金吾财讯 | 电讯股走弱,截至发稿,中国联通(00762)跌5.72%,中国电信(00728)跌3.64%,中国移动跌(00941)跌2.27%,中国通信服务(00552)和中信国际电讯(01883)跟跌。
中金公司认为,年初以来领涨的高分红风格近期也明显回调,再度引发市场对高分红因子是否“熄火”的讨论。该行认为,1)近期看似高分红板块的回调未必都能“归咎”到分红因子本身上,更多与行业因素有关;2)高分红因子在经历了较大涨幅透支后,因为轮动出现一些回撤也是正常情况,提示股息率低于4%时暂时谨慎;3)在筛选高分红时,需要重点关注盈利和分红能力,而非简单的股息率高低,因此那些稳定盈利、后续分红能力较强的标的在近期波动中反而提供更好的布局机会。
该行续指,在短期海外降息交易下,受益于分母端逻辑的成长板块可能有更高弹性,如半导体、汽车、媒体娱乐、软件、生物科技等,相反高分红可能阶段跑输,但这不改变整体配置格局。
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