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原标题：00347--鞍鋼股份:2021年第一季度報告 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
（股份編號：0347）
2021 年 第 一 季 度 報 告
鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 子公 司 截 至 二 零 二 一 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月（「報 告 期」）根 據《中 國 企 業會 計 準 則》編 製 的 未 經 審 計 業 績。本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 證 券 上 市 規 則 第 13.09 及 13.10B 條 及 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例第 XIVA 部 的 內 幕 消 息 條 文 作 出。
本 公 告 的 內 容 與 於 深 圳 證 券 交 易 所 刊 發 的 公 告 所 載 者 一 致。本 公 告 於香 港 及 深 圳 同 步 刊 發。
第 一 節 重 要 提 示
公 司 董 事 會、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 保 證 季 度 報 告 內容 的 真 實、準 確、完 整，不 存 在 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。
所 有 董 事 均 已 出 席 了 審 議 本 次 季 報 的 董 事 會 會 議。
公 司 負 責 人 王 義 棟、主 管 會 計 工 作 負 責 人 王 保 軍 及 會 計 機 構 負 責 人由 宇 聲 明：保 證 季 度 報 告 中 財 務 報 表 的 真 實、準 確、完 整。
公 司 第 一 季 度 報 告 未 經 審 計。
第 二 節 公 司 基 本 情 況
一 . 主 要 會 計 數 據 和 財 務 指 標
公 司 是 否 需 追 溯 調 整 或 重 述 以 前 年 度 會 計 數 據
是
否
金 額 單 位：人 民 幣 百 萬 元
本 報 告 期比 上 年同 期 增 減
本 報 告 期 上 年 同 期
營 業 收 入 31,878 20,337 56.75%歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的 淨 利 潤 1,520 292 420.55%歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的 扣 除 非
經 常 性 損 益 的 淨 利 潤 1,530 272 462.50%經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 1,908 -3,064 162.27%基 本 每 股 收 益（元╱股） 0.162 0.031 422.58%
本 報 告 期比 上 年同 期 增 減
本 報 告 期 上 年 同 期
稀 釋 每 股 收 益（元╱股） 0.160 0.031 416.13%加 權 平 均 淨 資 產 收 益 率(%) 2.81 0.56
上 升2.25 個百 分 點
本 報 告期 末 比 上 年度 末 增 減
本 報 告 期 末 上 年 度 末
總 資 產 89,354 88,046 1.49%歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的 淨 資 產 54,926 53,365 2.93%
非 經 常 性 損 益 項 目 和 金 額
適 用
不 適 用
金 額 單 位：人 民 幣 百 萬 元
年 初 至報 告 期期 末 金 額
項 目
非 流 動 性 資 產 處 置 及 報 廢 損 益 -20計 入 當 期 損 益 的 政 府 補 助（與 企 業 業 務 密 切 相 關，按 照 國 家 統 一 標 準 定 額或 定 量 享 受 的 政 府 補助 除 外） 15交 易 性 金 融 資 產 公 允 價 值 變 動 -5其 他 非 流 動 負 債（衍 生 金 融 工 具 部 分）公 允 價 值 變 動 -5除 上 述 各 項 之 外 的 其 他 營 業 外 收 入 和 支 出 1小 計 -14
減：所 得 稅 影 響 額 -4合 計 -10對 公 司 根 據《公 開 發 行 證 券 的 公 司 信 息 披 露 解 釋 性 公 告 第 1 號 –非 經 常 性 損 益》定 義 界 定 的 非 經 常 性 損 益 項 目，以 及 把《公 開 發行 證 券 的 公 司 信 息 披 露 解 釋 性 公 告 第 1 號 – 非 經 常 性 損 益》中 列舉 的 非 經 常 性 損 益 項 目 界 定 為 經 常 性 損 益 的 項 目，應 說 明 原 因。
適 用
不 適 用
公 司 報 告 期 不 存 在 將 根 據《公 開 發 行 證 券 的 公 司 信 息 披 露 解 釋性 公 告 第 1 號 – 非 經 常 性 損 益》定 義、列 舉 的 非 經 常 性 損 益 項 目 界定 為 經 常 性 損 益 的 項 目 的 情 形。
二 . 報 告 期 末 股 東 總 數 及 前 十 名 股 東 持 股 情 況 表
1. 普 通 股 股 東 總 數 和 表 決 權 恢 復 的 優 先 股 股 東 數 量 及 前 10 名股 東 持 股 情 況 表
單 位：股
報 告 期 末 普 通 股
90,489戶，其 中H股484戶
報 告 期 末 表 決權 恢 復 的 優先 股 股 東 總數（如 有）
0
股 東 總 數
前 10 名 股 東 持 股 情 況
持 有 有 限售 條 件 的股 份 數 量
股 東
持股比例
持 股數 量
質 押或 凍 結 情 況股份 狀態 數 量
股東 名稱
性 質
鞍山 鋼鐵 集 團 有 限 公 司 國 有 法人 53.33% 5,016,111,529 0 – –香港 中央 結 算（代 理人）
境 外 法人 14.86% 1,397,250,196 0 – –
有 限 公司
中國 石油 天 然 氣 集 團 有
國 有 法人 8.98% 845,000,000 0 – –
限 公 司
中國 電力 建 設 集 團 有 限
國 有 法人 4.98% 468,000,000 0 – –
公司
香港 中央 結 算 有 限 公 司 境 外 法人 2.64% 247,960,073 0 – –中央匯 金 資產管理 有限
國 有 法人 1.00% 94,348,670 0 – –
責任公司
#馬亮 境 內
0.57% 53,819,110 0 – –
自 然人
#廖強 境 內
0.21% 20,083,000 0 – –
自 然人
方威 境 內
0.18% 17,380,756 0 – –
自 然人
泰康 人壽 保 險 有 限 責 任
其 他 0.18% 17,236,100 0 – –
公 司－分 紅－個人 分
紅－019L-FH002深
