乐居财经 徐迪3月27日，上海证大(00755.HK)年报显示，2023年上海证大录得除所得税前亏损5200万港元；年末资产净值约为12.49亿港元，流动负债净值约为18.06亿港元，流动比率由上年末的0.45倍下降至0.37倍。
对上海证大2023年度综合财务报表，独立核数师大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司表示：无法表示意见。“无法获取充足和适当的审计凭证，以为该等综合财务报表的审计意见提供基础。”
截至2023年末，上海证大流动负债超出其流动资产18.06亿港元；总借贷为17.69亿港元，其中2.54亿港元的借贷及相关应付利息7500万港元无抵押，余下借贷均以该公司账面总值25.35亿港元的酒店物业及投资物业连同1100万港元定期存款作为抵押。
期末现金及银行结余总额为1.23亿港元；无法根据还款时间表偿还若干金融机构（“违约借贷贷款人”）本金额总计6.87亿港元的借贷（“违约借贷”）及相关应付利息3.37亿港元。
除违约借贷及相关应付利息外，因未能根据债务重组协议所载的还款时间表进行偿还，来自一名股东的一间联系公司的借贷2.08亿港元（“违约重组借贷”）及应付利息7400万港元已违约。
上述违约事件的全部未偿还本金及应付利息13.06亿港元将于违约借贷贷款人及该联系公司要求时立即偿还。违约借贷总额8.95亿港元年末被分类为流动负债。
上海证大表示，管理层承诺制定若干计划及措施，以改善该集团的流动资金及财务状况以及重组现有借贷。综合财务报表已按持续经营基准编制，其有效性取决于众多不确定因素。
为于未来十二月内财务义务到期时履行义务及改善公司的流动比率，公司董事一直采取多项措施提升本集团的流动资金及财务状况，并补救若干向金融机构的延迟还款，其中包括：
将持续竭力说服违约借贷及违约重组借贷的贷款人不要求立即偿还该等借贷的本金及应付利息。根据与贷款人的 最新沟通，除青岛违约借贷外，该金融机构目前无意对该公司采取任何进一步行 动。同时，公司将竭力与当事方进行磋商，以就青岛违约借贷达致双方均可接受的决定及从该法院撤销该执行书；
与若干金融机构积极磋商及物色不同选择，借以重组公司的现有借贷（包括偿还及延期青岛违约借贷及违约重组借贷），以及为在建物业的持续建设提供资金；
根据公司与联系公司订立的服务协议，正恢复一间前附属公司当中海门项目之建设及预售。预期根据海门项目的销售所得款项按百分比收取服务费收入；
同时，上海证大也在寻求有意共同开发或购买该公司项目的潜在投资者；并将继续采取积极措施控制行政成本及节省资本开支；及寻求其他替代融资方法，为结算其现有财务责任及未来经营支出提供资金。
相关公司：上海证大hk00755
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