00042--東北電氣:二零二一年第一季度報告

原标题：00042--東北電氣:二零二一年第一季度報告 来源：联交所--披露易

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份編號：0042）

二零二一年第一季度報告

本公告乃根據深圳證券交易所股票上市規則和香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條和 13.10B 條及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」或「東北電氣」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二一年三月三十一日止三個月期間未經審核的季度報告（「本季度報告」或「本報告」）。本報告所載之財務資料均按照《中國企業會計準則》及國際財務報告準則（定義見上市規則）編製而且已經董事會及董事會審核委員會審閲並核准。

1. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 所有董事均已出席了審議本季度報告的董事會會議。

1.3 公司負責人祝捷、主管會計工作負責人王凱及會計機構負責人(會計主管人員)王凱聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 釋義

中國證監會 指 中國證券監督管理委員會

北京海鴻源 指 北京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東

公司實際控制人 指 海南省慈航公益基金會

阜封公司、阜新母線 指 阜新封閉母線有限責任公司，公司附屬公司

逸唐酒店 指 海南逸唐飛行酒店管理有限公司，公司附屬公司

海南一中院 指 海南省第一中級人民法院

海南省高院 指 海南省高級人民法院

海航集團 指 海航集團有限公司，公司關連方

海航財務公司、財務公司 指 海航集團財務有限公司，公司關連方

東北電氣、公司、本公司 指 東北電氣發展股份有限公司

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減

營業收入（元） 14,828,244.46 13,500,704.16 9.83%

歸屬于上市公司股東的淨利潤（元） -2,970,061.29 -3,802,341.31 不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元） -2,970,061.29 -3,802,341.31 不適用

經營活動產生的現金流量淨額（元） -7,430,407.71 -1,886,868.96 不適用

基本每股收益（元/股） -0.0034 -0.0043 不適用

稀釋每股收益（元/股） -0.0034 -0.0043 不適用

加權平均淨資產收益率 不適用 不適用 不適用

項目 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減

總資產（元） 151,925,670.72 157,525,808.79 -3.56%

歸屬于上市公司股東的淨資產（元） -190,053,227.78 -187,420,368.40 不適用

境內外會計準則下會計數據差异原因說明：

按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編制的淨利潤和淨資產無差异。

非經常性損益項目和金額

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在非經常性損益項目。

2.2 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 50,169 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） 0

前 10 名股東持股情況

股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況

股份狀態 數量

香港中央結算(代理人)有限公司 境外法人 29.44% 257,097,899 0

北京海鴻源投資管理有限公司 境內非國有法人 9.33% 81,494,850 0 质押 81,494,850

金雷 境內自然人 0.73% 6,390,010 0

趙睿 境內自然人 0.71% 6,195,810 0

黃濤 境內自然人 0.58% 5,042,609 0

傅連軍 境內自然人 0.57% 4,974,489 0

繆灝楠 境內自然人 0.51% 4,428,812 0

張平 境內自然人 0.46% 4,059,671 0

徐莉蓉 境內自然人 0.46% 4,025,000 0

高豔 境內自然人 0.44% 3,858,400 0

前 10 名無限售條件股東持股情況

股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類

股份種類 數量

香港中央結算(代理人)有限公司 257,097,899 境外上市外資股 257,097,899

北京海鴻源投資管理有限公司 81,494,850 人民幣普通股 81,494,850

金雷 6,390,010 人民幣普通股 6,390,010

趙睿 6,195,810 人民幣普通股 6,195,810

黃濤 5,042,609 人民幣普通股 5,042,609

傅連軍 4,974,489 人民幣普通股 4,974,489

繆灝楠 4,428,812 人民幣普通股 4,428,812

張平 4,059,671 人民幣普通股 4,059,671

徐莉蓉 4,025,000 人民幣普通股 4,025,000

高豔 3,858,400 人民幣普通股 3,858,400

上述股東關連關係或一致行動的說明 就本公司知曉的範圍內，上述股東之間不存在關連關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。根據本報告刊發前的最後實際可行日期可以知悉、而且董事亦知悉的公開資料作為基準，本公司確認公眾持股量足夠。