前 10 名 無 限 售 條 件 股 東 持 股 情 況
持 有無 限售條 件 股份 數量
股份 種類
股東 名稱
股 份 種 類 數 量
鞍山 鋼鐵 集團 有 限 公 司 5,016,111,529 人 民 幣 普 通股 5,016,111,529香港 中央 結算（代 理人）
1,397,250,196 境 外 上 市 外資 股 1,397,250,196
有限 公司
中國 石油 天 然 氣 集 團 有限 公司 845,000,000 人 民 幣 普 通股 845,000,000中國 電力 建 設 集 團 有 限公 司 468,000,000 人 民 幣 普 通股 468,000,000香港 中央 結 算 有 限 公 司 247,960,073 人 民 幣 普 通股 247,960,073中央 匯金 資 產 管 理 有 限
94,348,670 人 民 幣 普 通股 94,348,670
責任 公司
#馬亮 53,819,110 人 民 幣 普 通股 53,819,110#廖強 20,083,000 人 民 幣 普 通股 20,083,000方威 17,380,756 人 民 幣 普 通股 17,380,756泰康 人壽 保 險 有 限 責 任公 司－分紅－個
17,236,100 人 民 幣 普 通股 17,236,100
人分 紅－019L-FH002 深
上述 股東 關 聯 關 係 或 一致
本 公 司未 知上 述 股 東 之 間 是否 存在 關 聯 關 係 或 屬於《上 市公司 股 東持 股變 動 信 息 披 露 管理 辦法》中 規 定 的 一致 行動 人。
行動 的說 明
前10名股 東 參 與 融 資 融券
前10名股 東 中馬亮 通過投 資 者信用 證券賬 戶 持有44,552,000股，通 過 普通 證券 帳 戶 持 有 9,267,110 股。廖 強 通 過 投資 者信 用 證券 賬 戶持 有20,082,854股，通過 普 通 證 券 帳 戶持 有146股。
業務 情況 說 明（如 有）
公 司 前 10 名 普 通 股 股 東、前 10 名 無 限 售 條 件 普 通 股 股 東 在報 告 期 內 是 否 進 行 約 定 購 回 交 易
是
否
公 司 前 10 名 普 通 股 股 東、前 10 名 無 限 售 條 件 普 通 股 股 東 在報 告 期 內 未 進 行 約 定 購 回 交 易。
第 三 節 重 要 事 項
一 . 報 告 期 主 要 財 務 數 據、財 務 指 標 發 生 變 動 的 情 況 及 原 因
適 用
不 適 用
2021 年 一 季 度，公 司 抓 住 鋼 鐵 市 場 復 甦 的 有 利 時 機，克 服 疫 情和 霧 霾 限 產 等 不 利 因 素 的 影 響，注 重 效 率 提 升，產 量 再 創 新 高；積 極 推 進 成 本 變 革，成 本 得 到 有 效 控 制；推 進 減 量 化 發 展，技經 指 標 穩 步 提 升；強 化 精 益 管 理，產 品 質 量 持 續 改 善；有 效 配置 資 源，調 整 品 種 結 構，推 進 產 銷 協 同，市 場 開 拓 有 力，經 營 業績 較 上 年 同 期 實 現 大 幅 增 長。
主 要 財 務 數 據、財 務 指 標 發 生 變 動 的 情 況 及 原 因 如 下：
1. 本 報 告 期 營 業 收 入 比 上 年 同 期 增 加 人 民 幣 11,541 百 萬 元，主要 原 因 是 本 報 告 期 銷 量 增 加 及 產 品 價 格 上 漲 影 響。
2. 本 報 告 期 營 業 成 本 比 上 年 同 期 增 加 人 民 幣 9,783 百 萬 元，主要 原 因 是 本 報 告 期 銷 量 增 加 及 原 料 價 格 上 漲 影 響。
3. 本 報 告 期 研 發 費 用 比 上 年 同 期 增 加 人 民 幣 60百 萬 元，主 要原 因 是 新 產 品 試 製 費 增 加 影 響。
4. 本 報 告 期 投 資 收 益 比 上 年 同 期 增 加 人 民 幣 35百 萬 元，主 要原 因 一 是 合 營 聯 營 企 業 投 資 收 益 增 加 人 民 幣 45 百 萬 元，二是 商 品 期 貨 投 資 收 益 減 少 人 民 幣 10 百 萬 元 影 響。
5. 本 報 告期 公 允 價 值 變 動 收 益 比 上 年同 期 減 少 人 民 幣38百 萬 元，主 要 原 因 是 衍 生 金 融 工 具 等 公 允 價 值 變 動 影 響。
6. 本 報 告 期 資 產 減 值 損 失 比 上 年 同 期 減 少 人 民 幣143 百 萬 元，主 要 原 因 一 是 本 報 告 期 衝 回 存 貨 跌 價 損 失 人 民 幣22百 萬 元，二 是 上 年 同 期 計 提 存 貨 跌 價 準 備 人 民 幣 121 百 萬 元 影 響。
7. 本 報 告 期 營 業 外 收 入 比 上 年 同 期 增 加 人 民 幣 1 百 萬 元，主 要原 因 是 計 入 營 業 外 收 入 政 府 補 助 利 得 增 加 影 響。
8. 本 報 告 期 營 業 外 支 出 比 上 年 同 期 增 加 人 民 幣 5 百 萬 元，主 要原 因 是 固 定 資 產 報 廢 損 失 增 加 影 響。
9. 本 報 告 期 公 司 營 業 利 潤、利 潤 總 額、淨 利 潤、歸 屬 於 母 公 司所 有 者 的 淨 利 潤 均 比 上 年 同 期 顯 著 增 加，主 要 原 因 是 2021年 一 季 度 鋼 鐵 行 業 景 氣 度 不 斷 提 升，公 司 抓 住 鋼 鐵 市 場 復甦 的 有 利 時 機，大 力 開 拓 市 場，強 化 營 銷 管 理，推 進 產 銷 協同，有 效 配 置 資 源，調 整 品 種 結 構，深 挖 內 部 降 本 增 效 潛 力，嚴格 精細 管理，全 要素 生產 效率 不斷提 高，生 產經 營持續 向好。
10. 本 報 告 期 所 得 稅 費 用 比 上 年 同 期 增 加 人 民 幣 446 百 萬 元，主要 原 因 是 公 司 利 潤 總 額 同 比 增 加 影 響 當 期 所 得 稅 增 加。
11. 應 收 票 據 比 上 年 末 增 加 人 民 幣 95 百 萬 元，主 要 原 因 是 鋼 材價 格 上 漲 銷 售 收 取 票 據 增 加 影 響。
12. 應 收 款 項 融 資 比 上 年 末 增 加 人 民 幣 390 百 萬 元，主 要 原 因 是鋼 材 價 格 上 漲 銷 售 收 取 票 據 增 加 影 響。
13. 其 他 應 收 款 比 上 年 末 增 加 人 民 幣 19 百 萬 元，主 要 原 因 是 處理 固 定 資 產 增 加 其 他 應 收 款 影 響。
14. 其 他 流 動 資 產 比 上 年 末 增 加 人 民 幣 117 百 萬 元，主 要 原 因 是增 值 稅 留 抵 增 加 影 響。
15. 短 期 借 款 上 年 末 減 少 人 民 幣 4,380 百 萬 元，主 要 原 因 是 償 還銀 行 借 款 影 響。
16. 應 付 票 據 比 上 年 末 增 加 人 民 幣 1,264 百 萬 元，主 要 原 因 是 為滿 足 票 據 付 款 需 求，開 出 票 據 增 加 影 響。
