震荡盘整为近期主基调,市场风格切换或以渐近

震荡盘整为近期主基调,市场风格切换或以渐近
2024年05月31日 09:15 国盛证券

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周四A股三大指数涨跌不一,沪指冲高回落失守3100点。盘面上,商业航天概念再度走强,航天晨光(18.400, 0.40, 2.22%)天箭科技(26.340, -0.68, -2.52%)神开股份(5.480, -0.15, -2.66%)西测测试(42.400, -4.58, -9.75%)吉大正元(23.810, -1.32, -5.25%)涨停;大基金三期成立带来的热度持续发酵,芯片半导体板块逆势拉升,国科微(72.970, -0.65, -0.88%)万润科技(12.180, -0.59, -4.62%)上海贝岭(37.320, -2.03, -5.16%)冠石科技(42.030, -0.90, -2.10%)涨停;氢能概念表现活跃,昇辉科技(7.200, -0.20, -2.70%)德创环保(7.800, -0.16, -2.01%)涨停;汽车零部件板块延续强势,通达电气(11.250, -0.52, -4.42%)福达股份(10.060, -0.14, -1.37%)涨停。下跌方面,电力、电网产业链集体走弱,明星电力(9.040, -0.15, -1.63%)大连热电(6.570, -0.24, -3.52%)(维权)惠天热电(3.370, -0.09, -2.60%)跌停;有色金属大幅调整,湖南黄金(17.490, 0.14, 0.81%)华锡有色(17.400, 0.11, 0.64%)株冶集团(8.180, -0.03, -0.37%)跌停。总体上个股跌多涨少,全市场超3500家个股下跌。沪深两市成交额7233亿元,较上个交易日放量149亿元。

整体来看,指数延续了地量弱势震荡的走势,市场表现依旧低迷,赚钱效应较弱,主要还是因为增量资金少,市场流动性不够所致。通常来说,当两市量能突破万亿时,市场活力充沛,能够支撑多条主线热点的发展;如果量能维持在8000亿到万亿之间,市场尚能勉强支持一条主线热点;如果量能降至8000亿以下,或许意味着市场活跃资金减少,大部分时间市场缺乏明确的主线,交易难度加大。

技术上看,沪指再次失守3100点,逼近年线3170附近这一关键支撑位,从30分钟K线来看,MACD呈现底背离形态,短期沪指有望迎来小幅修复行情,但整体上震荡整理依旧是市场的主基调。接下来重点关注下方3050-3080区间的支撑和上方3120点附近的阻力情况。

资金方面:央行公告称,为维护月末流动性平稳,2024年5月30日以利率招标方式开展了2600亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。当日有20亿元逆回购到期,因此单日净投放2580亿元。本周适逢跨月,而且政府债缴款大增,导致需求增多;但随着逆回购操作大幅放量,资金面情绪依然稳定,顺利跨月问题不大。周四沪深两市主力资金全天净流出218.82亿元。其中创业板主力资金净流出47.57亿元;沪深300主力资金净流出68.72亿元。个股主力资金流向方面,中芯国际(98.280, -2.72, -2.69%)歌尔股份(27.700, -0.42, -1.49%)中国船舶(32.200, -1.03, -3.10%)、上海贝岭、万润科技主力资金净流入规模居前,分别净流入4.03亿元、3.58亿元、3.12亿元、2.19亿元、2.19亿元;贵州茅台(1475.000, 3.38, 0.23%)华钰矿业(14.160, 0.89, 6.71%)(维权)万科A(7.520, -0.16, -2.08%)紫金矿业(16.410, -0.09, -0.55%)、湖南黄金主力资金净流出规模居前,分别净流出5.88亿元、4.68亿元、4.01亿元、3.79亿元、3.59亿元。北向资金方面,北向资金周四成交额为1093.06亿元,成交净买入10.45亿元。其中,沪股通净买入4.43亿元,深股通净买入6.02亿元。

资讯方面5月29日,全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指出,《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件印发后,各方面积极响应、新闻媒体广泛宣传。商务部牵头建立18部门参与的推动消费品以旧换新工作协调体系,推动相关部门出台财税、金融等系列政策措施,形成组合包。各地认真组织实施,汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台,资金支持力度不断加大。组织开展“全国消费品以旧换新行动——地方站”活动18场。目前,汽车以旧换新(报废更新)信息平台累计访问用户超120万个,提交补贴申请近2万份,部分地区汽车报废更新补贴已经发放。4月,新能源汽车销售同比增长33.5%,限额以上单位家电零售额增长4.5%,家具网络销售额增长12.2%。全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局良好。(界面新闻)消费品和汽车以旧换新政策不仅可以释放消费潜力,形成新的消费增长点,对经济增长产生积极影响,而且还具有重要的环保和社会意义,是推动高质量发展的重要举措。

5月30日,商务部召开例行新闻发布会。近日,国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。商务部新闻发言人表示,跨境电商是我国外贸发展的有生力量,也是国际贸易发展的重要趋势。近年来,跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动,发展速度快、增长潜力大、带动作用强。过去5年,我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。2024年一季度,跨境电商进出口5776亿元,增长9.6%,其中出口4480亿元,增长14%。根据各地摸底数据,全国跨境电商主体已超12万家,跨境电商产业园区超1000个,建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米,其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个,面积超2200万平方米。(第一财经)发展跨境电商海外仓建设对于提升中国跨境电商的全球竞争力、优化外贸结构、增强消费者体验、支持中小企业发展等方面都具有重要的意义。

操作策略:本周A股两市量能从周一的7748亿元、周二7417亿元、周三7084亿元,再到周四的7233亿元,虽然比周三略有增加,但依然还在“7字刚出头”;缺乏增量、存量博弈、持续缩量,很难支撑市场普涨行情,热点板块自然缺乏持续性,盘面上容易呈现轮动过快的“电风扇”行情,但这种极致缩量的背后,也需要时刻留意一些边际变量带来的机会;目前市场处于预期内的B浪调整中,短期指数下方在3050-3080区间有较强支撑,若指数跌下来反而是上车机会。进入六月份后市场风格或迎来切换,对于稳定的红利高股息板块连续大涨几个月后或许需要短暂休整,建议重点关注超跌的科技成长(半导体芯片、高端制造、新能源、消费电子等)方向;同时需回避短线涨幅较高个股以及退市风险股。

核电或将迎来重启浪潮

北京时间5月30日,美国白宫发布一系列推进核工业建设的政策,其中包括,推动新型核电站部署、推进浓缩铀等供应链发展等。白宫还宣布,美国能源部的先进核反应堆示范项目(ARDP)正在为一系列项目提供“大量资金”。同时,美国总统拜登签署了一项国会拨款计划,提供8亿美元资助最多两个第三代 SMR(小型模块化反应堆)示范项目。种种迹象表明,美国或将掀起一轮核能投资热潮。(券商中国)

中国动力(22.840, -0.67, -2.85%)600482.SH)公司主营业务为多维度的高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务。主要产品为:燃气轮机,汽轮机,柴油机,电机、电控设备,蓄电池,热气机,核电特种设备,船用机械、港口机械,齿轮箱等。核电业务包括核电工程设计、核电工程成套、核电高端装备制造和核电站改造技术服务等。

西子洁能(12.810, 0.06, 0.47%)002534.SZ)公司主要从事余热锅炉、电站锅炉、电站辅机、工业锅炉等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务,为客户提供节能环保发电设备以及余热利用整体解决方案。主要核电产品为核电站辅机,已取得由国家核安全局颁发的《民用核安全设备制造许可(金麒麟分析师)证》。

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