前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有） 无

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3 報告期主要財務資料、財務指標發生變動的情況及原因

單位：人民幣元

資產負債表變動的情況及原因

項目 報告期末餘額 報告期初餘額 變動比例 說明

貨幣資金 8,501,940.16 12,912,725.07 -34.16% 業務回款較慢所致

應收票據 - 100.00% 新增銀行承兌匯票所致

1,076,000.01

預付款項 564,262.04 997,454.96 -43.43% 已付款項結轉成本所致

其他流動資產 862,369.86 1,958,726.08 -55.97% 增值稅進項稅重分類 所致

利潤表變動的情況及原因

項目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 變動比例 說明

營業成本 9,822,341.24 6,315,713.64 55.52% 子公司阜封母線業務 增加所致

銷售費用 4,082,759.79 7,609,760.83 -46.35% 子公司逸唐酒店業務 減少所致

營業外收入 10,261.08 558,121.41 -98.16% 子公司逸唐酒店本期無解約賠償金收入所致

現金流量表變動的情況及原因

項目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 變動比例 說明

收取利息、手續費及傭金的現金 - 225,643.84 -100.00% 本期無相關現金支出

支付利息、手續費及傭金的現金 - 3,084.05 -100.00% 本期無相關現金支出

支付的各項稅費 301,648.22 526,219.92 -42.68% 子公司逸唐酒店收入降低而稅費支出減少所致

支付其他與經營活動有關的現金 11,834,450.38 8,784,109.92 34.73% 其他經營支出增加所致

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 2,000,000.00 - 100.00% 子公司阜封母線收取南廠區處置款項

收到其他與投資活動有關的現金 - 6,936.16 -100.00% 本期無相關現金支出

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 - 139,703.88 -100.00% 本期無相關現金支出

4 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

4.1A股股票繼續實施退市風險警示情況

根據中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）於 2021 年 3 月 29 日出具的《東北電氣發展股份有限公司審計報告》（眾環審字[2021]170014 號），公司 2020 年度扣除非經常性損益的淨利潤為負值且營業收入低於 1 億元，期末淨資產為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，在公司發佈 2020 年度報告後，深圳證券交易所對公司 A 股股票交易繼續實施退市風險警示（*ST）。

4.2 公司间接控股股东海航集团和控股股东北京海鸿源先后被法院裁定受理重整申请事项

2021年1月29日，公司收到間接控股股東海航集團有限公司（以下簡稱“海航集團”）發來的通知函，債權人海南銀行股份有限公司以海航集團不能清償到期債務，明顯缺乏清償能力，但仍具有重整價值為由，向海南省高級人民法院（以下簡稱“法院”）申請對海航集團進行重整；

2021年2月10日，公司收到間接控股股東海航集團通知，海航集團已於2021年2月10日收到法院《民事裁定書》，法院裁定受理了相關債權人對海航集團的重整申請；

2021年3月15日，公司收到控股股東北京海鴻源投資管理有限公司（以下簡稱“北京海鴻源”）通知，北京海鴻源已於2021年3月15日收到法院《民事裁定書》，法院已裁定受理北京海鴻源重整申請。

上述事項詳見公司於以下時間在指定信息披露媒體上發佈的相關公告：2021 年 1 月 30 日《關於間接控股股東被債權人申請重整的提示性公告》、2021 年 2 月 10 日《關於法院裁定受理間接控股股東重整的公告》和 2021 年 3 月 15 日《關於法院裁定受理公司控股股東重整的公告》。

4.3 撫順電瓷製造有限公司申請追加東北電氣為被執行人案

本案已於2021 年 1 月 25 日在海南省一中院開庭審理，2021年 2 月2 日海南省一中院簽發（2019）瓊 96 民初 381 號民事判決書，海南省一中院認為：原告申請追加東北電氣公司為（2015)撫中執字第 00140 號執行案的被執行人缺乏事實根據和法律依據，本院不予支持。原告撫順電瓷製造有限公司已於上訴期內向海南省高級人民法院提起上訴。目前，本案尚在審理中。

4.4 其他

4.4.1 股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

4.4.2 採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

4.4.3 公司實際控制人、股東、關連方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關連方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

4.4.4 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

4.4.5 委託理財

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託理財。

4.4.6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

4.4.7 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

4.4.8 違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

4.4.9 控股股東及其關連方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關連方對上市公司的非經營性佔用資金。

5 財務報表（未經審計）

5.1 合併資產負債表

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

流動資產：

貨幣資金 8,501,940.16 12,912,725.07

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

衍生金融資產

應收票據 1,076,000.01

應收賬款 37,683,802.27 32,293,932.13

應收款項融資

預付款項 564,262.04 997,454.96

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

其他應收款 18,919,548.35 19,230,044.90

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨 13,657,883.36 16,710,311.95

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產 862,369.86 1,958,726.08

流動資產合計 81,265,806.05 84,103,195.09

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產 44,131,925.08 44,911,967.97