17. 一 年 內 到 期 非 流 動 負 債 比 上 年 末 增 加 人 民 幣 500 百 萬 元，主要 原 因 是 一 年 內 到 期 的 長 期 借 款 轉 入 影 響。
18. 專 項 儲 備 比 上 年 末 增 加 人 民 幣 45 百 萬 元，主 要 原 因 是 計 提安 全 生 產 費 影 響。
19. 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 比 上 年 同 期 增 加 人 民 幣 4,972百 萬 元，主 要 原 因：一 是 公 司 本 報 告 期 鋼 材 銷 量 及 產 品 單價 均 高 於 上 年 同 期，使 本 報 告 期 銷 售 商 品 收 到 的 現 金 比 上年 同 期 增 加 人 民 幣 14,128 百 萬 元；二 是 本 報 告 期 銷 量 增 加 及原 料 價 格 上 漲，使 購 買 商 品、接 受 勞 務 的 現 金 支 出 增 加 人民幣8,738百 萬元；三 是 支付 的 各 項稅 費 增 加人 民 幣371百 萬元。
20. 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 流 出 額 比 上 年 同 期 減 少 人 民 幣449 百 萬 元，主 要 原 因 一 是 購 建 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他長 期 資 產 支 付 的 現 金 減 少 人 民 幣 486 百 萬 元，二 是 支 付 其 他與 投 資 活 動 有 關 的 現 金 增 加 人 民 幣 89 百 萬 元 影 響。
21. 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 比 上 年 同 期 減 少 人 民 幣 5,151百 萬 元，主 要 原 因 一 是 取 得 借 款 收 到 的 現 金 比 上 年 同 期 減少 人 民 幣 5,530 百 萬 元，二 是 償 還 借 款 支 付 的 現 金 比 上 年 同期 減 少 人 民 幣 217 百 萬 元 影 響。
二 . 重 要 事 項 進 展 情 況 及 其 影 響 和 解 決 方 案 的 分 析 說 明
適 用
不 適 用
2021 年 1 月 8 日， 公 司 第 八 屆 第 三 十 八 次 董 事 會 會 議 及 第 八 屆第 十 三 次 監 事 會 會 議 審 議 通 過 了《關 於 調 整 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司2020 年 限 制 性 股 票 激 勵 計 劃 相 關 事 項 的 議 案》和《關 於 向 激 勵 對象 首 次 授 予 限 制 性 股 票 的 議 案》，2020 年 限 制 性 股 票 激 勵 計 劃 的首 次 授 予 日 為 2021 年 1 月 8 日。
2021 年 1 月 27 日，公 司 完 成 了 2020年 限 制 性 股 票 激 勵 計 劃 首 次 授予 登 記，授 予 的 限 制 性 股 票 上 市 日 為 2021 年 1 月 27 日。
2021 年 2 月 7 日， 公 司 獲 悉 監 事 李 文 冰 已 主 動 投 案。李 文 冰 涉 嫌嚴 重 違 紀 違 法，目 前 正 接 受 中 共 鞍 鋼 集 團 有 限 公 司 紀 律 檢 查 委員 會 紀 律 審 查 和 鞍 山 市 監 察 委 員 會 監 察 調 查。目 前，相 關 審 查及 調 查 尚 在 進 行 中。
股 份 回 購 的 實 施 進 展 情 況
適 用
不 適 用
採 用 集 中 競 價 方 式 減 持 回 購 股 份 的 實 施 進 展 情 況
適 用
不 適 用
三 . 公 司 實 際 控 制 人、股 東、關 聯 方、收 購 人 以 及 公 司 等 承 諾 相 關方 在 報 告 期 內 超 期 未 履 行 完 畢 的 承 諾 事 項
適 用
不 適 用
承 諾
承 諾
承 諾時 間
承 諾期 限
履 行情 況
事 由 承諾 方
類 型 承諾 內 容
資 產重 組
鞍山 鋼 鐵
同 業 競 爭
《鞍 山 鋼 鐵集 團有 限公 司（以下 簡稱「鞍 山鋼 鐵」）避 免同 業 競 爭 承 諾 函》：
2007年05月20日
長 期有 效
未 違 反承 諾
時 所 作
集團 有
承 諾
承 諾
限公 司
(1) 鞍 山 鋼 鐵及 其下 屬 全 資、控 股 公 司在避免 同業競 爭方 面 符合 國 家有 關 規定。
(2) 鞍 山 鋼 鐵及 其下 屬 全 資、控 股 公 司未從 事 對 你公 司鋼 鐵 主 業 構 成 直接 或間接 競 爭 的業 務。
(3) 鞍 山 鋼 鐵承 諾給 予 你 公 司 在 同等 條件下 優 先 購買 鞍山 鋼 鐵 或 鞍 山 鋼鐵 的全資、控 股 公 司擬 出售 的 與 你 公 司 鋼鐵主 業 有 關的 資產、業 務 的 權 利。
(4) 如 鞍 山 鋼鐵 參股 企 業 所 生 產 產品 或所從 事 業 務與 你公 司 構 成 或 可 能構 成競爭，鞍 山 鋼 鐵承 諾，在你 公 司 提 出 要 求時，鞍 山 鋼 鐵將 出讓 鞍 山 鋼 鐵 所 持該等 企 業 的全 部出 資、股 份 或 權 益，並 承諾 在 同 等條 件下 給 予 你 公 司 優先 購買該 等 出 資、股份 或權 益 的 權 利。
承 諾
承 諾
承 諾時 間
承 諾期 限
履 行情 況
事 由 承諾 方
類 型 承諾 內 容
(5) 如 果 鞍 山鋼 鐵及 其 下 屬 全 資、控 股公司 存 在 與你 公司 鋼 鐵 主 業 構 成或 可能構 成 同 業競 爭的 資 產 和 業 務，在 你公司 提 出 收購 要求 時，鞍 山 鋼 鐵 及 其下屬 全 資、控 股公 司將 以 合 理 的 價 格及條 件 按 照法 律規 定 的 程 序 優 先轉 讓給你 公 司。
(6) 在 本 承 諾有 效期 內，鞍 山 鋼 鐵 與 你公司 具 有 同等 投資 資 格 的 前 提 下，對於新業務機會，鞍山鋼鐵應先通知 你公司。
如 你 公 司接 受該 新 業 務 機 會，鞍 山鋼鐵 需 無 償將 該新 業 務 機 會 轉 讓給 你公司。如 你 公 司明 確拒 絕該 新 業 務 機 會，鞍 山 鋼 鐵及 其下 屬 全 資、控 股 公 司才有 權 進 行投 資。
此 後 若 你公 司提 出 收 購 要 求，鞍 山鋼鐵 及 其 下屬 全資、控 股 公 司 仍 需 將新業 務 機 會所 形成 的 資 產 和 業 務以 合理的 價 格 及條 件優 先 轉 讓 給 你 公司。
承 諾
承 諾
承 諾時 間
承 諾期 限
履 行情 況
事 由 承諾 方
類 型 承諾 內 容
(7) 採取其他有效措施避免和消除同業競爭。
上述 承諾並 不限 制 鞍山 鋼 鐵及 其 全資、控 股 公 司從 事或 繼 續 從 事 與 你公 司不構 成 競 爭的 業務，特 別 是 提 供 你 公司經 營 所 需相 關材 料 或 服 務 的 業務。
鞍 山 鋼 鐵所 有承 諾 均 以 符 合 國家 規定為 準，可 依 據國 家規 定 對 承 諾 的 內容做 相 應 調整，國 家規 定 不 予 禁 止 的事項 鞍 山 鋼鐵 有權 從 事。
該 承 諾 自出 具之 日 起 生 效，直 至 發生下 列 情 形之 一時 終 止：
