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要点速览
★ 全球市场：海外方面，受燃油分项同比增速加快的影响，美国3月CPI数据超预期，美国降息预期持续压降。根据芝商所期货数据，市场对于美联储降息预期推迟至9月，年内降息幅度降至2次。
国内方面，3月CPI同比增长0.1%，环比走弱，主要系节后消费需求回落，食品和出行价格下行。此外，在前期高基数的影响下，3月进出口数据双双回落，出口（以美元计价）同比降7.5%，预期降2.1%。政策方面，国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，意见共九部分，是继2004年、2014年之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件。
——本周市场涨跌互现。上证综指下跌1.62%，深证成指下跌3.32%；道指下跌1.14%，标普500下跌0.10%，纳斯达克指数上涨1.19%；港股市场本周收涨，恒生指数上涨2.22%。
★ 大类资产：本周南华工业品、黄金期货表现较好。
——本周南华工业品（4.26%）、黄金期货（1.93%）表现较好，中证1000（-2.95%）、沪深300（-2.58%）表现较差。
★ 成交活跃度：A股日均成交额较上周回落。
——本周A股日均成交额达0.84万亿元，日均换手率达0.93%，较上周的1.26%回落；本周创业板日成交额达1873.56亿元，日均换手率达2.17%，较上周的3.29%回落。
★ 市场风格：稳定、周期风格表现相对较好，消费、成长风格表现较差，大小盘风格表现接近。
——大盘指数下跌2.82%，中盘指数下跌1.79%，小盘指数下跌2.73%；稳定风格（0.06%）表现较好，消费风格（-3.98%）表现较差。
★ 行业表现：电力公用、有色金属、煤炭涨幅居前，房地产、农林牧渔、非银金融行业跌幅居前。
——本周涨幅排名前三的行业分别是电力公用（1.99%）、有色金属（1.87%）、煤炭（1.79%），本周跌幅排名前三的行业分别是房地产（-7.27%）、农林牧渔（-6.12%）、非银金融（-5.71%）。
★ 行业交易拥挤度：有色金属、电力公用、基础化工拥挤度提升居前，而计算机、电子、传媒行业拥挤度下滑居前。
——近五个交易日里，有色金属、电力公用、基础化工行业成交占比上行3.36pct、1.25pct、1.12pct，计算机、电子、传媒行业成交占比下滑2.01pct、1.97pct、1.27pct。
★ 重要指数估值变化：上证50和上证指数估值表现较好，创业板和科创50估值表现相对较差。
——上证50（-0.88%）、上证指数（-1.08%）和沪深300（-1.33%）估值提升较多；创业板（-2.93%）、科创50（-2.56%）和深证成指（-2.38%）估值下降较多。
★ 行业估值变化：电力公用、有色金属估值表现相对较好，食品饮料、非银金融估值回落较多。
——本周PE估值提升前三的行业分别为电力公用（2.32%）、有色金属（1.85%）和商贸零售（1.40%）；本周PE估值下降前三的行业分别为食品饮料（-5.68%）、非银金融（-6.10%）和房地产（-7.03%）。
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