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9月24日开始,港股以及美股中概股表现突出。港股已成为全年全球市场涨幅最为突出的市场之一,恒生科技指数近一年涨41.1%,成交量达2375亿股;恒生指数近一年涨32.1%,成交量达3.33万亿股,创近6年新高。
我们继续看好港股和美股中概股未来表现:
1、美联储降息,美股中概股和港股更加具备相对配置价值。
2、9月24日强烈的反转预期,国务院新闻办公室举办“金融支持经济高质量发展”新闻发布会,后续金融政策发力,多重利好共振,力度超出市场预期:降准降息落地、首次创设专门针对股票市场的结构性货币政策工具、中长期资金入市、支持企业并购重组等,政策信息利好使外资对港股产生更多的关注,港股逐渐成为外资配置的核心目标,呈加速上涨势头。
3、估值优势,核心科技股近两周平均涨幅达41%,相较去年美股Big7的111%的平均涨幅仍有较大空间,当前平均估值仅21xPE。
4、后续有望持续有配套政策支撑,如国务院新闻办公室将于2024年10月8日(星期二)上午10时举行新闻发布会,请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况;上交所10月6日发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》。
5、资金面,港股空头力量快速走弱是市场短期走高的重要原因,历史上看,港股走出强势行情(如2022.10-2023.02、2024.04-2024.05)通常需要交易层面的因素与之配合,其中做空资金的撤离起到了不可忽视的助推作用,当市场不断上涨时,浮亏压力迫使空方被动平仓,进一步带动市场走高。
重点关注:港股互联网板块龙头权重股腾讯控股、阿里巴巴、美团、小米集团;弹性龙头哔哩哔哩;估值低快手;流动性好的中小标的商汤科技、心动公司、阅文集团、创梦天地等。
A股传媒目前仍刚启动:对标13-15年牛市,A股传媒目前仍刚启动,根据信达证券金工团队数据统计,预期三季度整体传媒仓位0.8%左右,是整体成长股机构占比最少的领域(电子15%,通信5%,计算机3%),其中出版板块、游戏板块、个股分众传媒占较大仓位。
重点关注:消费共振(分众传媒)、游戏,出版,国企改革或并购预期,其中重点提示AI应用、卡牌。
风险因素:行业监管风险;宏观经济不振对行业的风险;行业竞争加剧风险;用户拓展不及预期风险等。


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