李蓓“认错”减仓!对近期市场下跌给出三点分析 直指媒体夸大雪球敲入影响

李蓓“认错”减仓!对近期市场下跌给出三点分析 直指媒体夸大雪球敲入影响
2024年02月05日 17:38 市场资讯

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  来源:半夏投资

  “私募魔女”李蓓最终还是减仓了!这位宏观对冲基金经理最新对持有人披露:半夏投资在2024年开年后意识到自己判断的错误,1月中旬大幅减仓权益类资产止损。此前,李蓓高调表示,已加仓股市,并预言未来会是五年一遇、二十年一遇的机会。言犹在耳,李蓓启动了减仓步伐。李蓓最新表示:“过去几个月的确犯了速胜论的错误,不够谨慎不够耐心,对中短期政策的响应机制理解不够深刻。在看到右侧信号明确之前,后续做好打持久战的准备。首先是做好防守,保存实力。”

  李蓓对近期市场的下跌,有如下分析:其一,最早是少部分雪球敲入后,媒体对雪球大肆渲染,夸大了雪球敲入对市场的影响,使得人们内心恐惧,雪球密集区成为无人敢主动买入的雷区。其二,雪球敲入的过程伴随500,1000指数股指期货基差的扩大,引发了部分量化中性和 DMA(杠杆量化中性)的获利平仓,同时卖出持有的小微盘个股和股指期货空仓。其三,由于小微盘之前处于高度拥挤的状态,于是引发了小微盘的破位下跌,这种破位下跌引发了更多的趋势投机者争相卖出,引发了量化基金的净值下跌,引发机构对量化的赎回,从而进一步加速小微盘的下跌。

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责任编辑:王旭

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