电子行业的基金重仓配比已接近历史高位。根据机构统计数据,基金对电子行业的重仓比例自2022年三季度阶段性低谷(7.96%)以来,连续5个季度环比提升,2023年四季度达到13.26%,经历今年一季度短暂回落之后于二季度大幅上升,达到13.67%接近历史高点。
此外,从财报预告数据看,中证半导指数前十大成份股中已经有6只披露中期业绩预告,主要包括长川科技、韦尔股份、北方华创、海光信息、南大光电,均有望同比实现净利润正增长。
华福证券最新观点表示,当前设备龙头公司的估值回调至相对较低位置。后市来看,国内存储厂预计仍有较大规模的规划扩产产能,而先进逻辑扩产空间也较广阔,或可关注设备公司当前低估机会。
西南证券认为2024年国产光刻机或将取得阶段性的量产成果,相关零部件供应链将有高估值溢价。从渗透率来看,半导体材料以及工业和汽车相关的模拟IC仍处于较低的水平,或可关注相关供应链在渡过周期低谷后的高成长性。此外,OLED面板和驱动IC产业将加速从韩国向中国大陆转移,相关封装、材料供应链或将受益于此。
半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导指数,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等股,合计占比约75%,指数集中度相对较高。
行业分布上,该指数也更侧重上游设备、材料等,其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
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