2024年4月15日，受龙头业绩预喜及新“国九条”重磅发布影响，上游的半导体设备板块全天高位震荡，聚焦设备、材料等上游产业链的中证半导指数收涨3.51%，领涨A股主流半导体指数。
图片来源：Wind
从指数成份股表现，设备细分板块个股涨幅居前，芯源微、拓荆科技大涨8.24%、8.17%，北方华创涨近8%，中微公司、盛美上海、华峰测控等多股涨逾3%。
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ETF方面，高“设备”含量的半导体设备ETF日内维持高水位震荡状态，尾盘强势收涨3.58%，全天成交额放大至3356万元。
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今日上游设备突现大幅反弹，或有两大原因催化。其一上周五设备龙头“北方华创”披露一季度业绩预告，一季度实现营业收入54.2亿元至62.4亿元，同比增长40.01%-61.19%；归母净利润10.4亿元至12亿元，同比增长75.77%-102.81%，进一步验证本土国产半导体设备龙头企业以及行业持续高景气。
其二，新“国九条”发布，从发行上市、上市期和退市三个环节对上市公司从严监管，政策引导对市场建设的干涉和指引力度预计将持续增强，短期有望提振市场信心，中长期市场有望迎来高质量发展。
指数层面，半导体设备ETF标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大权重集合北方华创、中微公司、海光信息、韦尔股份、拓荆科技、华海清科等龙头，其中第一大权重北方华创占比近20%，指数整体集中度较高。
数据来源：中证指数公司
行业分布上看，中证半导指数也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。展望后市，在国产及人工智能浪潮下，半导体设备也有望迎来周期向上。
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