投资者提问:
你好,董秘,我很好奇贵公司的预付账款最近连续4个季度增幅持续1倍以上,20年中报预付账款比去年同期多了近3倍,公司资产负债率目前处于高位,是什么原因让公司这样大幅采购原材料,增加预付账款?有大订单没有披露?公司目前产能利用率如何?短期内偿债有没有风险?
董秘回答(保变电气SH600550):
感谢关注。公司截至2020年半年度预付款项770,950,108元,较上年同期257,081,183.33元增长199.89%,主要是公司本期预付重点项目材料款增加所致。公司订单情况请以公司公开披露的信息为准。截至目前,公司不存在应披露而未披露的信息。 关于短期偿债风险,截至2019年12月31日,公司流动资产合计479,708万元,流动负债498,488万元,净流动负债18,780万元;截至2019年末的流动比率、速动比率分别为0.96、0.78,公司持有的可随时动用的货币资金为105,113.39万元,小于1年内到期债务,公司短期偿债压力较大。2020年以来,公司抓住行业发展机遇,巩固公司竞争优势,持续改善公司经营状况,应收账款回款情况良好,订单式生产模式下存货期后结转情况良好,有利于保障公司稳定的经营性现金流入。公司已针对其面临的流动性风险采取了强化资金、运营资本管理等有效的应对措施。综上,公司的短期偿债风险可控。
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