在建工程

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產 14,515,663.13 16,432,367.74

無形資產 12,012,276.46 12,078,277.99

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

其他非流動資產

非流動資產合計 70,659,864.67 73,422,613.70

資產總計 151,925,670.72 157,525,808.79

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款 18,875,802.74 21,344,941.14

預收款項

合同負債 7,124,371.82 6,624,272.90

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬 4,260,908.72 4,753,756.28

應交稅費 4,775,451.99 4,744,439.95

其他應付款 174,013,390.06 181,225,923.07

其中：應付利息

應付股利

應付手續費及傭金

應付分保賬款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債 10,177,709.12 10,953,560.25

其他流動負債

流動負債合計 219,227,634.45 229,646,893.59

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債 10,989,072.77 11,582,700.60

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債 72,099,690.00 72,099,690.00

遞延收益 37,478,986.17 29,425,846.58

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計 120,567,748.94 113,108,237.18

負債合計 339,795,383.39 342,755,130.77

所有者權益：

股本 873,370,000.00 873,370,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積 1,083,997,337.88 1,083,997,337.88

減：庫存股

其他綜合收益 -257,846,506.82 -258,031,515.00

專項儲備

盈餘公積 108,587,124.40 108,587,124.40

一般風險準備

未分配利潤 -1,998,161,183.24 -1,995,343,315.68

歸屬于母公司所有者權益合計 -190,053,227.78 -187,420,368.40

少數股東權益 2,183,515.11 2,191,046.42

所有者權益合計 -187,869,712.67 -185,229,321.98

負債和所有者權益總計 151,925,670.72 157,525,808.79

5.2 母公司資產負債表

單位：元

項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

流動資產：

貨幣資金 6.24 1,683.02

交易性金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收賬款

應收款項融資

預付款項

其他應收款 250,539,729.00 251,656,394.15

其中：應收利息

應收股利

存貨

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產 581,337.61 581,337.61

流動資產合計 251,121,072.85 252,239,414.78

非流動資產：

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資 56,436,473.03 56,436,473.03

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產 21,964.57 22,737.04

在建工程

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

其他非流動資產

非流動資產合計 56,458,437.60 56,459,210.07

資產總計 307,579,510.45 308,698,624.85

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

預收款項

合同負債 581,743.59 581,743.59

應付職工薪酬 1,893,045.65 1,860,964.74

應交稅費 182,138.56 219,991.85

其他應付款 135,911,933.39 158,816,321.38

其中：應付利息

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計 138,568,861.19 161,479,021.56

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益 72,099,690.00 72,099,690.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計 72,099,690.00 72,099,690.00

負債合計 210,668,551.19 233,578,711.56

所有者權益：

股本 873,370,000.00 873,370,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積 1,019,769,700.23 996,869,700.23

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積 108,587,124.40 108,587,124.40

未分配利潤 -1,904,815,865.37 -1,903,706,911.34

所有者權益合計 96,910,959.26 75,119,913.29

負債和所有者權益總計 307,579,510.45 308,698,624.85

5.3 合併利潤表

單位：元

項目 本期發生額 上期發生額

一、營業總收入 14,828,244.46 13,500,704.16

其中：營業收入 14,828,244.46 13,500,704.16

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本 18,224,544.27 18,367,052.48

其中：營業成本 9,822,341.24 6,315,713.64

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險責任合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加 159,063.41 198,388.57

銷售費用 4,082,759.79 7,609,760.83

管理費用 3,892,416.06 3,926,190.93

研發費用

財務費用 267,963.77 316,998.51

其中：利息費用

利息收入

加：其他收益 408,491.73 479,049.62

投資收益（損失以“－”號填列）

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

匯兌收益（損失以“-”號填列）

淨敞口套期收益（損失以“－”號填列）

公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

信用減值損失（損失以“-”號填列）

資產減值損失（損失以“-”號填列）

資產處置收益（損失以“-”號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -2,987,808.08 -4,387,298.70

加：營業外收入 10,261.08 558,121.41

減：營業外支出 45.60

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -2,977,592.60 -3,829,177.29

減：所得稅費用

五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列） -2,977,592.60 -3,829,177.29

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以 -2,977,592.60 -3,829,177.29

“－”號填列）

2.終止經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬于母公司股東的淨利潤 -2,970,061.29 -3,802,341.31