(1) 鞍 山鋼 鐵 不 再 作 為 你公 司的 控 股 股東；
(2) 你 公司 的 股 份 終 止 在任 何證 券 交 易所 上市（但 你 公 司的 股票 因 任 何 原因 暫停 買 賣 除 外。）
(3) 國 家規 定 對 某 項 承 諾的 內容 無 要 求時，相 應部 分 自 行 終 止。
承 諾
承 諾
承 諾時 間
承 諾期 限
履 行情 況
事 由 承諾 方
類 型 承諾 內 容
鑒於 目 前 鞍 山 鋼 鐵不 存在 與 你 公 司 構 成同業 競 爭 的、已 投 產的 鋼鐵 主業 生 產 項 目，因 此，本 承 諾 出 具之 日前，鞍 山鋼 鐵 就 其與 你 公 司 之 間競 爭關 係的 一 切 承 諾，如有與 本 承 諾 相 抵觸 之處，以 本承 諾 為 準。
承 諾是 否 按 時 履行 是
公 司 報 告 期 不 存 在 公 司 實 際 控 制 人、股 東、關 聯 方、收 購 人 以及 公 司 等 承 諾 相 關 方 在 報 告 期 內 超 期 未 履 行 完 畢 的 承 諾 事 項。
四 . 金 融 資 產 投 資
1. 證 券 投 資 情 況
適 用
不 適 用
單 位：人 民 幣 百 萬 元
計 入權 益 的累 計公 允價 值變 動
本 期
公 允
最 初
會 計
期 初
價 值
本 期購 買金 額
本 期出 售金 額
期 末賬 面價 值
會 計核 算科 目
證 券
證 券
證 券
投 資
計 量
賬 面
變 動
報 告 期損 益
資 金來 源
品 種
代 碼
簡 稱
成 本
模 式
價 值
損 益
股 票 600961 株 冶 集
81 公 允
34 5 – – – 5 29 交 易性
自 有資金
團
價 值
金融資產
計 量
期 末 持 有的 其他 證 券 投 資 – – – – – – – – – – –
合 計 81 – 34 5 – – – 5 29 – –
證 券 投 資審 批董 事 會 公 告
–
披 露日 期
證 券 投 資審 批股 東 會 公 告
–
披 露日 期（如 有）
2. 衍 生 品 投 資 情 況
適 用
不 適 用
單 位：人 民 幣 百 萬 元
期 末投 資金 額佔 公 司報 告期 末淨 資 產比 例
衍 生 品
計 提減 值準 備金 額（如 有）
衍 生 品
投 資
報 告期 內購 入金 額
報 告期 內售 出金 額
報 告 期實 際損 益金 額
投 資
是 否
衍 生品
初 始
期 初投 資金 額
期 末投 資金 額
操 作 方
關 聯
關 聯
投 資
投 資
起 始
終 止
名 稱
關 係
交 易
類 型
金 額
日 期
日 期
鞍 鋼 股 份 無 否 期 貨套
1 2015年
– 150 678 493 – 180 0.32% -31
保
4月29
日
鞍 鋼 股 份 無 否 匯 率掉
– 2020年
2021年
– – – – – – 0
期
10月
5月18日
29日
合 計 1 – – 150 678 493 – 180 0.32% -31
衍 生 品 投 資 資 金 來 源 自 有 資 金
涉 訴 情 況（如 適 用） 無
衍 生 品 投 資 審 批 董 事 會 公 告
2021年3月30日，第八屆第 四 十一次董 事 會批准《關於 公 司 2021 年 度 套 期 保 值 業 務 額 度 的 議 案》。
披 露 日 期（如 有）
2020年10月29 日，第 八 屆 第 二 十 九 次 董 事 會 批准《關 於 公 司 開 展 外 匯 套 期 保 值 業 務 的 議 案》。
衍 生 品 投 資 審 批 股 東 會 公 告
無
披 露 日 期（如 有）
報 告 期 衍 生 品 持 倉 的 風 險 分
期 貨 套 保：
析 及 控 制 措 施 說 明（包 括 但不 限 於 市 場 風 險、 流 動 性
(1) 市 場風 險，持 倉 品 種 為鋼 鐵 產 業 相 關 品 種，與 公 司 現 貨 經 營 具 有 高 度 的 相 關 性，定 期對 市 場 進 行 分 析 預 測，但 對 市 場 判 斷 可 能存 在 偏 差，具 有 一 定 的 風 險 性，但 有 期 現貨 對 沖 後，風 險 可 控。
風險、信用風 險、操 作風險、法 律 風 險 等）
(2) 持 倉 品 種 流 動 性 充 裕，無 流 動 性 風 險。
(3) 期 貨 交 易 所 對 持 倉 品 種 進 行 信 用 擔 保，信用 風 險 較 小。
(4) 完 全 按 照 套 期 保 值 相 關 規 定 執 行，持 倉 數量 和 時 間 符 合 公 司 批 准。
公 司 已 對 相 關 法 律 風 險 進 行 評 估，按 國 家 期 貨交 易 法 律 法 規 開 展 業 務，風 險 可 控。
外 匯 套 保：
本 套 期 保 值 流 程 為 先 與 銀 行 簽 訂 掉 期 合 約，到期 按 約 定 價 格 購 匯。 交 易 目 的 為 防 範2021年5月 可 轉 債 投 資 人 回 售 產 生 的 匯 率 風 險，交 易 簡單 便 捷，不 存 在 重 大 風 險，由 於 未 來 投 資 者 回售 意 向 尚 不 明 確，可 能 存 在 回 售 金 額 與 公 司 套期 保 值 金 額 不 匹 配 的 風 險。
控 制 措 施：
(1) 公 司 為 規 範 外 匯 衍 生 品 交 易 行 為，加 強 對外 匯 衍 生 品 交 易 業 務 的 監 督 管 理，在 相 關法 律 法 規、政 策 的 基 礎 上，出 台 了《外 匯 資金 管 理 辦 法》，對 公 司 外 匯 衍 生 品 交 易 的原 則、條 件、交 易 的 實 施，資 金 管 理、頭 寸管 理 等 以 及 相 應 的 審 批 流 程 和 權 限 進 行 了詳 細 規 定；
(2) 公 司 加 強 對 銀 行 賬 戶 和 資 金 的 管 理，嚴 格遵 守 資 金 劃 撥 和 使 用 的 審 批 程 序，配 備 專職 人 員，明 確 崗 位 責 任，嚴 格 在 授 權 範 圍內 從 事 上 述 業 務。妥 善 安 排 交 割 資 金，保證 按 期 交 割；特 殊 情 況 若 需 通 過 掉 期 交 易提 前 交 割、展 期 或 採 取 其 他 交 易 對 手 可 接受 的 方 式 等，應 按 外 匯 衍 生 品 交 易 的 規 定辦 理 相 關 手 續；
(3) 對 於 未 來 回 售 金 額 與 公 司 套 期 保 值 金 額 不匹 配 的 風 險，由 於 部 分 債 券 可 能 被 持 有 至到 期，公 司 經 與 專 業 金 融 機 構 溝 通 諮 詢，未來可採取平倉或延長期限等 方式控制風險。
已 投 資 衍 生 品 報 告 期 內 市 場
期 貨 套 保：
價 格 或 產 品 公 允 價 值 變 動
的 情 況，對 衍 生 品 公 允 價
上 海 期 貨 交 易 所 螺 紋 鋼、熱 軋 卷 板、鎳；大 連商 品 交 易 所 鐵 礦 石、焦 煤、焦 炭。2021 年 1月4日 主 連 合 約 結 算 價：螺 紋 鋼 4346 元 /噸、熱 軋 卷板4472元/ 噸、鎳 126820 元 / 噸、鐵 礦999 元 /噸、焦煤1668元/ 噸、 焦 炭 2887.5元/ 噸；2021年3 月 31日主 連 合 約 結 算 價：螺 紋 鋼 4956 元 /噸、熱 軋 卷 板5384元/ 噸、 鎳121080 元 / 噸、 鐵 礦 1091.5元/ 噸、焦 煤 1657.5 元 /噸、 焦 炭2285.0 元 /噸； 公 允 價 值變 動：螺 紋 鋼+610 元 /噸、熱 軋 卷 板+912元/ 噸、鎳-5740 元/ 噸、鐵 礦+92.5 元/ 噸、焦 煤-10.5元/噸、焦 炭 -602.5 元/ 噸。
