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【浙商轻工 史凡可/马莉】匠心家居(301061):垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航。
【浙商计算机 刘雯蜀】计算机行业深度:AI+法律:法律是大模型契合的行业之一,近期海外多场景落地。
注:音频如有歧义以正式研究报告为准。
1、大势:
5月15日上证指数上涨1.2%,沪深300上涨1.6%,科创50上涨1.2%,中证1000上涨0.8%,创业板指上涨2.1%,恒生指数上涨1.8%。
2、行业:
5月15日表现最好的行业分别是有色金属(+3.4%)、国防军工(+3.1%)、电力设备(+2.9%)、非银金融(+2.7%)、基础化工(+1.5%),表现最差的行业分别是传媒(-1.9%)、纺织服饰(-1.2%)、农林牧渔(-0.4%)、房地产(-0.2%)、建筑装饰(-0.1%)。
3、资金:
5月15日沪深两市总成交额为9397.7亿元,北上资金净流入40.8亿元,南下资金净流入16.5亿港元。
02 重要推荐
【浙商轻工 史凡可/马莉】匠心家居(301061)公司深度:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
1、轻工-匠心家居(301061)
2、推荐逻辑:
行业市场空间较大、供应链降本增效、下游去库有序、自主品牌可期。
1)超预期点:
①海外需求恢复超预期;
②核心客户去库超预期;
③自主品牌建设超预期。
2)驱动因素:
产能海外布局、供应链垂直整合、自主品牌建设。
3)目标价格,现价空间:
目标价40.65元/股,现价空间15.70%。
4)盈利预测与估值:
预计2023-2025年公司营业收入为1856.73/2273.78/2787.76百万元,营业收入增长率为26.94%/22.46%/22.60%,归母净利润为346.95/430.47/547.93百万元,归母净利润增长率为3.84%/24.07%/27.29%,每股盈利为2.71/3.36/4.28元,PE为12.96/10.45/8.21倍。
3、催化剂:
失业率攀升引发市场关注,政策偏向支持实体制造业发展及出口。
4、风险因素:
海外需求超预期下滑、自主品牌发展不及预期、汇率波动风险。
报告日期:2023年5月14日
报告详情:
03 重要点评
【浙商计算机 刘雯蜀】计算机行业深度:AI+法律:法律是大模型契合的行业之一,近期海外多场景落地
1、主要事件:
全球AI+法律应用加速落地,海外企业加速布局。
2、简要点评:
生成式大模型有利于加速AI+法律应用全球落地,可用于多个法律业务场景。
3、投资机会、催化剂与投资风险::
1)投资机会:
生成式大模型有利于加速AI+法律应用全球落地,可应用于多个法律业务场景,空间广阔。海外多家公司相继落地AI+法律应用服务,看好国内相关行业投资机遇。
2)催化剂:
AI+法律产品服务发布。
3)投资风险:
①智能化产品落地不及预期的风险;
②下游客户需求不及预期的风险;
③市场格局变化的风险。
报告日期:2023年5月15日
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