投资者提问：公司现金流常年为负，且近2年应收、存货、应付等科目占营业收入的...|现金流_新浪财经

投资者提问：

公司现金流常年为负，且近2年应收、存货、应付等科目占营业收入的比重越来越大，显示公司经营周转情况连年下降，公司管理层究竟没有尽责？

董秘回答(瀚川智能SH688022)：

尊敬的投资者您好！经营活动现金流净额持续为负主要系公司加大新业务开拓力度，增加了原材料采购规模所致：1）首先，随着公司业务规模的快速增长，公司预付款及合同负债同步快速增长，预付原材料采购款增加，预付比例略高于预收比例，会带来阶段性现金流错期；2）公司在2021年的业务中仍以非标设备为主，从取得订单到最终交付的时间较长，向上游支付原材料款和下游产品验收确认收入有一定的时间差，因此随着公司业务规模的扩大，经营活动产生的现金流净额为负。 2019年至2021年公司业务规模持续增长，产业布局持续扩大，供应商支付进度较快，导致成本费用增加，应收回款减缓，故公司经营活动现金流净额持续下降具有合理性。为此，公司重点加强了对现金流计划的管控，严格要求按照项目交付节点进行货款的催收，从而保证现金流的风险可控，谢谢!

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