2024年3月22日早盘，两市震荡回落，三大股指均跌超1%，盘面上设备+材料等半导体上游产业链逆市走强。从A股主流半导体主题指数表现看，重仓设备材料的中证半导指数半日收涨0.90%，年内以来表现看该指数区间跌幅收窄至0.61%，亦高居主流半导体主题指数第一。
图片来源：Wind
中证半导成份股方面，联动科技大涨近18%，康强电子强势涨停，中晶科技涨近9%，北方华创、拓荆科技、中微公司等股亦强势跟涨。从申万三级行业分类看，上述个股均为半导体设备、材料等上游产业链公司。
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场内ETF方面，目前唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF早盘一度涨近2%，截至收盘有所回落，不过仍逆市收涨0.73%，成交额放大至2800万元。上交所数据显示，该ETF昨日为净申购状态，获近200万元资金增仓买入。
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消息面上，今日权威部门表示，欢迎各国半导体企业来华投资合作，中国致力于扩大高水平对外开放，欢迎各国半导体企业来华投资合作，共同为全球半导体产业链稳定健康发展作出贡献。
此外，近期国内外利好催化不断，相关设备、材料有望持续受益。机构观点方面，多家券商发布的研报指出，半导体行业在2023年有望进入一个上行周期。这一趋势与库存水平、市场需求和技术发展等因素密切相关。特别是作为行业风向标的存储芯片，价格在2023年下半年开始上涨，显示出市场供需关系正逐步改善。
人工智能产业的发展和消费电子市场的回暖被认为是推动半导体行业复苏的关键因素。这两方面的发展将为半导体行业提供持续的增长动力。投资者应密切关注半导体行业的最新动态，以把握市场复苏带来的投资机会。
海通证券观点认为，2024E及往后更需要关注国内优秀设备公司在先进制程领域的设备验证、量产销售进展，也只有能在先进逻辑/存储端不断取得技术突破的公司才能不断成长。
资料显示，半导体设备ETF目前为场内唯一追踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高。
行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中北方华创、中微公司两大设备龙头占比近33%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。
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