2.少數股東損益 -7,531.31 -26,835.98

六、其他綜合收益的稅後淨額 185,008.18 169,458.45

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 185,008.18 169,458.45

（一）不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計畫變動額

2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

3.其他權益工具投資公允價值變動

4.企業自身信用風險公允價值變動

5.其他

（二）將重分類進損益的其他綜合收益 185,008.18 169,458.45

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

2.其他債權投資公允價值變動

3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

4.其他債權投資信用減值準備

5.現金流量套期儲備

6.外幣財務報表折算差額 185,008.18 169,458.45

7.其他

歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅後淨額

七、綜合收益總額 -2,792,584.42 -3,659,718.84

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -2,792,584.42 -3,632,882.86

歸屬于少數股東的綜合收益總額 -26,835.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0034 -0.0043

（二）稀釋每股收益 -0.0034 -0.0043

5.4 母公司利潤表

單位：元

項目 本期發生額 上期發生額

一、營業收入 0.00 0.00

減：營業成本 0.00 0.00

稅金及附加 0.00

銷售費用

管理費用 1,108,035.57 892,820.21

研發費用

財務費用 880.60 1,451.65

其中：利息費用

利息收入

加：其他收益

投資收益（損失以“－”號填列）

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）

淨敞口套期收益（損失以“－”號填列）

公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

信用減值損失（損失以“-”號填列）

資產減值損失（損失以“-”號填列）

資產處置收益（損失以“-”號填列）

二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -1,108,916.17 -894,271.86

加：營業外收入

減：營業外支出 37.86

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -1,108,954.03 -894,271.86

減：所得稅費用

四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列） -1,108,954.03 -894,271.86

（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列） -1,108,954.03 -894,271.86

（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計畫變動額

2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

3.其他權益工具投資公允價值變動

4.企業自身信用風險公允價值變動

5.其他

（二）將重分類進損益的其他綜合收益

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

2.其他債權投資公允價值變動

3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

4.其他債權投資信用減值準備

5.現金流量套期儲備

6.外幣財務報表折算差額

7.其他

六、綜合收益總額 -1,108,954.03 -894,271.86

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

5.5 合併現金流量表

單位：元

項目 本期發生額 上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金 15,008,278.61 15,613,257.43

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

收取利息、手續費及傭金的現金 225,643.84

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

代理買賣證券收到的現金淨額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金 3,037,530.88 3,264,262.57

經營活動現金流入小計 18,045,809.49 19,103,163.84

購買商品、接受勞務支付的現金 8,332,109.29 7,425,135.01

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

拆出資金淨增加額

支付利息、手續費及傭金的現金 3,084.05

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金 5,008,009.31 4,251,483.90

支付的各項稅費 301,648.22 526,219.92

支付其他與經營活動有關的現金 11,834,450.38 8,784,109.92

經營活動現金流出小計 25,476,217.20 20,990,032.80

經營活動產生的現金流量淨額 -7,430,407.71 -1,886,868.96

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 2,000,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金 6,936.16

投資活動現金流入小計 2,000,000.00 6,936.16

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

投資活動產生的現金流量淨額 2,000,000.00 6,936.16

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

取得借款收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 139,703.88

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計 139,703.88

籌資活動產生的現金流量淨額 -139,703.88

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 4,232.45

五、現金及現金等價物淨增加額 -5,426,175.26 -2,019,636.68

加：期初現金及現金等價物餘額 8,535,909.71 135,274,303.72

六、期末現金及現金等價物餘額 3,109,734.45 133,254,667.04

5.6 母公司現金流量表

單位：元

項目 本期發生額 上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金 1,508,503.08 1,016,518.76

經營活動現金流入小計 1,508,503.08 1,016,518.76

購買商品、接受勞務支付的現金

支付給職工以及為職工支付的現金 1,174,468.40 895,731.60

支付的各項稅費

支付其他與經營活動有關的現金 335,711.46 120,062.50

經營活動現金流出小計 1,510,179.86 1,015,794.10

經營活動產生的現金流量淨額 -1,676.78 724.66

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

投資支付的現金

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

投資活動產生的現金流量淨額

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

籌資活動產生的現金流量淨額

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額 -1,676.78 724.66

加：期初現金及現金等價物餘額 1,683.02 893.51

六、期末現金及現金等價物餘額 6.24 1,618.17

法定代表人：祝捷主管會計工作負責人：王凱會計機構負責人：王凱

5.7 財務報表調整情況說明

首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

□ 適用 √ 不適用

首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

□ 適用 √ 不適用

5.8 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經審計。

承董事會命

祝 捷

董事長

中國海南省海口市，二零二一年四月二十九日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：祝捷先生、王永凡先生、包宗保先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、方光榮先生及王宏宇先生。

* 僅供識別

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