ETF市场跟踪周报(2024.5.27)

ETF市场跟踪周报(2024.5.27)
2024年05月27日 18:30 上海证券基金评价

转自:上海证券基金评价

孙桂平 分析师

执业证书号:S0870519040001

摘要

1)基础市场

本期A股震荡调整,港股跌幅较大。从申万一级行业来看,本期仅煤炭、公用事业和农林牧渔等行业上涨;从主题板块来看,鸡产业、猪产业和近端次新股等主题本期表现较好,挖掘机、陆股通日买入前二十和系统重要性金融机构等主题本年表现较好。

2)ETF市场

本期ETF发行回暖,共发行三只ETF,合计规模为13.57亿元,其中两只主题ETF属于油气主题。截止5/26,今年共发行66只ETF,发行规模合计390.80亿元。今年ETF发行数量和规模都明显超越去年同期,其中除债券ETF外,其他类型ETF发行数量均不同程度超过去年同期,较突出的有宽基ETF、风格ETF和跨境ETF等,发行规模超越去年同期的有宽基ETF和债券ETF。

本期仅低风险的债券ETF和货币ETF微涨,跨境ETF跌幅较大,商品ETF跌幅相对较小,而权益ETF跌幅介于两者之间。今年来商品ETF表现大幅领先其他类型ETF,涨幅超13%,跨境ETF与风格ETF的收益差距缩小,而宽基ETF由涨转跌,主题ETF仍为今年表现最差ETF。本期ETF整体规模下降,仅债券ETF规模增加,其中跨境ETF规模下滑最多,有资金小幅流出,此外货币ETF也有资金小幅流出,而风格ETF和债券ETF有资金小幅流入。本期ETF整体成交活跃度提升,其中货币ETF和商品ETF等活跃度明显提升。

本期仅少数热门行业主题ETF上涨,其中电力、周期和畜牧养殖等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期略增,成交额较上期小幅提升,其中光伏、旅游和有色金属等主题ETF成交额大幅提升。

主要内容

一、基础市场表现

本期A股震荡调整,港股跌幅较大。从申万一级行业来看,本期仅煤炭、公用事业和农林牧渔等行业上涨;从主题板块来看,鸡产业、猪产业和近端次新股等主题本期表现较好,挖掘机、陆股通日买入前二十和系统重要性金融机构等主题本年表现较好

1、大类资产表现

2、申万一级行业表现

3、本期和本年涨跌幅前五名板块

二、ETF市场总体状况

1、发行市场

本期ETF发行回暖,共发行三只ETF,合计规模为13.57亿元,其中两只主题ETF属于油气主题。截止5/26,今年共发行66只ETF,发行规模合计390.80亿元。今年ETF发行数量和规模都明显超越去年同期,其中除债券ETF外,其他类型ETF发行数量均不同程度超过去年同期,较突出的有宽基ETF、风格ETF和跨境ETF等,发行规模超越去年同期的有宽基ETF和债券ETF。

本期ETF发行情况

本年ETF发行情况

2、二级市场

本期仅低风险的债券ETF和货币ETF微涨,跨境ETF跌幅较大,商品ETF跌幅相对较小,而权益ETF跌幅介于两者之间。今年来商品ETF表现大幅领先其他类型ETF,涨幅超13%,跨境ETF与风格ETF的收益差距缩小,而宽基ETF由涨转跌,主题ETF仍为今年表现最差ETF。本期ETF整体规模下降,仅债券ETF规模增加,其中跨境ETF规模下滑最多,有资金小幅流出,此外货币ETF也有资金小幅流出,而风格ETF和债券ETF有资金小幅流入。本期ETF整体成交活跃度提升,其中货币ETF和商品ETF等活跃度明显提升

三、行业主题ETF本期表现

本期仅少数热门行业主题ETF上涨,其中电力、周期和畜牧养殖等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期略增,成交额较上期小幅提升,其中光伏、旅游和有色金属等主题ETF成交额大幅提升。

1、本期各类主题ETF的收益

2、本期收益率较好的ETF

3、本期资金流入最多的ETF

本期少部分热门行业主题ETF上涨,其中房地产、建筑材料和基建等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期持平,成交额较上期下滑,而房地产、基建和建筑材料等主题ETF成交额明显提升。

1 )资金流入金额前五ETF

2)资金流入增幅前五ETF

4、交易活跃的ETF

1)日均成交额前五ETF

2)日均成交额增幅前五ETF

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