如何在结构性行情中开展投资布局?新浪财经《基金直播间》,邀请基金经理在线路演解读市场。
原标题:中央突然定调,国务院重磅会议传利好!(点评) 来源:爱股君
今天A股又玩缠绵,看创业板的走势,几乎跟美股期货一样,天天做跟屁虫,五味杂陈啊!
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有句话说,美股跌我就跌,美股对我有影响;美股涨我不涨,我跟美股不一样,就是特立独行的A股。
最近行情挺考验人,每次刚给点希望,又泼一盆冷水;每次心灰意冷,又出来诱惑你!真是磨人的小妖精,生命在于运动,股市在于波动,赚亏在于心动,保持平常心吧!
晚间有件大事,国务院金融委开会了。根据通稿,最重要的两句话:
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第一、发挥资本市场枢纽作用,这个大家都懂,就是要多支持对实体,多发IPO的意思。
第二、放松和取消不适应发展需要的管制,提升市场活跃度。怎么提高活跃度呢?是严厉打击造假,还是不再干预市场,或者T+1改T+0、取消印花税。
上一次类似“提升市场活跃度”的表态,还是2018年底,当时说要打造有活力有韧性”资本市场,改革了乱停牌制度。2019年春天,A股迎来一波大反弹!
这一次呢?目前看,无论是支持实体经济,还是多发IPO,提高居民财产性收入,都需要股市站出来。A股的第二波行情,是时候启动了。
1、中央政治局:积极扩大居民消费 有能力保证粮食供给
中央政治局常务委员会召开会议指出,要加大复工复产政策落实力度,加强对困难行业和中小微企业扶持,着力扩大国内需求,积极扩大居民消费,加快推进投资项目建设,形成供需良性互动,要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。此外,我国农业连年丰收,粮食储备充裕,完全有能力保证粮食和重要农产品供给。
点评:在中央会议中,这句话信息量太大,“要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备”,首先,较长时间;其次,外部环境,最后,【思想】是个很重的词,只有遇到大事了,思想才需要做改变,只有遇到难事了,思想才需要做准备。
在疫情冲击下,整个世界都处在巨变的前夜;孤立主义可能盛行,中国当然不能置身事外。所以,我们除了对疫情严防死守,其它事也要做好万全之策!站在了历史的转折点,只要我们能扛住这个压力,中国终将崛起!
这次重提粮食供给,最近粮食比较敏感,俄罗斯禁止大豆出口,乌克兰禁止小麦出口,哈萨克斯坦禁止面粉出口,越南,印度禁止大米出口....对我们有一定扰动,但中国都能保证粮食安全!爱股君还是那句话,不要去囤面屯粮,一是干扰市场,二是省不下几个钱。现在少捣乱,就是对国家的支持了。
这个一季度,我们见证了太多历史,但这可能只是开始!在内外各种考验下,经济恢复应该排在首位,我们是第一个打赢疫情战的,有更多的优势。我们有14亿人,外部环境已经发生了巨变,我们唯有靠自己,所以提出要扩大居民消费。现在这个时候,信心比黄金更重要!
2、风向彻底变了!消费主题基金扎堆发行
科技类基金“一日售罄”热度不再,消费主题基金成为新风向;近期,各大基金公司密集发行消费主题基金;例如,由萧楠拟任基金经理的易方达消费精选今日发行,限额80亿元,一下成了“爆款”,单日募集金额在100亿上下。
点评:科技基金遭抛弃,消费基金又火热,易方达消费出爆款,限额80亿卖了100亿,仿佛回到了年初刘格崧的科技基金,连抢都抢不到。只是被村里窗口指导后,很快一地鸡毛了!
说实话,不论刘格崧和还是萧楠,都是优秀的基金经理。但行业都在投机,哪个热卖哪个,哪管是不是处在高位。从公司角度看,当然好销售了,但对投资者却是灾难!现在再去抢消费股,要么相互抬轿要么站岗,很容易一波见顶。
专业的事交给专业的人来做,在基金业是个笑话。但也没办法,A股本来就不成熟,无论是股民还是基民,都是追涨杀跌!
总之,消费基金扎堆发行,能给市场带来增量资金,也算好事。消费股还会有一波接盘行情,利好茅台!但不建议去重仓押注,人多的地方,要小心踩踏。
深交所对连续2日涨停的神州泰岳下发问询函,因市场将公司归为5G消息概念股,深交所要求其就相关事项作出说明并对外披露;彩讯股份收关注函,要求说明公司目前是否已实质开展与RCS应用相关的研发,RCS通讯方式的应用条件是否已经成熟。
点评:今天其实是大面日,金健米业、科迪乳业(维权)强弩之末,高位票航天长峰,继峰股份,合康新能纷纷吃面,数字货币一日游!但冒出两大新概念,RCS、C2M,概念股大面积涨停,让很多韭菜又高潮了,纷纷杀了进去。
RCS到底是什么?很多人很懵逼,但媒体吹能比肩微信;券商预测到2021年,全球市场高达740亿美元,这么大的风口,先炒了再说!毕竟,股民都非常好学,每次学完新知识,就忍不住去接盘了!
