潍柴动力:资产结构优化与现金管理,债务用途解析及流动资产资金占用策略

潍柴动力:资产结构优化与现金管理,债务用途解析及流动资产资金占用策略
2024年11月28日 15:32 问董秘

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投资者提问:

董秘您好!公司资产总额3300多亿,其中债务额高达2200多亿。从年报里看公司资金很充裕,为什么要举借这么多债务?另外,库存现金、应收账款和存货等流动资产资金占用为什么如此之高?库存现金、应收账款和存货不仅不产生收益,还可能给公司到来损失啊。谢谢!

董秘回答(潍柴动力(15.730, 0.96, 6.50%)SZ000338):

公司高度重视资产结构优化和现金管理,持续提升财务管理水平。公司债务主要为经营性负债,有息负债主要因并购境外企业形成;流动资产主要为满足日常经营所需,同时公司也在持续提升资产收益率水平。公司旗下业务板块较多,财务指标的分析需结合行业发展、公司实际等进行综合考虑。感谢您对公司的关注!

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