近年A股呈弱势震荡,基金产品跌多涨少。数据显示,近三年,全市场有超过7000只基金没有踩准节奏,出现了不同程度的下跌。
其中,下跌超过30%的基金多达3900多只,超1000只“腰斩”,跌幅超60%的也有229只。而从跌幅超六成的基金所在公司来看,广发基金及华泰柏瑞基金旗下产品最多,分别有17只和13只。
7只基金三年跌幅超70%
最近三年,A股市场整体呈弱势回调的态势,虽然期间不乏结构性行情,也有不少基金因此实现了正收益,但更多基金没有踩准节奏收益率为负。
据统计,截至8月14日的近三年,全市场有超过4800只(A/C份额分开计算)基金实现收正收益,但同期有超过7000只基金没有踩准节奏,基金出现了不同程度的下跌。其中,5900多只基金跌幅超10%,3900多只跌幅超30%,“腰斩”的基金也超过1000只。
更有多只基金跌幅超过了70%。数据显示,民生加银创新成长混合A、金鹰多元策略混合A、同泰开泰混合C、富安达新兴成长混合A、金鹰转型动力混合、同泰开泰混合A、前海开源医疗健康C等7只基金近三年跌幅分别达到了73.08%、71.99%、70.96%、70.86%、70.78%、70.61%、70.07%。
数据显示,近三年跌幅最大的民生加银创新成长混合A是一只偏股混合型基金,成立于2018年12月26日,基金经理为陈洁馨。从业绩表现来看,截至8月14日该基金成立以来跌幅39.32%,2024年以来跌幅29.38%,在同类4135只基金排在第4021位,近一年跌32.73%,在同类3848只基金排在第3610位。
投资快报记者留意到,除了垫底的业绩表现,陈洁馨超高的换手率也让基民“闻风丧胆”。数据显示,陈洁馨在2021 年 12 月接手民生加银创新成长混合A后,换手率从之前的200%,飙涨到了2022年年中的1588%,截至最新数据2023年底,换手率依然高达1241%。而在陈洁馨接手之前,该基金的换手率最低仅193%。
值得关注的是,除业绩垫底的民生加银创新成长混合A外,民生加银旗下的民生加银医药健康股票A、民生加银新兴成长混合、民生加银精选混合、生物科技ETF基金、民生加银智造2025混合、民生加银前沿科技混合、民生加银科技创新混合(LOF)、民生加银品质消费股票C、民生加银稳健成长混合、民生加银品质消费股票A、民生加银优选股票、民生加银养老服务混合最近三年的跌幅也超过50%。当中民生加银医药健康股票A、民生加银新兴成长混合的跌幅分别高达60.84%和60.80%。
公开资料显示,民生加银基金成立于2008年11月,由中国民生银行、加拿大皇家银行和陕西省国际信托股份有限公司共同出资设立,现任董事长李业弟曾任民生银行南京分行行长。数据显示,截至2024年6月末,民生加银基金资产管理规模1479.86亿元,其中债券型规模1036.26亿元,占比70.02%。股票型和混合型基金规模分别为45.75亿元和115.39亿元,两者合计仅占10.89%。
近三年跌幅榜前20名的基金(截至2024年8月14日)
最近一年 | 最近三年 | ||||||
基金代码 | 基金简称 | 总回报(%) | 同类排名 | 基金经理 | 管理公司 | ||
006072.OF | 民生加银创新成长混合A | -32.73 | 3610/3848 | -73.08 | 2097/2097 | 陈洁馨 | 民生加银基金 |
002844.OF | 金鹰多元策略混合A | -41.37 | 2228/2242 | -71.99 | 1966/1966 | 欧阳娟 | 金鹰基金 |
007771.OF | 同泰开泰混合C | -48.66 | 3847/3848 | -70.96 | 2096/2097 | 王秀 | 同泰基金 |
000755.OF | 富安达新兴成长混合A | -25.08 | 1880/2242 | -70.86 | 1965/1966 | 李守峰 | 富安达基金 |
004044.OF | 金鹰转型动力混合 | -36.45 | 2188/2242 | -70.78 | 1964/1966 | 杨凡 | 金鹰基金 |
007770.OF | 同泰开泰混合A | -48.44 | 3845/3848 | -70.61 | 2095/2097 | 王秀 | 同泰基金 |
005454.OF | 前海开源医疗健康C | -22.28 | 1698/2242 | -70.07 | 1963/1966 | 范洁 | 前海开源基金 |
005453.OF | 前海开源医疗健康A | -22.20 | 1689/2242 | -69.98 | 1962/1966 | 范洁 | 前海开源基金 |
290008.OF | 泰信发展主题混合 | -44.61 | 3834/3848 | -69.74 | 2094/2097 | 黄潜轶 | 泰信基金 |
011277.OF | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | -30.24 | 3459/3848 | -69.17 | 2093/2097 | 翟云飞 | 上银基金 |
011602.OF | 前海开源公共卫生股票C | -22.28 | 591/884 | -68.90 | 627/627 | 范洁 | 前海开源基金 |
002020.OF | 国都创新驱动 | -34.56 | 2171/2242 | -68.58 | 1961/1966 | 张晓磊,廖晓东 | 国都证券 |
008051.OF | 同泰慧择混合C | -28.95 | 3366/3848 | -68.58 | 2092/2097 | 黄伟轩 | 同泰基金 |
009641.OF | 中银证券优选行业龙头混合C | -41.91 | 3816/3848 | -68.57 | 2091/2097 | 宋方云 | 中银国际 |
