通胀压力和通胀预期以及金融和国际动态的数据。

  包括美联储主席鲍威尔在内,所有票委全部投票赞成此次货币政策行动。

  美联储主席鲍威尔在随后召开的新闻发布会上表示:“通胀已经缓解,而失业率没有显著上升。通胀仍然过高。前进之路具有不确定性。我们已经显著收紧了货币政策。全力致力于将通胀率恢复至2%。紧缩政策的全部影响可能尚未被感受到。”

  他表示:“利率水平已进入限制性领域,经济活动增长已大幅放缓。我们将根据全部数据、不断变化的前景和即将出现的风险做出未来的决策。劳动力市场仍然紧张。较高利率也对企业固定投资产生压力。住房部门的活动已经趋于平稳。鉴于我们已经取得的进展以及存在的不确定性,我们正在谨慎前进。名义工资增长似乎在放缓。决策者预计劳动力市场再平衡将持续下去。近几个月较低的通胀数据是受欢迎的。我们预计将花费一些时间将通胀率回落至2%。”

  鲍威尔说:“我们相信我们的政策利率已经达到或接近峰值。如适当,准备进一步收紧政策。将保持紧缩政策,直到对通往2%通胀目标的路径有信心。决策者不希望排除进一步加息的可能性。通往通胀目标的持续进展并不具有确定性。我们将根据需要调整政策,而不是按预设路线进行调整。将逐次会议作出决策。”

  经济数据面,周三公布的美国11月批发价格指数(PPI)环比增幅为0%,该迹象表明美国通胀压力逐渐缓解。该指数同比上涨0.9%,创6月以来的最低增速。天然气价格大幅下跌,对通胀数据走软起了很大帮助作用,而其他大多数主要类别商品的价格也普遍走低。

  此前接受调查的经济学家预测生产者价格指数将上涨0.1%。在此之前,周二公布的消费者价格指数(CPI)略有升温。

  PPI与CPI数据都是通胀晴雨表。本周公布的CPI与PPI数据都表明,美国物价压力已经足够放缓,足以让美联储在今年的最后一次重要会议上宣布维持利率不变——这也是市场目前普遍预期的。

  PPI数据通常预示着未来的通胀趋势。过去12个月PPI指数涨幅从上个月的1.2%放缓至0.9%。

  美国劳工部表示,剔除波动较大的食品、能源和贸易利润率,核心PPI指数小幅上涨0.1%。核心价格是未来通胀趋势的更好预测指标。

  过去一年,这些所谓的核心PPI价格涨幅从2.8%放缓至2.5%,为2021年2月以来的最低水平。

  大多数美联储高级官员似乎相信,随着利率上升导致经济放缓,美国的通胀将继续朝着2%的目标回落。

  焦点个股

  特斯拉将召回超过200万辆汽车,此前美国汽车安全监管机构确定其辅助驾驶系统Autopilot不足以防止误用。

  美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)经过长达数年的缺陷调查后作出上述决定。该机构称还将继续调查,以监测特斯拉修复措施的有效性。NHTSA的一位发言人表示,调查发现,特斯拉保持驾驶员参与的措施不充分,有可能导致可预见的误用。

  NHTSA周三表示:“自动化技术在提升安全性方面大有可为,但前提是负责任地使用。今天的行动是通过优先确保安全性来改进自动化系统的一个案例。”

  特斯拉在召回报告中称,预计于或略晚于12月12日开始部署在线软件修补措施。

  据报道,苹果现在需要法官的命令,才能向执法部门提供与其客户推送通知相关的数据。此举使苹果的政策与科技巨头谷歌保持一致,并增加了官员获取用户应用数据所必须克服的障碍。

  这项新规则没有正式宣布,但在过去几天的某个时候,苹果在执法指导方针中披露了这一信息。此前,俄勒冈州参议员Ron Wyden上周在信中透露,身份不明的政府正在通过智能手机应用程序的推送通知监控用户。

  麦格理集团将微软目标价从405美元上调至430美元。

  谷歌周三宣布推出一套新的医疗保健专用人工智能模型MedLM,旨在帮助临床医生和研究人员进行复杂的研究、总结医患互动等。此举标志着谷歌将医疗保健行业人工智能工具货币化的最新尝试。该公司与亚马逊和Microsoft等竞争对手之间的市场份额竞争仍然激烈。

  Adobe将于周三收盘后公布2023财年第四季度业绩。目前市场普遍预计该公司第四季度营收将同比增长10.7%至50.1亿美元,每股收益将同比增长14.7%至4.13美元。

  辉瑞股价大跌6%。该公司预计2024年营收585亿美元至615亿美元,市场预估629.4亿美元。辉瑞预计2024年调整后每股收益2.05美元至2.25美元,市场预估3.21美元。

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