投资者提问:
看贵司中报:资产负债表上新增应付债券13.75亿,而现金流量表中发行债券收到的现金余额为0,是不是报表有问题?一般债券融资是利用其低利息偿还旧高利率的借款,但贵司短期借款应有18.81亿,而货币资金却有20.28亿,没明白贵司的操作,不盘活的资金的利息是远低于借款利息的, 是否有额度用途?
董秘回答(鲁 泰ASZ000726):
尊敬的投资者您好!根据财政部最新的现金流量表格式,发行可转换债券收到的现金列示在”取得借款收到的现金“中。
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