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对基金公司在管主动权益类产品(偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型和普通股票型)份额变化统计显示,2022年一半以上的基金公司主动权益类产品份额流失。其中2022年末在管份额在200亿份以上的基金公司中,中信证券(600030,诊股)、鹏华基金、中银基金三家公司份额流失幅度居前,均超过10%。
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中信证券在管9只主动权益类产品2022年份额合计减少约42.3亿份,流失幅度达17.33%。其中8只产品2022年单位净值跌幅超过20%,业绩表现同类排名靠后。
鹏华基金主动权益类产品2022年份额减少逾118.1亿份,流失幅度达11.15%。在份额大幅流失、单位净值下跌的双重压力下,2022年末鹏华基金多只主动权益类产品规模降至5000万元以下,或面临较大清算风险。
中信证券:份额流失居前,在管产品普遍回撤超20%
2022年,中信证券主动权益类基金产品份额减少幅度较大,其在管9只主动权益类产品份额合计减少约42.3亿份,减少幅度达17.33%。
与份额同时下跌的还有在管产品的业绩。2022年,中信证券在管的9只主动权益类产品中,有8只产品单位净值跌幅超过20%,多只产品跌幅超过28%,业绩表现同类排名靠后。
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中信证券卓越成长份额降幅最大。中信证券卓越成长是2020年6月经转型成立的一只偏股混合型基金产品,2022年末,该基金份额为43.82亿份,较2021年末减少23.12亿份,减少幅度34.54%。
中信证券卓越成长2022年单位净值下跌10.94%,与同类产品对比业绩表现尚可。但进一步分析发现,该基金份额的减少主要集中在2022年第三季度。第三季度,该基金A份额单位净值下跌21.15%,跑输业绩比较基准逾10个百分点,业绩表现同类排名3062/3169,垫底。该基金刚刚在2022年上半年加仓(建仓)的碧桂园服务第三季度股价下跌66.9%;康龙化成(300759,诊股)第三季度股价下跌近51.4%。
面对净值急剧下挫,中信证券卓越成长的投资者选择用脚投票,第三季度该基金份额净赎回超过19亿份。
中信证券红利价值2022年份额减少11.4亿份,减少幅度达19.97%。2022年,中信证券红利价值A份额单位净值下跌28.85%,跑输业绩比较基准25个百分点,同类排名2222/2658。
鹏华基金:多只产品跌成“迷你基”,或面临清算风险
2022年,鹏华基金旗下主动权益类产品份额减少逾118.1亿份,减少幅度达11.15%。
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鹏华基金主动权益类产品份额的减少,主要来自于灵活配置型产品,其在管多只灵活配置型产品2022年份额减少超过90%。其中鹏华弘信混合份额减少4.16亿份;鹏华弘安混合份额减少4.11亿份;鹏华弘尚混合份额减少6.03亿份,这3只产品份额减少幅度达97%以上。
在份额大幅赎回、单位净值下跌的双重压力下,截至2022年末,鹏华基金旗下7只主动权益类产品跌成了“迷你基”,产品资产净值降至5000万元以下。
“迷你基”面临着较大的清算风险。多数主动权益类产品在基金合同中均有终止条款:连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算。
此外,鹏华基金旗下还有十余只产品资产净值跌至不足1亿元,徘徊在清算边缘。
中银基金:逾2成产品份额腰斩
2022年,中银基金在管主动权益类产品份额合计减少逾40.5亿份,减少幅度达13.52%。其中2成以上的主动权益类产品份额减少超过50%。
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中银润利混合、中银宝利混合2022年份额分别减少96.94%、94.47%,减少均超过6亿份,降幅较大。
值得一提的是,截至2022年末,中银润利混合、中银宝利混合资产净值也降至5000万元以下,其中中银宝利混合已经连续超过20个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,或面临清算。
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