身在风口,上市公司也蠢蠢欲动,初灵信息、蓝色光标在互动平台承认涉及RCS业务;也有多家公司撇清关系,包括汇金科技,创意信息,艾格拉斯,米奥会展。而交易所的问询函,来得比以往更早,把神州泰岳、彩讯股份两只龙头拎出来了。
深交所发出“灵魂拷问”,明天RCS概念会熄火吗?应该不会,国务院刚刚定调,要提升市场活跃度,A股向来喜欢炒新东西,估计还能炒。
最重要的是,RCS是5G新基建一部分,并非是无厘头炒作,虽然比肩微信有点扯,但三大运营商5G的创新之举,还是值得期待!一定程度上,RCS可以起到替代中小APP的能力。
实际上,RCS的前排龙头神州泰岳、梦网集团、彩讯股份、高伟达等,炒的都是超跌反弹,游资也不傻。高位票容易核按钮,低位票安全边际更高,也方便撤退;省得像中潜股份(维权)一样,玩到天上砸手里了!明天几只龙头谁能晋级呢?
4、道恩股份:一季报净利润6940万元同比增长近1倍
道恩股份公布一季报,一季度实现营业收入6.19亿元,同比下滑8.02%;实现净利润6939.89万元,同比增长91.60%;每股收益0.17元。此外,道恩股份发布2019年年度报告,实现营业收入27.35亿,同比增长100.76%;归属于母公司净利润1.66亿元,同比增长35.75%。
点评:今天道恩股份封住涨停,赌的是今晚业绩,小道消息说增长6倍,想不到增幅就90%,低于预期!整个一季度,公司业绩不到1倍,股价涨了3倍,明天会不会见光死。
道恩股份作为熔喷料供应商,媒体一直传,一吨从2万块一吨涨到20万,甚至30万,但那只是黑市价,道恩接的多数是国家订单,价格肯定是控制的。整个口罩行业,现在也没了“暴利”,快产能过剩了,这对道恩股份不是好事。
其实,今天资金赌道恩股份一季报,不是太明智。以A股的尿性,业绩超预期也是明牌,业绩差就是核按钮,这买卖不大划算!龙虎榜看,赵老哥出逃了,作手新一买了5000万,明天大概率要杀一波,看能不能自救!
疫情发展到现在,国内要慢慢摘掉口罩,国外出口又没有什么利润(平均就2块一只),口罩、防护服,呼吸机差不多炒到头,从航天长峰、泰达股份走势看,筹码已经明显松动,资金在大量出货,不要去追高,低吸做T能玩一玩。
5、工信部:我国新冠肺炎相关原料药出口近期逆势增长
工信部表示,我国原料药生产企业有1500余家,2019年产量是300余万吨,出口100余万吨。我国维生素、抗生素、解热镇痛类等原料药产量占全球60%以上,部分产品能达到80%。从目前来看,一季度原料药产量与去年基本持平,原料药生产已全面恢复,与治疗新冠肺炎相关原料药实现了逆势增长。
点评:在疫情肆虐下,我们不仅出口呼吸机、口罩、防护服等,还有中医药出口。而且,中医药受欢迎程度最高,这次工信部点名的维生素、抗生素、解热镇痛类原料药,关注浙江医药、新和成、兄弟科技、联邦制药等个股!
此外,还有特色原料药,沙坦类、肝素类、造影剂类等,关注司太立、健友股份、海普瑞、华海药业等;专利原料药,门槛较高,国内参与者寥寥,但产品附加值高,关注博瑞医药(维权)、奥翔药业等。
还有人福医药,这一波大涨30%,很多人以为是杜蕾斯停产,人福医药受益;但实际上,人福医药90%业务是原料药。景峰医药和人福医药,一个叠加口罩,一个叠加套套概念,可以高看一眼!
每日侃市:
今晚两大政策消息,政治局会议和金融委开会,规格都很高,内容也值得反复揣摩,大家可以去仔细读,不仅定调了股市,也给这一年指明了方向。
我们面临艰难外部环境,从中概股做空开始,浑水对爱奇艺做空,好未来自爆家闻...今晚中概股全线大跌,万亿美元的市值,在被外资猎杀!
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确实,我们自己也不够争气,从瑞幸咖啡到好未来,自身就有问题。打铁还需自身硬,真正的好公司,势必让做空者铩羽而归。
A股就更多了,瑞幸虚增22亿收入,在大A可能连前50都排不上,有人调侃:
看到瑞幸被爆造假,康美药业笑了;
看到爱奇艺被爆造假,康得新笑了;
看到好未来被爆造假,全通教育笑了!
虽然听着像段子,但也是事实,A股好公司太少了,骗子太多,这是不可回避的事实。国务院金融委今天也发话,坚决打击各种造假和欺诈行为。
明天看,高位票吃面,说明市场风险偏好下滑,短期有调整,回补缺口的可能;但今晚两大会议力挺,机构得讲政治,市场不用悲观,依然以反弹为主!
操作上,不建议大家空仓,保持一定的仓位,做市场的滑头,现在连涨很难,但大跌也不现实。由于流动性足,政策不断累积利好,因此,现在最大风险是踏空,而不是套牢。
选股方面,重点业绩+低位超跌,农业股还有戏,但口罩差不多到头;题材重点盯RCS概念,弹性关注5G+券商;大消费+通胀概念,也可以择机买。多做低吸,追涨可以,但轻易被打板;以套利为主,行情依然会磨人!
还有一件事,明天开始到下周一,港股将进入复活节时间,这几天港股通要暂停。外资每天流入指标没了,A股要走自己的路,能不能争气一次。
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最后说个数字,2015年股灾以来,A股4月份的表现:
2016年4月:3000点;
2017年4月:3200点;
2018年4月:3100点;
2019年4月:3000点;
2020年4月:2800点;
是不是很唏嘘,岁岁年年股相似,年年岁岁人不同。沧海桑田,唯一永远年轻的,依然是A股的点位。
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