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基金季度报告：主动权益基金2023年四季报：加仓电子医药，减持消费和传媒，港股仓位下降
主动权益基金持仓分析：1）股票仓位：股票仓位中位数较上季末小幅上升0.28个百分点。2）持仓集中度：重仓股仓位下降，持仓有所分散。3）重仓股行业配置：电子和医药生物行业的重仓持有比例增加，食品饮料、传媒和电力设备的重仓持有比例大幅下降。4）重仓个股情况：从重仓股持仓市值来看，贵州茅台仍为主动权益基金第一大重仓股，重仓规模较上季末减少，古井贡酒退出前十大重仓股，山西汾酒新进入前十大重仓股。立讯精密、澜起科技等个股增持幅度居前，宁德时代、贵州茅台、泸州老窖等个股遭减持。5）港股配置：主动权益基金和港股主题基金投资港股仓位较上季末均有所下降。从重仓行业来看，四季度传媒维持第一大重仓行业，港股主题基金对计算机、汽车、电子等板块的重仓增持幅度居前，社会服务、石油石化、食品饮料等板块遭减持。从重仓个股来看，港股主题基金重仓增持石药集团、金蝶国际、兖矿能源的幅度居前，重仓减持美团、腾讯控股的幅度居前。
债券动态跟踪报告：非法人产品为增配主力——23年12月托管数据月报
近日，中债登、上清所和交易所陆续公布了2023年12月的债券托管数据。银行间及交易所合计债券托管余额为153.4万亿元，同比增速为9.9%，较上月提升0.5个百分点；环比增加1.1万亿元，环比增速较上月有所回落。
非银行金融行业动态跟踪报告：非银行业主动型基金重仓数据跟踪（23Q4）：市场震荡下行，板块重仓减持
保险板块机构重仓环比下滑0.4pct，主要个股重仓均减持。证券板块机构重仓环比下滑0.1pct，东方财富重仓重回第一。投资建议方面，保险板块：2023年寿险业绩正增长确定性较高；尽管预定利率下调，但居民保本储蓄需求旺盛、保险竞品收益率下降，储蓄险需求将持续释放，预计2024年寿险“开门红”新单与NBV将稳中有增。当前A股估值水平较低，结构性机会增加，将助力险企2024年投资收益率和净利润改善。建议关注保险行业长期配置价值。证券板块：中央金融工作会议强调更好发挥资本市场枢纽功能、再次明确资本市场对于实体经济的重要性，券商肩负着连接资本市场和实体经济的重要使命，在金融体系中的重要性仍有较大提升空间。当前证券指数（申万II）估值仅1.07xPB，具备较高性价比和安全边际。
拓荆科技（688072.SH）事项点评：营收利润大幅增长，在手订单规模充裕
公司发布2023年年度业绩预增公告，预计2023年实现营业收入26.0亿元-28.0亿元，同比增长52.44%-64.17%，预计实现归母净利润6.0亿元-7.2亿元，同比增长62.84%-95.40%（调整后）。
鼎龙股份（300054.SZ）事项点评：利润端因多重因素承压，多项半导体新材料业务持续推进
1月24日，公司发布2023年度业绩预告，预计2023年年度实现归母净利润21,451.46万元–25,351.73万元，同比下降35%-45%。
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