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袁艺博 证券分析师
SAC No：S1150521120002
投资要点
行业要闻
1）金田纸业东莞、江苏、四川基地灰板纸涨价50元/吨；
2）全球知名时尚零售集团换帅。
公司重要公告
1）麒盛科技：公司预计2023年归母净利润同比+ 680.34%到875.42%；
2）欧派家居：公司预计2023年归母净利润同比+10%到20%。
行情回顾
1月29日至2月2日，轻工制造行业跑输沪深300 9.47pct：SW轻工制造（-14.09%）VS沪深300（-4.63%）；纺织服饰行业跑输沪深300 6.85pct：SW纺织服饰（-11.47%）VS沪深300（-4.63%）。
本周策略
1月27日，广州市人民政府办公厅发布《关于进一步优化我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。1月30日，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》。地产政策持续加码且“暖风”频吹，各地方性限购政策也获进一步放松，有望进一步修复市场信心，有利于支撑地产后周期产业链销售改善与估值修复。
2023年12月，美国服装及服装配饰店零售额同比增长3.66%，较11月提升1.63pct.。从库存的维度看，2023年11月，美国服装及服装面料批发商，库销比为2.83%，同比下降0.38pct.。考虑到美国服饰销售均迎来边际向好，以及服装经销商和零售商去库接近尾声，补库需求或正在开启。
综上所述，我们维持轻工制造与纺织服饰行业“看好”评级，维持欧派家居“买入”评级、索菲亚“增持”、探路者“增持”评级。
推荐组合
欧派家居（603833）、索菲亚（002572）、探路者（300005）。
宏观经济波动；原材料成本上涨；新产能无法及时消化；大客户流失。
以上内容来源于渤海证券研究所2024年02月06日《渤海证券研究所晨会纪要》
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