值 的 分 析 應 披 露 具 體 使 用
的 方 法 及 相 關 假 設 與 參 數
的 設 定
外 匯 套 保：
合 約 簽 訂 時，以 港 幣 兌 人 民 幣 匯 率 0.866 為 2021年 5 月 18 日 結 算 價 格。2021 年 3 月 31 日 港 幣 兌 人民 幣 匯 率 中 間 價 為0.84518。公 司 以 10億 港 幣（按到 期 結 算 價 格 0.866 折 算 為 人 民 幣 8.66億 元 ）為本 金，以 年 化 利 率 3.58%按 合 約 實 際 存 續 天 數向 銀 行 支 付 利 息。
報 告 期 公 司 衍 生 品 的 會 計 政
不 適 用
策 及 會 計 核 算 具 體 原 則 與
上 一 報 告 期 相 比 是 否 發 生
重 大 變 化 的 說 明
獨 立 董 事 對 公 司 衍 生 品 投 資
期 貨 套 保：
及 風 險 控 制 情 況 的 專 項 意
見
(1) 公 司 在 保 證 正 常 生 產 經 營 的 前 提 下，使 用自 有 資 金 開 展 期 貨 套 期 保 值 業 務 履 行 了 相關 的 審 批 程 序，符 合 國 家 相 關 法 律、法 規及《公 司 章 程》的 有 關 規 定，有 利 於 公 司 降低 經 營 風 險，不 存 在 損 害 公 司 和 全 體 股 東利 益 的 情 況。
(2) 公 司 建 立 了《鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 商 品 期 貨套 期 保 值 管理辦法》，明 確 了 業 務 操 作 流 程、審 批 流 程 及 風 險 防 控 等 內 部 控 制 程 序，對公 司 控 制 期 貨 風 險 起 到 了 保 障 的 作 用。
(3) 公 司 確 定 的 年 度 套 期 保 值 保 證 金 的 最 高 額度 和 交 易 品 種 合 理，符 合 公 司 的 實 際 生 產經營情況，有利 於公司合理的控制交 易風險。
外 匯 套 保：
(1) 為 了 防 範 外 匯 風 險，公 司 開 展 外 匯 套 期 保值 業 務，履 行 了 相 關 的 審 批 程 序，符 合 國家 相關法 律、法 規及《公司章 程》的有關 規定，有 利 於 公 司 降 低 經 營 風 險，不 存 在 損 害 公司 和 公 司 股 東 利 益 的 情 況。
(2) 公 司 制 定 了《鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 外 匯 資 金管 理 辦 法》，對 外 匯 衍 生 品 交 易 原 則、交 易流 程、內 部 控 制 及 風 險 防 範 措 施 均 做 了 明確 的 規 定，對 公 司 控 制 外 匯 衍 生 品 交 易 風險 起 到 了 保 障 的 作 用。
(3) 公 司 確 定 的 外 匯 套 期 保 值 交 易 品 種 和 數 量符 合 公 司 的 經 營 需 求，有 利 於 公 司 合 理 控制 風 險。
五 . 募 集 資 金 投 資 項 目 進 展 情 況
適 用
不 適 用
六 . 對 2021 年 1-6 月 經 營 業 績 的 預 計
預 測 年 初 至 下 一 報 告 期 期 末 的 累 計 淨 利 潤 可 能 為 虧 損 或 者 與上 年 同 期 相 比 發 生 大 幅 度 變 動 的 警 示 及 原 因 說 明
適 用
不 適 用
七 . 日 常 經 營 重 大 合 同
適 用
不 適 用
八 . 委 託 理 財
適 用
不 適 用
公 司 報 告 期 不 存 在 委 託 理 財。
九 . 違 規 對 外 擔 保 情 況
適 用
不 適 用
公 司 報 告 期 無 違 規 對 外 擔 保 情 況。
十 . 控 股 股 東 及 其 關 聯 方 對 上 市 公 司 的 非 經 營 性 佔 用 資 金 情 況
適 用
不 適 用
公 司 報 告 期 不 存 在 控 股 股 東 及 其 關 聯 方 對 上 市 公 司 的 非 經 營性 佔 用 資 金。
十 一 . 報 告 期 內 接 待 調 研、溝 通、採 訪 等 活 動 登 記 表
適 用
不 適 用
接 待
談 論的 主 要 內 容
接 待 時間 接 待地 點 接 待 方 式
對 象 類 型 接待 對象
及 提供 的 資 料 調研 的基 本情 況 索 引
2021年
公 司 電 話 溝 通 機 構 三井 住友 德 斯 資 產 管 理－
公 司生 產 經 營 情 況及 行業 運行 情 況
深交 所互 動易╱2021年 1月 25日投 資者 關係 活 動記 錄表
1 月 25日
橋爪 謙治、尾 形優 介三井 住友 銀 行－楊 韻 欽達爾 資本 管 理－PuiYeeLee
第 四 節 財 務 報 表
一 . 財 務 報 表
合 併 資 產 負 債 表
2021 年 3 月 31 日
編 製 單 位：鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 單 位：人 民 幣 百 萬 元
2020 年12 月 31 日
2021 年3 月 31 日
項 目
流 動 資 產：
貨 幣 資 金 3,745 5,329衍 生 金 融 資 產 4
應 收 票 據 158 63應 收 賬 款 2,711 2,593應 收 款 項 融 資 1,399 1,009預 付 款 項 3,230 3,117其 他 應 收 款 75 56其 中：應 收 利 息
應 收 股 利
存 貨 13,470 10,618其 他 流 動 資 產 348 231 流 動 資 產 合 計 25,140 23,016 非 流 動 資 產：
長 期 股 權 投 資 3,033 2,965其 他 權 益 工 具 投 資 476 476其 他 非 流 動 金 融 資 產 29 34固 定 資 產 49,582 50,372在 建 工 程 1,975 1,814使 用 權 資 產 788 822無 形 資 產 5,942 5,988遞 延 所 得 稅 資 產 1,224 1,369其 他 非 流 動 資 產 1,165 1,190 非 流 動 資 產 合 計 64,214 65,030 資 產 總 計 89,354 88,046項 目
流 動 負 債：
短 期 借 款 4,125 8,505衍 生 金 融 負 債 45 43應 付 票 據 3,884 2,620應 付 賬 款 8,617 7,939合 同 負 債 6,381 5,611應 付 職 工 薪 酬 237 228應 交 稅 費 352 387其 他 應 付 款 2,175 1,960其 中：應 付 利 息 31 15
應 付 股 利
一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債 909 409 流 動 負 債 合 計 26,725 27,702 非 流 動 負 債：
