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原创 张智博
明星基金公司偏爱的这类股，未来能否跑赢大盘？
受外围市场大跌影响，今日三大指数集体低开，尾盘拉升回暖。全天沪指跌0.07%，深成指涨0.12%，创业板指涨0.41%。两市成交额不足万亿，为9664.77亿。板块概念方面，Mini LED概念领涨两市， PTA、铁矿石、航运等有所回调。
LED龙头尾盘涨停
Mini LED指数今日逆市大涨4.11%。龙头三安光电尾盘涨停，8.41万手封单，总市值达到1506.4亿，该股最新股东户数为30.14万。值得一提的是，消息面上，傅鹏博与朱璘共同管理的睿远成长价值混合今天公布的二季报显示，三安光电为其第五大重仓股，持股市值16.52亿，占基金资产净值比例4.47%。
中信建投表示，公司系LED芯片龙头，制造规模、产品性能和客户资源等领域皆优势明显。同时，三安光电也是目前国内化合物半导体产业链布局最完备的公司之一，涉及GaAs、GaN、SiC等化合物半导体材料，形成了LED芯片、射频器件、功率器件、光通讯、滤波器五大核心产业。公司LED芯片产能约占全球市场的19.72%，位列第一；Mini/MicroLED产能已准备就绪，静待市场放量。
明星基金偏爱这类股票
7月20日，傅鹏博管理的睿远成长价值混合披露二季报。报告显示，二季度基金依旧保持较高仓位运作，股票占基金总资产比例89.81%。对一季度配置的重点公司做了部分调整，针对化合物半导体材料，电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。
截至二季度末，该基金规模达到369.63亿，较上季度313.71亿增长55.92亿。从行业分布看，组合重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块。境内股票投资集中于制造业与信息传输、软件、信息技术服务业，公允价值分别占基金净值比例53.92%和11.73%。个股来看，主要配置了景气度高，产业链上有明显竞争优势的公司。立讯精密跃居第一大重仓股，三安光电、吉利汽车、思摩尔国际新进，隆基股份、新宙邦和巨星科技退出前十大重仓股名单。
基金表现方面，睿远成长价值混合A过去一年净值增长30.08%，超出业绩比较基准11.93%；睿远成长价值混合C过去一年净值增长29.57%，超出业绩比较基准11.42%。两只基金自基金合同生效起（2019.03.26）至今，净值增长率分别为116.5%和114.55%，相较于业绩比较基准也均有87%以上增长的表现。
广发小盘成长混合也于今日披露二季报。数据显示，股票依旧保持高仓位，为92.1%。选股口味方面，基金经理刘格菘与傅鹏博相似，境内股票投资同样集中于制造业与信息传输、软件、信息技术服务业，分别占比85.63%和6.72%。个股来看，二季度基金大手笔增持隆基股份、龙蟒佰利、圣邦股份，减持亿纬锂能、康泰生物、高德红外和京东方A，小康股份新晋前十大重仓股。报告期内，A类基金份额净值增长15.45%，C类基金份额净值增长15.33%，均高于同期业绩比较基准收益率10.54%。
报告表示，二季度集中调研了光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等具备“全球比较优势”特征的中国制造业上市公司，这类制造业的竞争格局还在进一步的优化过程中，随着全球经济不断复苏，盈利预计能够保持比较长的景气周期。与此同时，这类制造业资产的估值扩张并没有脱离景气区间，相当一部分资产还具备较高的性价比。
二季度两大明星基金重仓股来了
证券时报·数据宝整理了以上两只明星基金二季度十大重仓股名单。市场表现来看，广发小盘二季度十大重仓之一小康股份表现强势，累计涨幅高达186.54%，独占鳌头；圣邦股份、亿纬锂能位列二三，分别上涨70.86%和57.7%；行业龙头白马三安光电和隆基股份也有40%以上的涨幅。
中报业绩来看，京东方A业绩预计超10倍以上增长；万华化学预计业绩同比增逾3倍；圣邦股份和龙佰集团业绩预计翻倍。机构一致预测来看，恒力石化、京东方A、康泰生物、卫宁健康、龙佰集团和东方雨虹6股机构看涨空间均超30%。
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责任编辑：杨红卜
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