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传媒互联网双周报:《数字经济发展规划》发布,持续看好元宇宙主题
传媒板块双表现:跑赢沪深300及创业板指
近两周传媒行业下跌1.68%,跑赢沪深300(-4.32%)及创业板指(-6.12%)。其中涨幅靠前的分别为湖北广电、元隆雅图、引力传媒、金财互联、中原传媒;跌幅靠前的分别为芒果超媒、ST众应、ST长动、完美世界、东方财富。元宇宙主题继续表现较好,中小市值强于白马龙头表现。横向比较来看,传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第14位,排名中等。
《“十四五”数字经济发展规划》发布,《水门桥》定档春节档
1)国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,部署八方面重点任务。《规划》提出要“发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。创新发展“云生活”服务,深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合,拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用,促进生活消费品质升级“;我们认为《规划》有助于推动传媒互联网行业更高质量发展,而融合了VR/AR、AI、大数据、区块链等新技术的元宇宙产业也有望迎来发展重要机遇。
2)《水门桥》定档2022年大年初一,除此之外还有包括《狙击手》、《奇迹·笨小孩》、《四海》等在内的8部电影定档,在优质内容拉动之下,春节档票房有望保持在较高水平,继续关注电影市场修复趋势。
投资建议:持续看好元宇宙方向,关注超跌白马修复机会
1)基本面筑底、政策预期趋于稳定之下,超跌行业龙头有望迎来估值与业绩修复可能,推荐细分板块龙头三七互娱、完美世界、芒果超媒、分众传媒、吉比特、光线传媒、万达电影等标的;2)元宇宙持续催化板块表现,细分板块有望持续受益:a)游戏作为元宇宙最先落地场景,有望估值与业绩持续提升,推荐三七互娱、完美世界、吉比特,关注世纪华通等标的;b)VR、边缘计算作为元宇宙重要载体和基础设施,关注顺网科技等标的;c)数字资产NFT化有望衍生更多应用领域,关注视觉中国、华策影视、阜博集团等标的;d)虚拟数字人迎来应用风口,底部营销公司及影视内容公司迎来估值向上可能,关注蓝色光标、光线传媒等营销、IP产业链标的。
风险提示:商誉减值风险;业绩不达预期;经营管理风险。
证券分析师:张衡 S0980517060002;
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