本篇看点
ETF规模再创新高,突破1.9万亿元。股票型ETF规模增长至1.34万亿元。
股票型基金规模环比增长5.01%,达2.57万亿元。
新发基金284只,合计募资2,273.55亿元。
白马股获公募基金增持,多只白马股进入三季度重仓股增持前50名。
市场回顾
截至10月25日,公募基金2023年三季报已披露完毕。三季度末,国内共有11,239只存续公募基金,市场规模达27.16万亿元,较上季度末小幅下降0.21万亿元。行业配置方面,占比前三的行业为制造业(67.88%)、金融业(8.18%)、信息技术(6.89%)。重仓个股方面,贵州茅台稳坐重仓股第一,重仓股市值达1478.99亿元。第二名为宁德时代,重仓市值1028.24亿元。增持前三的A股为药明康德(维权)、中国平安和大全能源;而港股通持股方面,增持前三的股票分别为药明生物、快手-W和小鹏汽车-W。
基金市场篇
1.1三季度基金市场规模统计
截至2023年三季度末,公募基金规模达27.16万亿元,较上季度环比下降0.21万亿元。其中另类投资基金(393亿元)增长10.49%、QDII(3468亿元)增长8.09%、股票型基金(25705亿元)增长5.01%。债券型基金规模为8.51万亿元,较上季度环比增长1.64%。
1.2近三年基金市场规模统计
近三年来,公募基金市场规模保持稳中有增态势。
1.3三季度ETF规模统计
截至2023年三季度末,ETF市场规模再创新高,达1.9万亿元,较上季度增长11.49%。其中,股票型ETF持续增加,规模达到1.41万亿元,环比增长13.71%。股票型ETF的需求在不断增长,ETF市场的发展趋势向好,未来还有很大的发展空间。
1.4近三年ETF规模统计
近三年,ETF规模增长幅度超过100%。
1.5近三年基金市场净利润
三季度公募基金利润有所收窄。具体来看,2023年三季度公募基金净利润为-3475.77亿。其中债券型基金、货币市场型基金净利润为正收益,分别为366.79亿元与577.53亿元。
1.6三季度基金净利润TOP20
三季度股票型ETF利润亮眼,有4只ETF排进前20名。具体来看,证券ETF以27.57亿元位列第一。排名前20基金利润均超过5亿元。
1.7三季度基金公司在管基金合计利润TOP20
三季度基金公司利润中,华宝基金以11.35亿元排名第一,上银基金以7.38亿元排名第二。
资产配置篇
2.1近三年公募基金大类资产配置
近三年来,债券类资产占比逐渐上升。截至2023年三季度末,公募基金的债券类资产占比已超过52%,排名第一。其次,股票类资产占比20%。
2.2近三年公募基金持有A股占比
近三年公募基金持有A股市值占比相对平稳。截至2023年三季度末,公募基金持有A股市值为5.37万亿元,占A股流通市值比例为7.72%。
2.3近三年偏股混合型基金仓位变化
偏股混合型基金2023年三季度末持有股票总市值为2.37万亿元,股票仓位为87.90%,基本与二季度末持平。
2.4公募基金持股行业分布
截至2023年三季度末,公募基金占比前三的行业为制造业(67.88%)、金融业(8.18%)、信息技术(6.89%)。
2.5三季度重仓A股TOP50
2023年三季度贵州茅台稳坐重仓股第一,重仓市值为1478.99亿元。第二名为宁德时代,重仓市值1028.24亿元。
2.6三季度重仓A股增持TOP50
2023年三季度白马股重新获得公募基金增持。其中,药明康德增持位居首位,增持市值为75.54亿元;第二名为中国平安,增持市值为57.28亿元。
2.7三季度重仓A股减持TOP50
2023年第三季度重仓股减持中,阳光电源减持幅度最大为43.03亿元。第二名为海光信息,减持市值为36.62亿元。
2.8三季度重仓港股通持股增持TOP50
2023年三季度重仓港股通持股中,增持幅度最高为药明生物49.04亿元。二、三名分别为快手-W和小鹏汽车-W。
2.9三季度重仓港股通持股减持TOP50
2023年三季度重仓港股通持股中,减持最多为腾讯控股,减持市值23.29亿元。
2.10三季度公募基金债券券种配置
2.11三季度FOF重仓基金Top50
基金发行篇
3.1近三年基金发行规模统计
近三年,公募基金总发行量保持稳定增速。2023年三季度,新发基金284只,合计募资2,273.55亿元,其中新发债券型基金占比最高,为67.18%;混合型基金占比19.06%,位列第二位。
3.2三季度各类新发基金发行规模占比
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