011601.OF | 前海开源公共卫生股票A | -21.99 | 582/884 | -68.53 | 626/627 | 范洁 | 前海开源基金 |
011356.OF | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | -41.02 | 3808/3848 | -68.52 | 2090/2097 | 何琦 | 华泰柏瑞基金 |
012617.OF | 东吴新经济混合C | -33.08 | 3625/3848 | -68.30 | 2089/2097 | 徐慢 | 东吴基金 |
008050.OF | 同泰慧择混合A | -28.66 | 3351/3848 | -68.20 | 2088/2097 | 黄伟轩 | 同泰基金 |
012749.OF | 华泰柏瑞远见智选混合C | -42.30 | 3818/3848 | -68.17 | 2087/2097 | 李飞 | 华泰柏瑞基金 |
009640.OF | 中银证券优选行业龙头混合A | -41.62 | 3815/3848 | -68.10 | 2086/2097 | 宋方云 | 中银国际 |
跌幅超60%基金广发、华泰柏瑞旗下产品最多
逾千只近三年“腰斩”的基金中,跌幅超六成也多达229只。从相关产品所在基金公司来看,当中广发及华泰柏瑞旗下产品最多。数据显示,截至8月14日的近3年,这两家基金公司旗下分别有17只和13只跌幅超60%。
具体来看,广发旗下近3年跌幅超60%的基金分别是,广发优势成长股票C、广发聚丰混合C、广发聚丰混合A、广发优势成长股票A、广发新经济混合C、广发成长精选混合C、广发国证新能源车电池ETF、广发新经济混合A、广发成长精选混合A、广发优势增长股票、广发中证医疗ETF联接C、广发中证医疗ETF联接(LOF)A、广发医药健康混合C、广发创新升级混合、广发高端制造股票C、广发医药健康混合A、广发高端制造股票A。
广发基金是业内第30家成立的基金管理公司,公司及旗下子公司目前拥有公募基金管理、社保基金境内委托投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、特定客户资产管理、QDII、RQFII、QFII等业务资格。截至2024年6月末,广发基金管理规模14277.89亿元,其中股票型基金108只,规模为1307.96亿元,占比9.16%;混合型基金149只,规模为1741.87亿元,占比12.2%。
华泰柏瑞旗下近3年跌幅超60%的基金分别是,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞远见智选混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、华泰柏瑞远见智选混合A、华泰柏瑞成长智选混合C、华泰柏瑞成长智选混合A、华泰柏瑞新经济沪港深混合A、华泰柏瑞基本面智选C、华泰柏瑞基本面智选A、华泰柏瑞盛世中国混合、华泰柏瑞质量领先混合C、华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)、华泰柏瑞质量领先混合A。当中,前7只产品的跌幅均超65%。
截至今年6月末,华泰柏瑞基金管理规模4849.2亿元,管理产品达到156只,当中股票型规模为2728.14亿元。值得注意的是,虽然华泰柏瑞基金管理的股票型基金庞大,但指数基金占绝大多数,当中华泰柏瑞沪深300ETF基金规模2188.24亿元,仅其占比就超过了80%,印象中,似乎还没有任何一家基金公司像华泰柏瑞一样,如此严重依赖单只基金产品。
近三年华泰柏瑞旗下跌幅超50%的基金
基金 | 今年以来 | 最近一年 | 最近三年 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 总回报(%) | 同类排名 | 基金经理 | ||||
011356.OF | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | -23.40 | 3778/4135 | -41.02 | 3808/3848 | -68.52 | 2090/2097 | 何琦 |
012749.OF | 华泰柏瑞远见智选混合C | -32.79 | 4091/4135 | -42.30 | 3818/3848 | -68.17 | 2087/2097 | 李飞 |
011355.OF | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | -23.13 | 3758/4135 | -40.69 | 3801/3848 | -67.96 | 2085/2097 | 何琦 |
012748.OF | 华泰柏瑞远见智选混合A | -32.61 | 4089/4135 | -42.06 | 3817/3848 | -67.78 | 2083/2097 | 李飞 |
010346.OF | 华泰柏瑞成长智选混合C | -29.28 | 4016/4135 | -39.42 | 3778/3848 | -66.38 | 2076/2097 | 王林军 |
010345.OF | 华泰柏瑞成长智选混合A | -29.06 | 4009/4135 | -39.11 | 3773/3848 | -65.87 | 2071/2097 | 王林军 |
003413.OF | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | -25.02 | 2208/2306 | -41.42 | 2229/2242 | -65.59 | 1953/1966 | 何琦 |