長 期 借 款 4,254 3,478應 付 債 券 1,497 1,476租 賃 負 債 587 665長 期 應 付 職 工 薪 酬 125 125遞 延 收 益 585 595遞 延 所 得 稅 負 債 112 112其 他 非 流 動 負 債 40 35 非 流 動 負 債 合 計 7,200 6,486 負 債 合 計 33,925 34,188
項 目
股 東 權 益：
股 本 9,405 9,405資 本 公 積 33,423 33,485減：庫 存 股 104 166其 他 綜 合 收 益 (81) (80)專 項 儲 備 119 74盈 餘 公 積 3,849 3,849未 分 配 利 潤 8,315 6,798 歸 屬 於 母 公 司 股 東 權 益 合 計 54,926 53,365 少 數 股 東 權 益 503 493股 東 權 益 合 計 55,429 53,858
負 債 和 股 東 權 益 總 計 89,354 88,046
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
王 義 棟 王 保 軍 由 宇
合 併 利 潤 表
截 至 2021 年 3 月 31日 止 3 個 月 期 間
編 製 單 位：鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 單 位：人 民 幣 百 萬 元項 目 2021年 1-3 月 2020年1-3月
一. 營 業 總 收 入 31,878 20,337其 中：營 業 收 入 31,878 20,337
二. 營 業 總 成 本 29,914 19,919其 中：營 業 成 本 28,145 18,362稅 金 及 附 加 247 258銷 售 費 用 857 705管 理 費 用 320 277研 發 費 用 137 77財 務 費 用 208 240其 中：利 息 費 用 204 207利 息 收 入 13 10
加：其 他 收 益 13 12投 資 收 益（損 失 以「-」號 填 列） 75 40其 中：對聯 營 企 業 和 合 營 企 業 的
投 資 收 益 75 30公 允 價 值 變 動 收 益（損 失
以「-」號 填 列） (28) 10資 產 減 值 損 失（損 失 以「-」
號 填 列） 22 (121)信 用 減 值 損 失（損 失 以「-」號 填 列）
資 產 處 置 收 益（損 失 以「-」
號 填 列） 1
三. 營 業 利 潤（虧 損 以「-」號 填 列） 2,047 359加：營 業 外 收 入 3 2減：營 業 外 支 出 21 16項 目 2021年 1-3 月 2020年1-3月四. 利 潤 總 額（虧 損 總 額 以「-」號 填 列） 2,029 345減：所 得 稅 費 用 500 54五. 淨 利 潤（淨 虧 損 以「-」號 填 列） 1,529 291
（一） 按 經 營 持 續 性 分 類
1. 持 續 經 營 淨 利 潤 1,529 291
2. 終 止 經 營 淨 利 潤
（二） 按 所 有 權 歸 屬 分 類
1. 歸屬 於 母 公 司 所 有 者 的 淨 利 潤 1,520 292
2. 少 數 股 東 損 益 9 (1)
六. 其 他 綜 合 收 益 的 稅 後 淨 額 (1)
歸 屬 母 公 司 所 有 者 的 其 他 綜 合 收 益 的
稅 後 淨 額 (1)
（一） 不能 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收
益
1. 其他 權 益 工 具 投 資 公 允 價 值 變
動
（二） 將重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收 益 (1)
1. 權益 法 下 可 轉 損 益 的 其 他 綜 合
收 益 (1)
歸 屬 於 少 數 股 東 的 其 他 綜 合 收 益 的 稅
後 淨 額
項 目 2021年 1-3 月 2020年1-3月七. 綜 合 收 益 總 額 1,528 291歸 屬 於 母 公 司 股 東 的 綜 合 收 益
總 額 1,519 292歸 屬 於 少 數 股 東 的 綜 合 收 益 總 額 9 (1)
八. 每 股 收 益：
（一） 基 本 每 股 收 益（人 民 幣 元╱股） 0.162 0.031
（二） 稀 釋 每 股 收 益（人 民 幣 元╱股） 0.160 0.031法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
王 義 棟 王 保 軍 由 宇
合 併 現 金 流 量 表
截 至 2021 年 3 月 31日 止 3 個 月 期 間
編 製 單 位：鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 單 位：人 民 幣 百 萬 元項 目 2021 年 1-3 月 2020年1-3月
一. 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
銷 售 商 品、提 供 勞 務 收 到 的 現 金 32,361 18,233收 到 的 稅 費 返 還 3
收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 20 11經 營 活 動 現 金 流 入 小 計 32,384 18,244購 買 商 品、接 受 勞 務 支 付 的 現 金 27,332 18,594支付 給 職 工 以 及 為 職 工 支 付 的 現 金 1,189 1,031支 付 的 各 項 稅 費 1,040 669支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 915 1,014經 營 活 動 現 金 流 出 小 計 30,476 21,308經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 1,908 (3,064)
二. 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
收 回 投 資 收 到 的 現 金
取 得 投 資 收 益 收 到 的 現 金
處 置 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資
產 收 回 的 現 金 淨 額 1 4收 到 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的 現 金 76 21投 資 活 動 現 金 流 入 小 計 77 25購建 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資
產 支 付 的 現 金 331 817投 資 支 付 的 現 金
支 付 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的 現 金 89
投 資 活 動 現 金 流 出 小 計 420 817投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 (343) (792)項 目 2021 年 1-3 月 2020年1-3月
