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本周行情
创业板从2908.94点下跌至2746.38点,跌幅5.59%。计算机行业0.74%,行业排名第23,强于创业板,弱于上证综指(上涨3.02%)。行业估值中位数法下PE(ttm)为49(剔除负值)。
行业观点
1、结构性主线其实非常明确,稳增长+数字经济+小主题的组合行情很明显。直观上,信仰不强、反弹高度有限是现阶段的分歧点,但便宜有成长或是对抗大盘下跌的最好选择。而涉及到计算机板块,我们能看到低位的低估值个股已经有明显支撑,过去一周不少提前于创业板反弹修复。而美债的向上会持续制约dcf估值体系的相关个股,因此我们坚持看好计算机性价比‘小股票’,大白马们的机会要到一季报之后,这个观点我们去年四季度就强调过。
2、关注电力信息化、智能驾驶底部布局机遇。电力信息化、智能驾驶赛道与核心赛道同涨同跌,其实目前估值已经消化了一部分,在一个合理溢价可配置区间,因此调整结束的时点要看新能源赛道何时全面反弹,届时应鉴定底部布局。因为智能驾驶是从0到1,电力信息化是从1到n,都具备不错的成长性。
3、信创中宝兰德前期上涨速度过快,目前又调整至高性价比阶段,建议关注。
4、优博讯的pda出海逻辑才是贡献成长的核心,目前波动受数字货币主题影响叠加较大,而基本面的强支撑正在逐渐体现,我们同样看好。
5、金融科技板块在两会前可持续享受数字货币带来的主题溢价,但注意估值合理性,合理区间可以胆大一点。
6、现阶段行情整体比较惨淡,计算机板块若某天暴涨往往第二天或第三天以暴跌收尾,过去一个多月发生过两次,因此需要在精挑个股的基础上,遇到回撤适时加仓才有可能获得较好收益。
相关板块和个股
新增重点关注行业信创赛道:中科曙光、宝兰德等;
建议重点关注:优博讯;
电网信息化:国网信通、远光软件、国电南瑞、青鸟消防、朗新科技等;
云计算:浪潮信息、石基信息、紫光股份、用友网络、金山办公、广联达等;
风险提示
流动性收缩带来阶段性风险;低估值公司的长期经营持续性存在不确定性。
具体内容详见华创证券研究所2月13日发布的《计算机行业周报(20220207-20220213):率先止跌反弹,重视个股机会》。
团队介绍
组长、首席分析师:王文龙
香港城市大学金融与精算数学硕士,7年计算机研究经验,曾任职于广发证券、太平洋证券,2020年加入华创证券研究所。2021年新财富第六名、新浪金麒麟最佳分析师第五名;2015-2017年所在团队取得新财富第六名/第四名/第三名;2019年金麒麟新锐分析师。
联名首席分析师:孟灿
中南财经政法大学投资学硕士。近4年一级市场TMT投资和4年以上二级市场计算机行业研究经验。曾任职于苏州高新创业投资集团和兴全基金,2020年加入华创证券研究所。2021年新财富第六名、新浪金麒麟最佳分析师第五名。
高级分析师:张璋
爱荷华州立大学硕士,6年计算机研究经验,曾任职于广发证券、浙商基金,2020年加入华创证券研究所。2021年新财富第六名、新浪金麒麟最佳分析师第五名;2016-2017年所在团队取得新财富第四名/第三名。
研究员:邓怡
厦门大学金融硕士。2020年加入华创证券研究所。2021年新财富第六名、新浪金麒麟最佳分析师第五名。
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