007307.OF | 华泰柏瑞基本面智选C | -29.97 | 4041/4135 | -39.90 | 3787/3848 | -64.78 | 2065/2097 | 谭笑 |
007306.OF | 华泰柏瑞基本面智选A | -29.87 | 4034/4135 | -39.75 | 3786/3848 | -64.51 | 2063/2097 | 谭笑 |
460001.OF | 华泰柏瑞盛世中国混合 | -27.08 | 3961/4135 | -35.89 | 3719/3848 | -62.49 | 2048/2097 | 陆从珍 |
010609.OF | 华泰柏瑞质量领先混合C | -16.51 | 3029/4135 | -19.60 | 2048/3848 | -61.06 | 2025/2097 | 方纬 |
460010.OF | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -15.91 | 115/127 | -25.69 | 106/106 | -60.26 | 74/76 | 何琦 |
010608.OF | 华泰柏瑞质量领先混合A | -16.08 | 2959/4135 | -18.94 | 1933/3848 | -60.11 | 2006/2097 | 方纬 |
515790.SH | 光伏ETF | -25.26 | 2004/2120 | -41.40 | 1898/1916 | -59.46 | 1091/1145 | 李茜,李沐阳 |
010416.OF | 华泰柏瑞质量精选混合C | -6.85 | 1327/4135 | -23.28 | 2733/3848 | -56.95 | 1935/2097 | 陈文凯 |
010037.OF | 华泰柏瑞价值增长混合C | -20.58 | 3565/4135 | -22.39 | 2572/3848 | -56.72 | 1926/2097 | 方纬 |
010415.OF | 华泰柏瑞质量精选混合A | -6.56 | 1278/4135 | -22.90 | 2672/3848 | -56.30 | 1911/2097 | 陈文凯 |
460005.OF | 华泰柏瑞价值增长混合A | -20.20 | 3527/4135 | -21.77 | 2464/3848 | -55.67 | 1893/2097 | 方纬 |
008527.OF | 华泰柏瑞行业精选混合C | -18.72 | 3342/4135 | -25.81 | 3088/3848 | -55.20 | 1882/2097 | 刘芷冰 |
011452.OF | 华泰柏瑞质量成长混合C | -2.69 | 793/4135 | -19.88 | 2094/3848 | -55.20 | 1881/2097 | 陈文凯 |
588090.SH | 科创板ETF | -17.72 | 1613/2120 | -24.74 | 1462/1916 | -54.94 | 1048/1145 | 柳军 |
008526.OF | 华泰柏瑞行业精选混合A | -18.59 | 3320/4135 | -25.62 | 3057/3848 | -54.86 | 1869/2097 | 刘芷冰 |
008528.OF | 华泰柏瑞质量成长混合A | -2.44 | 765/4135 | -19.56 | 2044/3848 | -54.66 | 1862/2097 | 陈文凯 |
517120.SH | 创新药50 | -23.74 | 1909/2120 | -23.51 | 1369/1916 | -53.69 | 1028/1145 | 谭弘翔 |
011611.OF | 科创板ETF联接C | -17.21 | 1574/2120 | -23.99 | 1397/1916 | -53.16 | 1021/1145 | 柳军 |
011610.OF | 科创板ETF联接A | -17.08 | 1566/2120 | -23.81 | 1386/1916 | -52.81 | 1013/1145 | 柳军 |
002082.OF | 华泰柏瑞激励动力混合C | -9.98 | 1318/2306 | -17.76 | 1336/2242 | -52.17 | 1761/1966 | 沈雪峰 |
001069.OF | 华泰柏瑞消费成长混合 | 3.08 | 258/2306 | -12.43 | 975/2242 | -52.16 | 1760/1966 | 钱建江 |
001815.OF | 华泰柏瑞激励动力混合A | -9.83 | 1302/2306 | -17.56 | 1321/2242 | -51.84 | 1752/1966 | 沈雪峰 |
011358.OF | 华泰柏瑞品质成长混合C | -9.15 | 1734/4135 | -18.54 | 1852/3848 | -50.90 | 1679/2097 | 沈雪峰 |
004394.OF | 华泰柏瑞量化创优 | -16.08 | 1811/2306 | -25.23 | 1893/2242 | -50.61 | 1724/1966 | 田汉卿,笪篁 |
009991.OF | 华泰柏瑞品质优选混合C | -8.50 | 1616/4135 | -18.91 | 1926/3848 | -50.48 | 1662/2097 | 沈雪峰 |
011357.OF | 华泰柏瑞品质成长混合A | -8.88 | 1686/4135 | -18.15 | 1789/3848 | -50.17 | 1650/2097 | 沈雪峰 |
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