三. 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
吸 收 投 資 收 到 的 現 金 5其 中：子公 司 吸 收 少 數 股 東 投 資 收 到 的
現 金 5
取 得 借 款 所 收 到 的 現 金 2,105 7,635發 行 債 券 收 到 的 現 金
收 到 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的 現 金 86
籌 資 活 動 現 金 流 入 小 計 2,191 7,640償 還 債 務 所 支 付 的 現 金 5,209 5,426分配 股 利、利 潤 或 償 付 利 息 所 支 付 的 現
金 109 190其 中：子公 司 支 付 給 少 數 股 東 的 股 利、利
潤
支 付 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的 現 金 22 22籌 資 活 動 現 金 流 出 小 計 5,340 5,638籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 (3,149) 2,002
四. 匯率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的 影 響
五. 現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 (1,584) (1,854)加：期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 5,329 4,671六. 期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 3,745 2,817
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
王 義 棟 王 保 軍 由 宇
母 公 司 資 產 負 債 表
編 製 單 位：鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 單 位：人 民 幣 百 萬 元
2020 年12 月 31 日
2021 年3 月 31 日
項 目
流 動 資 產：
貨 幣 資 金 1,475 1,586衍 生 金 融 資 產 4
應 收 票 據 14 46應 收 賬 款 3,017 2,567應 收 款 項 融 資 1,129 716預 付 款 項 2,953 2,927其 他 應 收 款 122 102其 中：應 收 利 息
應 收 股 利
存 貨 10,951 8,263其 他 流 動 資 產 400 304 流 動 資 產 合 計 20,065 16,511 非 流 動 資 產：
長 期 股 權 投 資 12,679 12,612其 他 權 益 工 具 投 資 476 476其 他 非 流 動 金 融 資 產 29 34固 定 資 產 42,553 43,292在 建 工 程 1,717 1,529使 用 權 資 產 776 808無 形 資 產 5,517 5,561遞 延 所 得 稅 資 產 1,051 1,277其 他 非 流 動 資 產 1,126 1,124 非 流 動 資 產 合 計 65,924 66,713 資 產 總 計 85,989 83,224項 目
流 動 負 債：
短 期 借 款 4,120 8,505衍 生 金 融 負 債 45 43應 付 票 據 3,782 2,519應 付 賬 款 7,723 7,240合 同 負 債 5,616 4,995應 付 職 工 薪 酬 160 176應 交 稅 費 141 180其 他 應 付 款 2,952 1,732其 中：應 付 利 息 30 12
應 付 股 利
一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債 800 300 流 動 負 債 合 計 25,339 25,690 非 流 動 負 債：
長 期 借 款 4,200 3,350應 付 債 券 1,497 1,476租 賃 負 債 576 652長 期 應 付 職 工 薪 酬 122 122遞 延 收 益 454 463遞 延 所 得 稅 負 債 112 112其 他 非 流 動 負 債 40 35 非 流 動 負 債 合 計 7,001 6,210 負 債 合 計 32,340 31,900
項 目
股 東 權 益：
股 本 9,405 9,405資 本 公 積 26,465 26,527減：庫 存 股 104 166其 他 綜 合 收 益 (81) (80)專 項 儲 備 54 25盈 餘 公 積 3,839 3,839未 分 配 利 潤 14,071 11,774 歸 屬 於 母 公 司 股 東 權 益 合 計 53,649 51,324
少 數 股 東 權 益
股 東 權 益 合 計 53,649 51,324
負 債 和 股 東 權 益 總 計 85,989 83,224
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
王 義 棟 王 保 軍 由 宇
母 公 司 利 潤 表
截 至 2021 年 3 月 31日 止 3 個 月 期 間
編 製 單 位：鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 單 位：人 民 幣 百 萬 元項 目 2021年 1-3 月 2020年1-3月
一. 營 業 總 收 入 28,684 20,944其 中：營 業 收 入 28,684 20,944
二. 營 業 總 成 本 27,085 20,640其 中：營 業 成 本 25,568 19,280稅 金 及 附 加 202 227銷 售 費 用 714 579管 理 費 用 275 237研 發 費 用 127 75財 務 費 用 199 242其 中：利 息 費 用 190 207利 息 收 入 7 7
加：其 他 收 益 12 11投 資 收 益（損 失 以「-」號 填 列） 1,129 40其 中：對聯 營 企 業 和 合 營 企 業 的
投 資 收 益 74 29公允 價 值 變 動 收 益（損 失 以
「-」號 填 列） (28) 10資產 減 值 損 失（損 失 以「-」
號 填 列） 21 (121)信用 減 值 損 失（損 失 以「-」號 填 列）
資產 處 置 收 益（損 失 以「-」
號 填 列） 1
三. 營 業 利 潤（虧 損 以「-」號 填 列） 2,734 244加：營 業 外 收 入 1 1減：營 業 外 支 出 21 16項 目 2021年 1-3 月 2020年1-3月四. 利 潤 總 額（虧 損 總 額 以「-」號 填 列） 2,714 229減：所 得 稅 費 用 417 59五. 淨 利 潤（淨 虧 損 以「-」號 填 列） 2,297 170
（一） 按 經 營 持 續 性 分 類
1. 持 續 經 營 淨 利 潤 2,297 170
2. 終 止 經 營 淨 利 潤
（二） 按 所 有 權 歸 屬 分 類
1. 歸屬 於 母 公 司 所 有 者 的 淨 利 潤 2,297 170
2. 少 數 股 東 損 益
六. 其 他 綜 合 收 益 的 稅 後 淨 額 (1)
歸屬 母 公 司 所 有 者 的 其 他 綜 合 收 益 的
稅 後 淨 額 (1)
（一） 不能 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收
益
1. 其他 權 益 工 具 投 資 公 允 價 值 變
動
（二） 將重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合
收 益 (1)
1. 權益 法 下 可 轉 損 益 的 其 他 綜 合
收 益 (1)
歸屬 於 少 數 股 東 的 其 他 綜 合 收 益 的 稅
後 淨 額
七. 綜 合 收 益 總 額 2,296 170歸屬 於 母 公 司 股 東 的 綜 合 收 益 總 額 2,296 170歸 屬 於 少 數 股 東 的 綜 合 收 益 總 額
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
王 義 棟 王 保 軍 由 宇
母 公 司 現 金 流 量 表
截 至 2021 年 3 月 31日 止 3 個 月 期 間
編 製 單 位：鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 單 位：人 民 幣 百 萬 元項 目 2021年 1-3 月 2020年1-3月
一. 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
銷 售 商 品、提 供 勞 務 收 到 的 現 金 28,816 17,212收 到 的 稅 費 返 還
收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 14 8經 營 活 動 現 金 流 入 小 計 28,830 17,220購 買 商 品、接 受 勞 務 支 付 的 現 金 24,714 17,533支 付 給 職 工 以 及 為 職 工 支 付 的 現 金 1,021 894支 付 的 各 項 稅 費 694 534支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 1,164 1,006經 營 活 動 現 金 流 出 小 計 27,593 19,967經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 1,237 (2,747)
二. 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
收 回 投 資 收 到 的 現 金
取 得 投 資 收 益 收 到 的 現 金 1,054處 置 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資
產 收 回 的 現 金 淨 額 1 34處置 子 公 司 及 其 他 營 業 單 位 收 到 的 現
金 淨 額
收 到 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的 現 金 71 18投 資 活 動 現 金 流 入 小 計 1,126 52購 建 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資
產 支 付 的 現 金 310 739投 資 支 付 的 現 金 55支 付 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的 現 金 89
投 資 活 動 現 金 流 出 小 計 399 794投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 727 (742)項 目 2021年 1-3 月 2020年1-3月
三. 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：
取 得 借 款 所 收 到 的 現 金 2,100 7,685發 行 債 券 收 到 的 現 金
收 到 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的 現 金 1,086
籌 資 活 動 現 金 流 入 小 計 3,186 7,685償 還 債 務 所 支 付 的 現 金 5,135 5,475分配 股 利、利 潤 或 償 付 利 息 所 支 付 的 現
金 105 190其 中：子公 司 支 付 給 少 數 股 東 的 股 利、利 潤
支 付 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的 現 金 21 21籌 資 活 動 現 金 流 出 小 計 5,261 5,686籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 (2,075) 1,999
四. 匯率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的 影 響
五. 現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 (111) (1,490)加：期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 1,586 3,237六. 期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 1,475 1,747
法 定 代 表 人： 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 會 計 機 構 負 責 人：
王 義 棟 王 保 軍 由 宇
二 . 財 務 報 表 調 整 情 況 說 明
1.2021 年 起 首 次 執 行 新 租 賃 準 則 調 整 首 次 執 行 當 年 年 初財 務 報 表 相 關 情 況
適 用
不 適 用
2.2021 年 起 首 次 新 租 賃 準 則 追 溯 調 整 前 期 比 較 數 據 的 說明
適 用
不 適 用
三 . 審 計 報 告
第 一 季 度 報 告 是 否 經 過 審 計
是
否
公 司 第 一 季 度 報 告 未 經 審 計。
承 董 事 會 命
鞍 鋼 股 份 有 限 公 司王 義 棟
執 行 董 事 兼 董 事 會 主 席
中 國 遼 寧 省 鞍 山 市
二 零 二 一 年 四 月 二 十 九 日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下：
執 行 董 事 獨 立 非 執 行 董 事
王 義 棟 馮 長 利
李 鎮 汪 建 華
李 忠 武 王 旺 林
朱 克 實
* 僅 供 識 別
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